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AI帶來新變革,創新科技成長潛力大!

鉅亨研報 2023-11-13 12:04

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AI帶來新變革,創新科技成長潛力大!(圖:shutterstock)

國發會 (10/27) 發布 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分,較上月增加 2 分,受惠 AI 商機及科技新品備貨需求挹注,9 月出口燈號轉為綠燈,終結自 2022 年 11 月以來的連 10 藍轉為黃藍燈,創新科技旺季到,AI 浪潮有利創新科技中長線多頭行情。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示,聯準會與頑強通膨的史詩對決即將屆滿兩年,目前看來已取得不錯的成效,核心通膨的下行態勢明顯,「去全球化」衍生的長期結構性通膨已經開始,面對此一情景,創新科技及未來生成式 AI 生態系統對百業的生產力提振,有機會建構出成本控管層面的巨大優勢,進而提供終端商品及服務更強的價格競爭力,進一步消弭去全球化所導致的成本上升問題,並兼顧業者的利潤空間。

Google 本週三 (11/8) 宣佈,生成式 AI 搜索平臺「Search Generative Experience」將擴展到 100 多個國家,顯示谷歌正快速布局生成式 AI,從微軟(Microsoft)的 OpenAI 的 ChatGPT,拉回市占率,英特爾資料中心平臺工程與架構事業群總經理 Zane Ball 表示,生成式 AI 的興起,對於資料中心帶來了重要變革之一,一方面將加速企業資料中心採用液體冷卻技術,另一方面,未來伺服器硬體設計持續發展能夠支援更大參數的模型、更高記憶體頻寬的伺服器系統,AI PC 將是下一個重點,PC 庫存已到達健康水位,AI  PC 將是 PC 產業重要的轉捩點,並預告以 12 月將推出 AI PC 新品,預期二年內將出貨超過 1 億台,市場看好搭載 AI PC 將帶動 2024 年新一波換機潮。根據 Trend Froce 最新預估,2023 年全球筆電出貨 1.67 億台 (年減 10.2%),隨著庫存逐漸去化,預估 2024 年全球筆電市場出貨有望達 1.67 億台 (年增 3.2%),ODM 供應鏈 AI 伺服器也從 9 月開始放量,推升 ODM 供應鏈營收復甦。此外,算力需求提升,引領 AI 伺服器股漲,廣達領軍重回月線之上。(以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。)

時序進入 2023 年底,野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,各大高股息 ETFs 陸續迎來成份股調整,市場高度關注 AI 相關公司是否會被剔除或調降權重,部分投資人提前退場心態,疑似壓抑相關標的投資氣氛。歷史回顧,過去十多年 ETF 佔國內基金規模比重不到 5%,對照現在,規模逾新台幣 2,000 億的就有三檔 ETF,也因此巨型 ETF 的換股動作受到許多台股投資人關切。長期來看,巨型 ETF 成份股調整不至於對相關標的股價帶來顯著性影響,包含涵蓋層面更廣、背後連動國際資金更龐大的 MSCI 台灣成份股調整亦是,基本上,籌碼臆測至多僅能造成股價行為的短期波動,決定股價最終走向的仍然是公司基本面。AI 新創廠商 OpenAI 於 2022 年 11 月釋出聊天機器人「ChatGPT」,帶動科技股一飛衝天,順勢扭轉 2022 年熊市。從過去歷史來看,著重科技股的 Nasdaq 100 指數未來三個月有機會續漲,科技股表現持續擊敗大盤,靠的是「AI 生產力奇蹟多頭」帶動(AI productivity miracle bull)。ChatGPT 旋風領軍下,SPDR 科技類股 ETF(Technology Select Sector SPDR ETF)大漲 47%,遠高於標普 500 同期間的 18% 漲幅。根據美國銀行(BOA)最新數據顯示,目前科技股報酬率與標普 500 大盤指數的報酬率差距已超越 2000 年網路泡沫及 1960 年代多頭行情的高峰。目前台股仍處於整理格局,存股族而言是利多,進場時機點更可凸顯投資價值,AI 許下的承諾真實不虛,美科技巨頭攜手台灣供應鏈,投資科技 ETF,創新科技是重要關鍵,此時正是布局台股的最佳時間點,有利掌握台股中長期投資機會。

林怡君指出,00935 在投資主題上完整囊括了現在與未來的創新科技,包括:AI、電動車、元宇宙、半導體… 等 11 項科技主題,只要一檔 ETF 即可把所有創新科技一站式購足;在族群分布上也完整涵蓋了台灣電子上、中、下游族群,舉凡 IC 設計、晶圓代工、記憶體、ODM 組裝等皆在投資組合內,這種多元化的投資組合有助於分散風險,提供長期增長的機會,更是市面上創新科技 ETF 的新藍海,對於想逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢的投資人,多元創新的 00935 野村台灣創新科技 50ETF 具多頭上漲的爆發力,成為吸金焦點,是投資人的創新科技投資首選。

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野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原:NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
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