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AI浪潮下,科技股領先帶頭奔跑!

野村投信 2023-06-06 11:00

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AI浪潮下,科技股領先帶頭奔跑!(圖:shutterstock)

近期 AI 應用的興起,進一步帶動相關產業成長動能,使台美相關 AI 概念股更上一層樓,根據 Precedence Research 預估,2030 年全球 AI 產值將高達 1,591 億美元(年複合成長率 38%),相比於已相當成熟的半導體產業,未來 10 年屬於 AI 的榮景才正要開始。

未來 10 年贏家,AI 潛力值得期待

資料來源:Precedence Research,資料日期:2023/5
資料來源:Precedence Research,資料日期:2023/5

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示,過去 10 年先是搭上加密貨幣挖礦熱潮,接著電動車崛起、ChatGPT 爆紅, NVIDIA 憑藉把顯卡「運算力」提早打好 AI 的基礎,脫穎而出跟上這一波的趨勢,成為圖形處理器 (GPU) 領導廠商。由於 AI 演算法需要能夠極大量平行運算的晶片,此剛好為 NVIDIA 的強項,相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算,NVIDIA 的 GPU 更能完美應用於 AI 的深度學習模型上。隨著 AI 晶片的需求與日俱增,產業重心也逐漸從「蘋果供應鏈」轉移到「AI 供應鏈」,除了國外科技巨擘搶投資 AI 領域,台灣許多設備廠商早也提前布局,已成為這場顯卡爭奪戰中的最大受惠者。

事實上無論是物聯網、雲端亦或是 AI,共同點就是需要處理巨量數據資料,擁有強大的運算力是決定勝負關鍵,透過高效能 AI 伺服器便能使運算力大幅升級,只要伺服器的需求越高,相關零組件的需求就也越高,高速傳輸、散熱及高效電源管理等技術更是提高效率的關鍵,全球約 90% 的伺服器是由台灣生產製造,在這波強 AI 新浪潮下,帶動強大的運算需求,預計台灣的科技廠可以掌握許多 AI 的商機。

台灣受惠 AI 晶片相關次產業

AI 晶片 關鍵零組件 / 伺服器

IP

BMC

高速傳輸

晶圓代工

封測

PCB /ABF 載板

散熱電源供應器

連接器

伺服器品牌 / 組裝廠商

資料來源:野村投信整理,資料日期:2023/05

謝文雄指出,美國通膨持續回落,Fed 升息循環步入尾聲,大盤有強力支撐,加上強 AI 所引領的新趨勢及 AI 晶片需求增加,企業持續增加 AI 投資,具備長線趨勢 AI 應用有 利多頭格局的走勢。今年以來,除了日股外,台股漲幅高居全亞洲之冠,近期這波漲勢中,只要跟 AI 議題相關的公司,股價都出現不小反彈,但並非所有企業都已在 AI 方面提早佈局,多數產業的基本面依然偏弱,那些來自 AI 營收不如預期的公司,當市場出現獲利了結賣壓,樂觀情緒不一定能持續下去。在基本面尚未全面好轉的情況下,大盤仍屬於區間格局,投資人需留意短線過熱、盤勢漲多修正的風險。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年
新台幣 20.17 33.38 44.18 18.54 19.65 99.53
同類型平均 11.42 18.45 27.12 5.17 7.69 72.60
四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源:理柏 ,資料日期:2023/5/31
* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))            本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票,其可能風險為曝露於時間落差之風險,即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險,投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
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上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等,致影響債券價格而產生損失之信用風險,以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期,致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
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