汽車
A股
過去，動力電池由電池業者生產、車企負責採購，但隨著新能源車競爭加劇，小米(01810-HK) 、華為及理想汽車(LI-US) 等車企正逐步深入電池的研發、製造與品質管理，重新爭取對關鍵零組件的主導權。這場產業變革，也讓寧德時代(03750-HK) 等電池大廠面臨新的競爭挑戰。
一手情報
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/16）野村腳勤觀點：AI競賽尚未停歇，投資腳步何來放緩？近期AI業界領袖呼籲「放慢AI腳步」，市場隨即解讀為AI基礎建設需求可能下修，恐怕是將「安全治理」與「需求降溫」混為一談。
國際政經
經濟學家齊達爾（Owen Zidar）與茨維克（Eric Zwick）在新書《無處不在的百萬富翁：美國誰才是真正富有、又是如何致富的》（The Everywhere Millionaire: Who Is Really Rich in America and How They Got There）中指出，若只把目光放在億萬富翁，可能反而忽略了美國財富分配中更龐大、卻更不受注意的一群人，即「主街百萬富翁」（Main Street millionaires）。
一手情報
AI產業近期再掀波瀾，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）呼籲全球AI產業放慢尖端模型開發、強化安全評估，xAI負責人馬斯克（Elon Musk）及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）亦相繼表態支持，「AI三巨頭」罕見齊喊降速，引發市場關注；另一方面，聯準會（Fed）利率決策會議本週登場，升息與否亦成焦點。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/09）野村腳勤觀點：CSP迎向2028年現金流轉折點近期科技股評價承壓，主要疑慮之一在於CSP龐大的AI資本支出能否創造相應回報，特別是自由現金流（FCF）轉負，更是令市場戒慎恐懼。
基金
台股近期進入盤整期，加權指數自8月14日回檔後陷入橫盤，指數忽漲忽跌，投資人難掌握進場時點。野村投信表示，AI長線需求並未因盤勢整理而改變，輝達（NVIDIA）於GTC 2026釋出AI五層架構、LPU新晶片，以及光、銅並進等趨勢，顯示AI基礎建設持續升級，而台灣擁有完整AI供應鏈聚落，涵蓋晶片、伺服器、散熱、電源及光通訊等關鍵環節，在盤勢震盪向上的環境，透過定期定額布局科技股ETF如野村臺灣創新科技50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）（00935），有望利用市場波動分批累積部位，掌握AI產業長線成長契機。
美股雷達
在「川習會」預定兩周後於華盛頓登場之際，美國總統川普周五(11日)表示，即使美國國會議員及汽車業者普遍反對，他也不會反對中國汽車製造商赴美設廠生產汽車。川普接受福斯新聞網(Fox News)節目「The Ingraham Angle」訪問時說：「如果中國想進來美國設廠生產汽車，我會接受。
美股雷達
多家外媒報導，美國總統川普週二 (8 日) 宣布禁止進口大批加拿大酒類、機車及乳製品，禁令將於 9 月 29 日生效，進一步升高美加貿易衝突。白宮同日也調整加拿大商品適用 50% 附加關稅的範圍，新增部分起司、紙品、鋁製品、家具及照明設備，相關變動將於 9 月 15 日生效。
台股新聞
TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜廠鼎基(6585-TW)今(8)日公告8月營收2.81億元，創歷史同期新高，年增12.1%；鼎基累計前8月營收22.33億元，較去年同期成長17.3%，也逼近歷史同期高點。各應用領域表現來看，鼎基說明，汽車應用延續淡季不淡態勢，整體業績較去年同期勁揚中高雙位數；其中，高階保護膜持續受惠中東市場需求暢旺，推升單月業績年增1倍、其他內裝產品隨著客戶完成新品認證後逐步放量出貨，業績也呈現年成長。
國際政經
加拿大週二（8日）對數百項美國商品課徵15%至50%的關稅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）似乎認為，只要對美國總統川普採取強硬立場，最終將有助於提升該國與美國談判時的籌碼。美國是加拿大最大的貿易夥伴。根據《彭博》報導，新關稅於紐約時間週二凌晨12時01分生效，除了將多項美國鋼鐵產品的進口關稅從25%提高至50%外，摩托車、化妝品、起司等消費品也被納入課稅範圍。
港股
小米(01810-HK) 7日（周一）晚舉行秋季旗艦新品發表會，澎程N70 Pro、澎程N70 Max、澎程N90 Max和澎程N90 Max 探索版四款車型正式上市，售價分別為人民幣（下同）20.99 萬元、23.99萬元、26.99 萬元、29.99萬元。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/02）野村腳勤觀點：雙重供給瓶頸支撐運價全球兩大航運要道目前均面臨供給瓶頸：蘇伊士運河受到紅海局勢干擾，巴拿馬運河則受乾旱與聖嬰現象影響，船舶通行量已降至接近2023年的低檔水準。
歐亞股
面對中國車企競爭加劇、美國關稅壓力及電動車需求變化，德國汽車巨頭福斯集團（Volkswagen）宣布啟動成立89年來最大規模的轉型重組計畫，預計2030年前再裁減5萬個職位，連同先前公布的裁員計畫，總裁員人數將達10萬人，約占整體員工15%，同時大幅精簡車型與資產布局。
台股新聞
頻率元件在光通訊的需求強勁推升類股表現強，晶技 (3042-TW) 及希華 (2484-TW) 在光通訊石英震盪器 (XO) 的接單都朝向正向發展，晶技今(4)日公布最新營收資訊，2026年8月營收以14.15億元改寫71個月來新高，也是歷史同期新高，月增3.59%，年增23.48%。
基金
AI浪潮持續重塑全球經濟與台股格局，在AI投資動能延續之際，關稅、利率與地緣政治等變數也同步牽動市場。面對成長機會與風險交織，投資人如何掌握總經趨勢、辨識真正具備獲利動能的產業，成為布局台股的重要課題。對此，鉅亨網攜手野村投信舉辦「AI浪潮新紀元—掌握總經趨勢、見證群山護國」北中南巡迴講座，邀請主持人盧燕俐、台灣經濟研究院董事長吳中書、野村投信國內股票部資深協理謝文雄，從全球經濟、台灣產業到AI供應鏈，解析台股投資契機。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/08/26）野村腳勤觀點：Vera Rubin出貨放量，供應鏈迎成長動能輝達宣布Spectrum-X矽光子交換器正式進入量產階段，進一步提高Vera Rubin於第三季末啟動大規模出貨的能見度。
國際政經
美加貿易戰持續升溫，加拿大駐美大使Mark Wiseman周四(27日)表示，加拿大無法接受任何無法確保本國汽車組裝與零組件產業持續發展的對美貿易協議，強調汽車產業是安大略與魁北克工業體系的重要支柱。美加日前因貿易談判破裂，美國對約200億美元加拿大商品加徵50%關稅，加拿大則宣布自9月8日起採取等額反制措施，雙方對中型與重型車輛關稅的歧見，也成為壓垮談判的最後關鍵爭議之一。
國際政經
美國與加拿大原本接近達成的貿易協議，最終在最後階段宣告破局，多份報導將矛頭指向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的介入。雙方原先已就協議框架取得進展，但美方臨時提出的新要求讓談判再度陷入僵局，最終導致兩國走向新的貿易衝突。根據《國會山莊報》報導，美加官員原本對18日、也就是原定19日期限前達成的貿易協議框架感到樂觀。
台股新聞
頻率元件大廠晶技(3042-TW)在有利的產品組合挹注之下，除營收看增推 2026年營收將改寫歷史新高之外，毛利率有明顯回升的趨勢， 晶技股價今(26)日走高上漲，最高達188.5元，將向上挑戰半年線的190元。晶技2025年車用營收占比26%，2026年預估提升至28%，成為最大營收來源；AI則由去年11%提高至目前的16%，兩者合計的營收占比44%，今年年底AI單季高峰有機會挑戰20%，2027年晶技在車用與AI應用合計在晶技營收的占比可望進一步超過50%。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/08/19）野村腳勤觀點：基本面比想的還要好7月市場一度擔憂AI投資效益與企業獲利動能，但第二季財報顯示，基本面不僅沒有轉弱，反而明顯優於預期。截至8/14已公布的企業財報，台股第二季獲利達2.28兆元，季增33.8%、年增168.7%，並有181家公司EPS創新高。