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台股AI週結束 ! 台幣進入升值行情,海運結束 ? 航空接棒 ? 

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-05-17 19:20

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台股AI週結束 ! 台幣進入升值行情,海運結束 ? 航空接棒 ?  (圖:shutterstock)

前天美國公布 4 月 CPI 和核心 CPI,通通符合市場預期,從報告細向來看大多也都表明通膨正在恢復下降趨勢,好消息一公布馬上就激勵美股四大指數全面大漲,美債殖利率也大幅下跌,提振市場對今年降息的預期,而昨晚道瓊盤中更漲至 40,051.05 點歷史高點,突破 40,000 點大關 ! 不過作為先行指標的 4 月生產者物價指數 PPI,卻年升 2.2%創一年來新高,升幅超乎市場預期,雖然有鮑爾出面滅火降溫,但還是建議大家不要掉以輕心。

本週可說是台股的 AI 發表會,從週一開始就分別由華碩 (2357-TW)、鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 等等的 AI 股來公布第一季的成績,以及對於未來的展望與發展,從訂單到出貨大致上來看無一例外都非常樂觀,而且 AI 伺服器佔營收比重大多也都穩步上漲,像是華碩、技嘉在 AI 伺服器占整體伺服器業務營收比重都已超過七八成、鴻海也較去年同期增加近 200%、廣達更表示客戶將持續加大資料中心的投資力道,推升 AI 伺服器需求等等,另外鴻海跟英業達都同時表示,除了伺服器,其他產品包括筆電、智慧型裝置等表現都將優於去年,而本周最火熱的 AI PC 族群更是好消息連發,其中這次漲勢最為突出的藍天 (2362-TW) 看好今年 PC 市況回溫,預計全年筆電出貨預估強勁成長,第 2 季展望更表示「不排除顯著季增」下,股價在 5/13 日往上突破橫向震盪整理區後,連續 3 根漲停板漲幅高達 40% 以上,未來只要 5/16 日的大量低點沒跌破,就還有機會向上突破前高,而華碩在本週也針對 AI PC 滲透率表示,預計到 2026 年,PC 市場上有五到六成裝置都將為 AI PC,再加上 AI PC 因為在 CPU 端要有 NPU 以及對於記憶體設備的需求擴大,使成本相對傳統電腦將增加 100~150 美元,帶動整個 PC 產業在獲利結構上帶來正向發展。

本週大盤幾乎天天創高,而昨天大盤在最高來到 21515 點後,造受到大量獲利賣壓後留下了一根上引線,今天果然在碰到我早上提供的短壓後,也如我預期的出現創高後的拉回,不過以波浪的角度而言,目前只是日線 3-3-4 的技術性修正,整個波段行情還仍未結束,所以不用擔心。另外台幣在經歷一連串的貶值後,從技術面來看已經有 M 頭成形了,這說明貶值的趨勢走勢已經告一段落了,準備要進入升值走勢,並利於熱錢湧入台股。

近期海運受惠市場供需和地緣政治,讓紅海危機一拖再拖,影響範圍甚至擴及到印度洋,讓運價在近幾個月漲勢擴大,又再搭配需求強勁反彈,幾乎所有航線都出現大漲行情,而我們的海運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 在技術面上目前也都有成功守住下方缺口支撐,未來只要支撐不破漲時就還未結束,不過這三檔我認為未來會以陽明的漲勢最為強勢,再來與海運息息相關的航空股長榮航 (2618-TW)、華航 (2610),技術面也都成功突破頸線形成底部型態,未來我認為漲勢也值得期待 ! 而且從今年以來航空貨運來自電商、AI 伺服器,還有汽車零組件的載貨需求都相當暢旺,市場也預估貨運收入會逐月成長,而且根據過去的經驗,通常下半年都會迎來航空貨運的旺季。 

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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