AI
台股新聞
協作機器人廠達明 (4585-TW) 今 (1) 日宣布，AI 協作機器人成功導入集團公司廣達 (2382-TW) 位於德國的車用電腦及車電產品製造工廠，雙方將透過整合協作，針對高複雜度的車載自動化光學檢測 (AOI) 進行產線全面智慧化升級，為全球電動車與自駕車的高階製造升級車載生產線。
美股雷達
《Business Insider》週二（30 日）引述消息人士報導，微軟 (MSFT-US) 正計劃展開新一輪裁員，規模將低於全體員工的 2.5%，最快可能於下週正式宣布。《路透》表示目前尚未能獨立證實上述消息，微軟方面亦拒絕就此置評。根據微軟去年向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，截至 2025 年 6 月 30 日，微軟全職員工人數約為 22 萬 8 千人。
一手情報
(台北，台灣) 瀚亞投資預期，2026 年下半年亞洲市場將持續領先態勢，股票方面，持續看好亞洲 IT 硬體與部分中國 A 股。隨著美伊戰爭結束、能源價格回落，東協及印度市場被低估投資機會即將浮現。此外，亞洲市場亦提供具吸引力的收益來源，包括高股息股票及債券殖利率。
人工智慧 (AI) 需求持續推升全球半導體產業，今年第二季費城半導體指數 (SOX) 累計大漲 81%，有望寫下指數成立以來最佳單季表現；2026 年以來累計漲幅更高達 94%，若維持至季底，將創下 1999 年網路泡沫時期以來最大年度漲幅。
據《Seeking Alpha》，隨著 AI 基礎建設投資持續加速，科技產業的資本支出規模正快速攀升。但投資人該如何判斷，哪些公司最有能力將這些巨額投資轉化為可持續的長期營收？AI 與雲端運算基礎建設的擴張，已將企業資本支出推升至歷史高點。超大規模雲端服務商與半導體供應商正積極爭取企業客戶的長期供貨合約、預付款及部署承諾，以支援快速增加的 AI 工作負載。
歐亞股
新興市場股市寫下 17 年來最佳季度表現，在亞洲人工智慧（AI）股票上漲支撐下，市場經受住伊朗戰爭和油價上漲帶來的衝突。MSCI 新興市場股票指數在 6 月最後一個交易日漲 0.9%，受到韓國市場提振；這兩個市場貢獻了今年以來大部分漲幅。新興市場股票指數單季勁揚 23%，創 2009 年第二季以來最大漲幅。
美股雷達
美東時間 6 月 30 日，多家華爾街投資銀行更新美股評級與目標價，調升標的集中於 AI 與半導體供應鏈，包括美光科技 (MU-US)、超微(AMD-US)、英特爾(INTC-US)、應用材料(AMAT-US)、科林研發(LRCX-US)、科磊(KLAC-US)、德州儀器(TXN-US) 及花旗集團 (C-US) 等。
以《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 周二 (30 日) 揭露，他已建立新的特斯拉 (TSLA-US) 空頭部位，並表示自己是在每股 416.22 美元放空，同時也對多檔與人工智慧 (AI) 及半導體相關企業同步布局空單。
國際政經
美國政府正研擬進一步收緊中國能源設備限制。多位知情人士透露，川普政府正草擬一項新規定，擬禁止部分外國製逆變器 (Inverter) 進口美國，主要鎖定中國製產品，理由是擔憂相關設備可能被北京利用，對美國電網進行遠端干擾或癱瘓攻擊。若順利完成立法，最快可能於今年內公布，將成為美中科技競爭由半導體、通訊設備延伸至能源基礎設施的重要一步。
《MarketWatch》報導，隨著投資人愈來愈重視區分 AI 真正的贏家與輸家，記憶體股已成為市場最亮眼投資主題。在價格持續飆升、需求似乎沒有降溫跡象情況下，記憶體廠商正大幅調整與客戶簽訂合約的方式，透過鎖定較長期間的高價合約，將目前偏高的價格固定下來。
《CNBC》報導，美股第二季除了輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 以外的晶片股全面大漲，投資人持續擴大 AI 投資布局，其中美光 (Micron)(MU-US) 與英特爾 (Intel)(INTC-US) 市值均成長超過三倍，AMD(AMD-US)緊追在後。
傳統 DRAM 現貨價格近期強勢上漲，正促使市場重新評估 2027 年高頻寬記憶體（HBM）的定價走勢。高盛截至 26 日的最新月度調查顯示，DDR5 現貨價格自 5 月 1 日以來已上漲 20%，目前較 5 月合約價溢價達 25%；DDR4 現貨價格同期同樣上漲 11%，溢價幅度更高達 45%。
滙豐 (HSBC) 周一 (6 月 29 日) 出具最新研究報告警告，美元「爆炸性上漲」恐成今年下半年最大痛苦交易，美債曲線趨陡亦是隱憂報告指出，美元若出現「爆發性上漲」，可能成為 2026 年下半年全球市場最大的「痛苦交易」之一。根據 HSBC 預估，美元將在 2027 年上半年逐步走強，但若 Fed 暗示緊縮力度超出市場預期，或是地緣政治緊張局勢升溫，美元漲勢恐急劇加速，令多數市場參與者措手不及。
國際政經
2026年07月01日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著人工智慧（AI）帶動資料中心投資熱潮，美國能源部長Chris Wright周二呼籲產業界積極回應外界對資料中心的質疑，認為有關用水、用電及就業衝擊等疑慮「被過度放大」，並鼓勵業者向社區說明資料中心帶來的經濟效益。
美股雷達
大型科技股 6 月遭遇明顯賣壓，市場對人工智慧 (AI) 基礎建設龐大支出的疑慮升溫，導致「美股七雄」(Magnificent 7) 市值合計蒸發約 2.3 兆美元。不過，資金並未全面撤離 AI 概念股，反而持續流向半導體與記憶體等 AI 供應鏈，顯示市場看法正從大型科技平台轉向實際受惠的硬體供應商。
美股雷達
美股主要指數期貨周二 (30 日) 盤前小幅走高，在第二季與上半年最後一個交易日，市場可望以亮眼表現作收。隨著美伊衝突降溫、人工智慧 (AI) 投資熱潮延續，加上企業財報季即將登場，投資人持續押注科技股，帶動美股維持高檔。道瓊指數期貨盤前上漲約 95 點，標普 500 指數期貨及那斯達克 100 指數期貨同步小漲。
台灣政經
總統賴清德今 (30) 日接見「日本中華聯合總會回國致敬團」時，除了感謝僑胞長年凝聚僑社力量、促進台日交流及關心台灣發展，也強調台日未來將持續在三大面向深化合作，雙方不僅要在半導體與 AI 領域攜手並進，更要將合作觸角延伸到淨零排放及次世代通訊等前沿領域，共同研發創新，促進彼此的繁榮發展。
台股新聞
微軟 (MSFT-US) 發表最新《2026 工作趨勢指數》報告，Microsoft365 中活躍的 agent 數量年增 15 倍，大型企業成長幅度更高達 18 倍。台灣微軟總經理卞志祥今 (30) 日指出，這份報告跟很多台灣產業相呼應，其中，又以科技製造業及醫療業在 AI 應用中進展最快。
美股雷達
今年以來，美股多次上演相同劇本：週末爆發地緣政治衝突，週一股市卻強勢反彈，甚至改寫歷史新高。不過，隨著市場對油價與中東局勢的敏感度下降，投資人如今更關注 AI、半導體與科技股是否仍能延續多頭行情。根據《MarketWatch》報導，美股在上週五（26 日）重挫收尾後，週一（29 日）強勢反彈。
台股新聞
網通廠啓碁 (6285-TW) 受惠於三大產品線同步推升，加上產品線由既有裝置端往邊緣運算端延伸，中長期營運成長具備想像空間 ，法人指出，展望下半年，隨著低軌衛星使用者終端設備出貨放量、歐洲 5G FWA 新客戶加入，以及 800G 企業級交換器自第三季開始貢獻營收，營運有望呈現逐季成長態勢 。