匯率
外匯
◆USD/JPY美國總統川普提名比現任聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾更鴿派的瓦爾許為下任主席，但相較其他候選人，瓦爾許可能不會推動全面快速降息及傾向縮減資產負債表規模，激勵美元上漲；此外，日本首相高市早苗周末在競選演講大談日圓貶值益處引發批評，並據朝日新聞民意調查，高市早苗所屬自民黨與結盟夥伴維新會的執政聯盟可望下周眾議院選舉取得壓倒性 300 席席位，鞏固其黨內的掌控能力，為擴張性財政政策贏得民意授權，加劇財政狀況的擔憂，而且日本央行 (BOJ) 週一公布 1 月會議意見摘要顯示政策制定者討論日圓疲軟引發通貨膨脹，部分委員警告應對通貨膨脹過高時存在落後形勢風險，鷹派觀點日益增強，強化 BOJ 短期內加息的預期而壓抑日圓，推動美元兌日圓自 154.53 低點上漲。
台股新聞
亞幣持續大跳水，台北股匯今 (2) 日上演雙殺走勢，受外資擴大賣股匯出影響，加權指數重挫逾 400 點，新台幣兌美元一度重貶 2 角，直逼 31.7 元關卡，但出口商下午開始進場拋匯，加上央行出手調節，使得貶幅逐漸收斂，終場貶值 1.22 角，收在 31.59 元，為逾 1 周以來的低點，台北與元太外匯市場總成交值爆出 32.525 億美元巨量。
外匯
◆USD/JPY美國總統川普表示應該擁有全球最低利率，財政部長則重申奉行強勢美元，白宮與財政部訊息矛盾，未能增強市場對美元的信心；此外，上週五日本公布 12 月求才求職比升至 1.19 及經季節調整失業率持平 2.6%，另外工業生產較前月跌 0.1% 優於預期，但零售銷售意外較去年同期降 0.9%，而且東京 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.0% 不及預估值，並據日本財務省數據顯示 12 月 29 日至 1 月 28 日間，未動用任何資金進行干預，壓抑日圓走勢，而且彭博報導美國聯邦準備理事會 (FED) 前理事瓦爾許將獲提名接替鮑威爾，而非先前市場臆測的經驗不足及與川普總統關係過於密切的另外兩位人選，加上美國共和黨與民主黨議員敲定協議避免政府關門，激勵美元兌日圓自 152.86 低點上漲。
台股新聞
近期美國智庫學者對我國壽險業匯率會計新制，提出多項質疑，直指央行與金管會合作，藉由該新制降低業者海外投資避險比率，增加國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」以助貶新台幣。央行今 (30) 日提出四點聲明澄清，該制度屬金管會權責，目的在於強化業者資本韌性，與央行匯率政策無關；央行秉持維護新台幣匯率「雙向動態穩定」之原則，無法也不會預設新台幣升值防線；面對全球資金頻繁移動，匯率應由市場供需決定；不宜僅以經常帳或 REER 等指標判定匯率估值。
台股新聞
台北股匯今 (30) 日連袂走弱，加權指數重挫逾 470 點，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元匯率跟隨主要亞幣跳水，摜破 31.4 元關卡，終場收在 31.468 元，重貶 1.41 角，台北與元太外匯市場總成交值放大至 28.475 億美元。
台股新聞
美國財政部於台北時間 1 月 30 日公布半年度匯率政策報告，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，台灣因對美貿易順差突破千億美元大關，且經常帳順差占 GDP 比率偏高，續列「觀察名單」。儘管觸及美方 2 項指標，但報告特別指出，台灣順差成長主因源於美國對 AI 及科技產品的強勁需求，並肯定我國央行在匯率干預上的透明度提升，以及與美方達成每季揭露數據的共識。
國際政經
受美國總統川普近期重啟關稅威脅影響，南韓政府緊急派遣高層官員前往華盛頓。南韓產業通商資源部長金正官 (Kim Jung-kwan) 周四 (29 日) 與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 會晤，試圖化解潛在的貿易危機，但首輪會談未能取得實質進展，雙方已同意在周五繼續進行協商。
外匯
◆USD/JPY美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變，主席鮑威爾稱經濟增長前景明顯改善，通貨膨脹和就業風險均降低，暗示沒有進一步降低借貸成本的緊迫性，但本次會議以 10 比 2 投票結果決定按兵不動，延續去年 12 月會議的意見分歧，並隨著美國總統川普即將宣布下任 FED 主席繼任人選，對於擔心通貨膨脹無法回到 2% 目標或失業率上升的爭論可能塑造繼任者上任最初的政策基調，圍繞政策和地緣政治動向的不確定性，週四壓抑美元，而且儘管美國財政部長貝森特否認通過干預外匯市場支撐日圓，但日本前外匯官員稱，華盛頓傳統上對匯率干預持否定態度，參與匯率詢價對日本而言已是重大突破，強化兩國政府協同遏制日圓貶值的印象，加上日本大選或加速日圓匯回，令美元兌日圓受限於 153.53 高點。
台股新聞
華府智庫近日撰文批評台灣調整壽險業外匯會計制度，形同「走後門」操縱貨幣，引起市場高度關注。對此，金管會主委彭金隆今 (29) 日於新春記者會上正面回應，認為此說法是「過度推論與臆測」，多數國外專家對台灣特殊背景資訊掌握不足；保險局長王麗惠也補充，新制主要調整 NDF 與一籃子貨幣避險，對目前匯市影響有限。
台股新聞
台股連漲多日，今 (29) 日創高後震盪拉回，新台幣兌美元匯率同步翻黑，終場微貶 0.7 分，收在 31.327 元，終止連 5 升，相較於集中市場爆出近 9600 億元天量，台北及元太外匯市場總成交值則略縮至 19.245 億美元。台股今天早盤再度挑戰 3 萬 3 大關，衝上 32996.03 點歷史新高後，隨即震盪翻黑，獲利了結賣壓湧出，聯電打入跌停，台積電下跌 15 元，聯發科則力守平盤，終場下跌 267.55 點，收在 32536.27 點，不過，外資逆勢買超 146 億元。
外匯
◆USD/JPY美國消費者信心 1 月降至逾十一年半低點，顯示勞動力市場疲弱和高物價的擔憂不斷加劇，可能使家庭在未來支出上更加謹慎，並據美國總統川普被問及美元近期大幅下跌是否過多時稱，美元價值很好，不希望看到美元進一步貶值，但表示很快宣布美國聯邦準備理事會 (FED) 主席人選，預測新主席上任後利率將下降，而且 FED 的獨立性及美國政府可能再關門的憂慮，週三令美元備受壓力；此外，日本央行 (BOJ) 公布 12 月會議紀錄顯示決策者一致認為有必要繼續提高利率，部分委員則強調日圓疲軟對潛在通貨膨脹及下次加息時機的影響，突顯即使去年 12 月決定上調政策利率至 0.75% 的三十年高位後，政策委員會仍準備繼續推高仍處低位的借貸成本，激勵日圓進一步上漲，美元兌日圓跌至 152.15 低點。
台股新聞
外資近期態度出現轉變，積極匯入買股，帶動台股走強，直逼 3 萬 3 關卡，新台幣兌美元匯率同步走揚，今 (28) 日盤中一度升破 31.3 元關卡，終場升幅略見收斂，收在 31.32 元，強升 1.5 角，為連 5 升，創下 1 個多月新高，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.51 億美元。
國際政經
美國總統川普周二 (27 日) 表示，並不擔心近期美元走貶，一席話引爆美元賣壓，美元指數 (DXY) 周三跌到將近四年低點，金價扶搖直上、突破每盎司 5200 美元，亞洲貨幣普遍看升。記者周二提問是否擔心美元近期跌勢時，川普說：「不會。我覺得現在很棒。
外匯
◆USD/JPY美國 11 月核心資本財訂單連續五個月增長，提振經濟前景，並隨著日本首相高市早苗為 2 月 8 日提前大選造勢提出減稅，而日本政府債務是其經濟產出兩倍多，市場利率歷史性上漲加深對其償還債務能力的擔憂，令日圓承壓，週二美元兌日圓反彈至 154.87 高點。
美股雷達
綜合外電報導，美國總統川普周二 (27 日) 表示，他不認為美元出現過度貶值，並形容美元目前「表現得很好」。川普指出，美元「正在尋找一個公平的水準」，並表達了他對美元近期走弱並不感到擔憂。川普在談話中表示，像中國與日本這樣的國家「一向都希望讓貨幣貶值」。
台股新聞
美元指數持續走弱，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強勢走升，一度升值超過 1 角，呈現股匯雙漲，但在央行調節下，終場收在 31.47 元，升值 3.8 分，為連續 4 個交易日升值，並創下近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 20.72 億美元。
國際政經
市場傳出美國可能正與日本官員合作、推動日元升值後，美元兌日元等主要主要貨幣持續走貶。日元走強將帶來連鎖效應，當以日元進行套利交易的吸引力被削弱，可能對美國股市帶來麻煩。日元套利交易這個情況曾在 2024 年 8 月 5 日出現，當時日元套利交易遭到大幅平倉，被認為是引發全球股市拋售的重要原因。
外匯
◆USD/JPY上週五晚紐約聯邦儲備銀行罕見進行日圓匯率詢價，而且日本首相高市早苗週日表示政府將採取必要措施應對投機性市場走勢，表明兩國當局密切合作阻止日圓下跌，加劇市場高度警戒十五年來首次聯合干預，週一早盤引發美元兌日圓自 155.34 高點下挫。
歐亞股
綜合外媒周一 (26 日) 報導，日本上周五 (23 日) 日元兌美元急升，引發市場揣測當局是否再度進場干預匯市，不過日銀 (BOJ / 日本央行) 最新公布的資金市場與往來帳數據顯示，尚無明確證據顯示日本政府實際出手買進日元。多名市場人士指出，相關資金變動規模明顯低於過往干預水準，較可能反映部位調整與官方訊號影響。
台股新聞
日元兌美元近兩日出現暴力升值，並帶動韓元、新台幣等主要亞幣急升，新台幣兌美元一度升逾 1 角，直逼 31.4 元關卡，不過，下午在央行調節下，升幅逐漸回吐，終場被打回 31.5 字頭，以 31.508 元作收，升值 7 分，創下逾 3 周新高，市場觀望本周 Fed 利率決策，整體匯市交易略顯清淡，台北外匯市場成交值僅 13.17 億美元。