匯率
台股新聞
上周全球股市遭遇國際強烈賣壓衝擊，美股四大指數與費城半導體指數重挫，引發外資在台股進行大規模提款，單日狂砍高達1124.67億元，寫下台股歷史第七大單日賣超紀錄。外資持續減碼避險，拖累台股連續重挫，面對國際市場劇烈震盪與極端行情，台灣期貨交易所（期交所）今（2）日正式推出「店頭衍生性金融商品集中結算會員風險預警監控功能」，全面提升機構法人與金融機構的資金調度與風險控管能力。
外匯
◆USD/JPY美國經濟第三季以一年來最快速增長、消費者支出強勁及企業加大人工智能(AI)投資，幫助經濟頂住油價上漲衝擊，但龐大AI支出恐無法帶來足夠回報，同時全球最大加密貨幣交易所幣安可能遇創紀錄黑客攻擊，引發投資人湧向避險資產，可是資金未流入美元；此外，上週五日本9月公布零售銷售較上年同期減至2.3%，但失業率降至2.4%、求才求職比升至1.19及工業生產較前月增2.2%皆優於預期，而且東京10月核心消費者物價指數(CPI)與剔除生鮮食品及燃料的核心-核心CPI均較去年同期漲2.6%，遠高於日本央行(BOJ)的2%目標，鞏固繼續升息的理由，激勵日圓上漲，美元兌日圓自157.89高點走低。
歐亞股
法國政治與財政風險升高，拖累歐元兌英鎊走弱，10月跌幅已超過2%，恐創2022年7月以來最差單月表現。相較之下，英國經濟數據優於預期，加上本周預算案未掀起太大波瀾，凸顯相對穩定的局勢，支撐英鎊表現。歐元兌英鎊周五(30日)跌至2025年4月以來最低。
外匯
◆USD/JPY美國聯邦準備理事會(FED)如預期維持利率不變及上調經濟評估，主席沃什則表示有信心在不會造成經濟增長放緩或失業率升高情況下，將通貨膨脹率降至2%的目標，但承認通貨膨脹仍處於高位，表明其採取行動的意願和準備，市場押注FED在12月會議上加息，週四支撐美元，並據數據顯示，日本10月消費者信心指數降至35.0，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及158.12高點。
雜誌
文．張興華美國通膨隱憂觸發聯準會(Fed)二度升息機率大增，國內央行利率連10凍，台美間利差將再拉大，台股AI族群股隨美AI股進入估值修正走勢，外資自10月6日起連續十個交易日於台股加大賣超力度，共提款8380億元，並連日大筆匯出，造成新台幣兌美元匯率連七日走貶，最低貶至32.714兌1美元， 眼見33元匯率防線即將觸及，台股「匯率紅利」題材浮現，法人建議選股鎖定「高美元營收占比」且「原料進口成本可轉嫁」的龍頭企業。
基金
美國聯準會於昨(28)日結束FOMC會議，宣布維持基準利率不變。貝萊德亞太區全球固定收益主管Navin Saigal指出，Fed按兵不動的理由同樣適用於亞太地區，但亞洲各地央行面臨截然不同的經濟成長與通膨壓力，政策將出現分歧。中國釋放寬鬆訊號，日本則持續政策正常化，加上AI需求帶動部分國家經濟，亞洲債券市場正轉由各自的經濟周期驅動。
外匯
◆USD/JPY美國9月新屋銷售下降，但人工智能(AI)投資熱潮注入動力，企業設備支出強勁增長及耐久財訂單增幅超過預期，而且10月消費者信心指數上升，突顯經濟狀況良好及通貨膨脹上行風險，市場普遍預計美國聯邦準備理事會(FED)週三維持利率不變，並暗示12月調整利率，提供美元支撐，但日本趨勢通貨膨脹指數創三年高位，鞏固日本央行(BOJ)升息理由，而且日本公債收益率上升及月末資金流入，週三推低美元兌日圓至157.63低點。
美股雷達
加拿大央行周三(28日)宣布升息1碼(25個基點)，將基準隔夜利率提高至2.5%，為2023年7月以來首次升息，符合市場預期。央行警告，中東戰事推升能源價格，可能進一步擴散至其他商品與服務，未來仍可能需要升息，但考量經濟與地緣政治的不確定性，將謹慎行事。
外匯
◆USD/JPY美國經濟數據仍展現軔性，而且人工智能(AI)公司Anthropic提交首次公開發行(IPO)申請文件，推動美國股市和AI相關股票走高，激發對美元的需求，但週二日本經濟新聞報導，日本纖維化學食品流通服務普通工會同盟(UA ZENSEN)計畫在2027年春季薪資談判中設定6%的總體工資漲幅目標，並據數據顯示，日本9月企業服務業生產者物價指數(PPI)較上年同期漲3.7%及剔除一次性因素後的核心消費者物價指數漲幅創三年新高3.2%，而且日本財務大臣片山皋月稱，政府已做好在外匯市場採取果斷行動的準備，顯示東京當局仍對日圓持續疲弱保持高度警惕，提供日圓支撐，美元兌日圓觸及157.40低點。
外匯
◆USD/JPY上周密西根大學消費者調查美國10月消費者信心指數創紀錄第二低達48.0，而且標準普爾(S&P)全球公布美國10月綜合採購經理人指數(PMI)產出指數初值降至57.6，令美元承壓；此外，與人工智慧(AI)相關股票遭拋售引發避險需求升溫，推動日本公債收益率走高，並據上週五日本數據顯示9月核心消費者通貨膨脹率九個月來首次超過日本央行(BOJ)的2%目標，表明價格上漲壓力加大，強化BOJ短期內升息的理由，而且本周迎來一系列央行會議和企業財務報告，帶動資金流入日圓，週一推低美元兌日圓至156.63低點。
國際政經
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝選連任，市場原先押注右翼候選人小波索納洛（Flávio Bolsonaro）上台後可能推動財政整頓，如今隨著選舉結果出爐，相關交易面臨反轉，巴西股市、匯率與債市恐同步承壓。根據《彭博》報導，投資人原先預期小波索納洛的財政政策立場有利於改善巴西公共財政，帶動選前資金流入巴西市場。
美股雷達
美股主要指數周四(22日)開盤走低，Meta(META-US)與特斯拉(TSLA-US)財報未能化解市場對人工智慧(AI)投資前景的疑慮，兩大科技股下跌，拖累成長股再度承壓。同時，地緣政治緊張升溫推高油價，進一步加劇市場不安，促使資金轉向債券避險。
外匯
◆USD/JPY美國9月獨棟住宅建設大幅下滑及未來建設指標建築許可降至三年半低點，並據多名伊朗官員表示有意拖延與美國談判，試圖削弱美國總統川普在11月期中選舉選情，而且美國公債收益率下滑，削減美元吸引力，週三令美元承壓；此外，路透調查顯示，多數經濟學家預計日本央行(BOJ)在12月上調利率至1.50%及維持每季升息一次的節奏，而且日本政府公布9月進、出口分別較上年同期增長18.9%和16.7%低於預期，但得益於半導體和人工智能(AI)相關產品需求強勁，出口連續十三個月實現增長，貿易逆差則縮窄至5,366億日圓，而且日本財務大臣片山皋月指出，進口成本上升推動日本經濟面臨物價上漲，且即將進入由工資上漲驅動的持續通貨膨脹時期，政府將與BOJ保持密切溝通，雙方在通貨膨脹前景與政策方面無重大分歧，激勵日圓上漲，美元兌日圓自158.39高點下滑。
基金
摩根資產管理發布第4季投資展望，摩根投信環球市場策略師林雅慧今（21）日表示，亞太市場具備強勁成長潛力，其中台灣與韓國的半導體及高階科技產業受惠於人工智慧（AI）需求，展現營運韌性與成長動能。此外，日本企業持續推動改革，加上內需復甦與薪資成長，也使日股成為國際資金關注的市場。
外匯
◆USD/JPY市場權衡美國總統川普簽署豁免對俄羅斯能源出口的部分制裁和關稅，另一方面針對沙烏地阿拉伯與也門的襲擊事件使中東能源供應中斷的擔憂持續存在，導致原油價格重拾漲勢，而且法國騷亂推高對避險資產的需求，提供美元支撐，但路透/益普索民意調查顯示，美國總統川普的支持率跌至31%歷史新低，令美元受阻；此外，被視為日本首相高市早苗再通貨膨脹派盟友之一的經濟財政大臣城內實週二表示，希望出席日本央行(BOJ)本月的政策會議，但尊重BOJ的獨立性，並據四位熟悉BOJ決策思路的消息人士稱，鑒於BOJ上個月剛剛加息，預計其在10月30日結束的政策會議將維持利率不變，但油價上漲給經濟帶來的物價壓力持續比預期更久，BOJ可能在會議結束後發布的季度報告中，上調對下一財政年的通貨膨脹預估，為最早於12月再升息留下空間，而且日本二十年期公債標售投標倍數達5.84倍創紀錄新高，強烈表明觀望資金開始回流，與歐洲政治和財政局勢相比，日本公債開始顯現相對避險資產的吸引力，激勵日圓上漲，美元兌日圓自158.59高點下挫。
外匯
股匯雙殺再現，三大法人今(20)日合計賣超台股968.04億元，外資及陸資賣超795.4億元，台北外匯市場新台幣兌美元終場收在32.617元，重貶1.72角，成交金額達32.77億美元；元太外匯市場成交金額為9.995億美元。兩大外匯市場今日成交金額合計高達 42.765 億美元，顯示在熱錢急退與避險結匯需求湧現下，匯市交投異常熱絡。
台股新聞
台股今日開低後一度走高，反映內資與護盤資金短線撐盤，午後賣壓擴大又轉弱。新台幣匯率早盤狹幅震盪，韓股開高走低，凸顯台股量價背離與外部市場牽制。面對多空轉折，保留現金、控制持股水位，才能從容等待下一個布局時機。〈台股量縮續跌、韓股同步走弱，保留現金等待轉折〉美股AI晶片族群反彈，費城半導體指數終結連8跌，但台股今日開低後一度震盪翻紅，午盤後賣壓再度擴大，加權指數終場收在46,292.93點，成交金額萎縮至約7,500億元，呈現量縮續跌格局。
外匯
◆USD/JPY美國總統川普決定豁免對俄羅斯的部分制裁和關稅，這可能導致俄羅斯燃料出口增加，使得國際油價回落，且據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金期貨定價顯示，美國聯邦準備理事會(FED)在10月28日政策會議上維持美元利率不變的可能性持平於87%；此外，據日本央行(BOJ)總裁植田和男表示，核心通脹率已相當接近BOJ 2%的通脹目標，全球對人工智能(AI)的強勁需求也加劇了勞動力市場緊俏所帶來的通脹壓力，並重申有必要將核心通脹穩定在2%左右，這表明BOJ仍有進一步加息的空間，隨著BOJ將於10月30日結束為期兩天的貨幣政策會議，儘管許多市場人士預期BOJ仍將維持在1.25%的利率不變，但會後將釋出訊號，為最早於12月加息至1.5%保留餘地，另外首相高市早苗也稱，日本將適度控制債務發行規模，並通過打造強勁的經濟，增強投資人對日圓的信心，提供日圓支撐，令美元兌日圓盤整於157.68低點。
外匯
台北金融市場今(19) 日「股匯雙殺」再現，受到美股震盪及國際避險情緒升溫影響，外資持續大舉撤資，三大法人合計賣超台股899.54億元，加權指數一度重挫941點，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 等權值股尾盤急拉，終場下跌289.18點，收在46822.08點。
台股新聞
台股今(19）日持續開低走低，自上周屢屢演出股匯雙殺，上周五個交易日新台幣兌美元總計貶值0.443元，貶幅達1.37%，期間兩個匯市並爆出單日 91 億美元的天量。今日台北外匯市場開盤以32.330元開出，盤中最低觸及32.350元兌1美元。