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AI浪潮下,科技股領先帶頭奔跑!

野村投信 2023-06-06 11:00

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AI浪潮下,科技股領先帶頭奔跑!(圖:shutterstock)

近期 AI 應用的興起,進一步帶動相關產業成長動能,使台美相關 AI 概念股更上一層樓,根據 Precedence Research 預估,2030 年全球 AI 產值將高達 1,591 億美元(年複合成長率 38%),相比於已相當成熟的半導體產業,未來 10 年屬於 AI 的榮景才正要開始。

未來 10 年贏家,AI 潛力值得期待

資料來源:Precedence Research,資料日期:2023/5
資料來源:Precedence Research,資料日期:2023/5

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示,過去 10 年先是搭上加密貨幣挖礦熱潮,接著電動車崛起、ChatGPT 爆紅, NVIDIA 憑藉把顯卡「運算力」提早打好 AI 的基礎,脫穎而出跟上這一波的趨勢,成為圖形處理器 (GPU) 領導廠商。由於 AI 演算法需要能夠極大量平行運算的晶片,此剛好為 NVIDIA 的強項,相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算,NVIDIA 的 GPU 更能完美應用於 AI 的深度學習模型上。隨著 AI 晶片的需求與日俱增,產業重心也逐漸從「蘋果供應鏈」轉移到「AI 供應鏈」,除了國外科技巨擘搶投資 AI 領域,台灣許多設備廠商早也提前布局,已成為這場顯卡爭奪戰中的最大受惠者。

事實上無論是物聯網、雲端亦或是 AI,共同點就是需要處理巨量數據資料,擁有強大的運算力是決定勝負關鍵,透過高效能 AI 伺服器便能使運算力大幅升級,只要伺服器的需求越高,相關零組件的需求就也越高,高速傳輸、散熱及高效電源管理等技術更是提高效率的關鍵,全球約 90% 的伺服器是由台灣生產製造,在這波強 AI 新浪潮下,帶動強大的運算需求,預計台灣的科技廠可以掌握許多 AI 的商機。

台灣受惠 AI 晶片相關次產業

AI 晶片 關鍵零組件 / 伺服器

IP

BMC

高速傳輸

晶圓代工

封測

PCB /ABF 載板

散熱電源供應器

連接器

伺服器品牌 / 組裝廠商

資料來源:野村投信整理,資料日期:2023/05

謝文雄指出,美國通膨持續回落,Fed 升息循環步入尾聲,大盤有強力支撐,加上強 AI 所引領的新趨勢及 AI 晶片需求增加,企業持續增加 AI 投資,具備長線趨勢 AI 應用有 利多頭格局的走勢。今年以來,除了日股外,台股漲幅高居全亞洲之冠,近期這波漲勢中,只要跟 AI 議題相關的公司,股價都出現不小反彈,但並非所有企業都已在 AI 方面提早佈局,多數產業的基本面依然偏弱,那些來自 AI 營收不如預期的公司,當市場出現獲利了結賣壓,樂觀情緒不一定能持續下去。在基本面尚未全面好轉的情況下,大盤仍屬於區間格局,投資人需留意短線過熱、盤勢漲多修正的風險。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年
新台幣 20.17 33.38 44.18 18.54 19.65 99.53
同類型平均 11.42 18.45 27.12 5.17 7.69 72.60
四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源:理柏 ,資料日期:2023/5/31
* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))            本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票,其可能風險為曝露於時間落差之風險,即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險,投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
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