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台股

〈超直白晨報〉那斯達克100今天將權重調整引發震盪? 台積電重返成長前的絕佳買點

鉅亨研報 2023-07-24 08:30

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〈超直白晨報〉那斯達克100今天將權重調整引發震盪? 台積電重返成長前的絕佳買點(圖:shutterstock)

那斯達克本日將進行特殊權重調整

週五台指期夜盤下跌 - 35 點,美股四大指數漲跌互見在平盤附近,道瓊指數則連漲 10 天,美股結構如同上週四直播節目所提供的數據,美股站上年線的股票接近有 60%,結構變好開始輪漲了其他的族群股票,而非過去只漲七姊妹 (AAPL-US),(MSFT-US),(META-US),(GOOG-US),(AMZN-US),(NVDA-US),(TSLA-US),週一 7/24 那斯達克將進行特殊權重調整,將七姊妹的權重由 55% 降至 40%,SEC 證監會也要求共同基金重倉股不得超過 25% 上限,後續七姊妹影響指數預計會減緩,而被動型基金是否也調整引發股市震盪這有待觀察,因為已經有部分基金公司表示,並不一定會參考那指 100 的權重調整。

7 月升息最後一舞? 美元指數注意破底翻

7/24-7/28 這週會是歷史性的一刻,因為前聯準會主席柏南克表示 7 月將會是最後一次升息,因為美國經濟下半年會放緩,但不會陷入深度衰退,升息循環結束通常是重要的轉折,尤其是匯率影響資金的移動,美元從去年 114 高點到上星期跌破百元,已經提前反應通膨見頂下滑跟終端利率的預期,智霖老師上週預告股市震盪幅度取決於美元不宜出現破底翻,目前已站回 100.5 元,FED 會議如市場預期的最後升息利多實現,美元過去經驗反而容易開始上漲,大家預期升息到頂資金也會轉往債券市場,股市資金動能會趨緩進入休息盤整。

安全現金資產開始鬆動 有機會支持上漲動能

股市尤其是指數進入震盪盤整時並不一定是壞事情,會不會就此反轉? 智霖老師在最新直播有提供了兩項數據,其一是當時矽谷銀行倒閉讓投資人不斷持有現金跟往貨幣基金比重開始鬆動,目前開始願意將資金投入到風險性資產如股市跟債市,另一個則是美股融資餘額顯示還不至於過熱,情緒面偏熱觀確實會短期震盪,持有現金開始鬆動這還是能夠提供上漲動能。

AI 伺服器三雄的英緯達漲幅高於美國科技巨頭 國內法人站賣方

7/24-7/28 這週也是重量級 AI 科技巨頭的財測,微軟 (MSFT-US),(META-US),(GOOG-US) 等公司,只要對於下半年展望不要差,台灣科技 AI 概念股熱度就有機會延續至 8 月,因為輝達 (NVDA-US) 財測就在 8/23 日,但投資人必須要注意國內的 AI 伺服器三雄的英緯達,英業達 (2356-TW),緯創 (3231-TW) ,廣達 (2382-TW),他們的漲幅比國外 AI 科技巨頭漲得多,外資投信法人近期同步站賣方,公司內部人也都在調節,營收數字並沒有明顯成長,股價已經漲近兩倍,8 月中第二季財報將公告,要注意數字跟股價偏離太遠所出現的校正回歸,波段是否結束可參考上週六 7/15 所提供的兩個訊號。

台積電法說三個邏輯 調整谷底翻揚的長線買點機會別錯過

台積電 (2330-TW) 法說下修今年財測內容屬於外資圈悲觀情境版本,預期下跌 3% 也已經反應,法說會內容藏亮點,一是 CoWos 供不應求明年產量將翻倍,其二是 AI 成長性高達 50%,未來五年營收占比將會來到 15%,這已經預告 AI 趨勢會持續下去,那麼台積電 (2330-TW) 下跌當然是進場機會,其三客戶庫存已在安全水位,但總體經濟前景不明朗讓客戶拉貨保守,第四季客戶庫存會低於過去的水準,而第四季預估 AI 的量會增加,庫存水位低只要一補庫存明年會有顯著的成長,加上今年調整年基期偏低,超直白會長智霖老師預告這波拉回將會是台積電 (2330-TW) 迎接明年重返成長的最後買點,既然最大權重股是這樣的前景,那麼台股整理之後就會再過高,此時的拉回對於你有高出減碼者就會是機會。

專業分析師提供預告證據 震盪格局有高出減碼才拉回買進的本錢

陳智霖老師這樣分析實際也這麼帶領會員操作,老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據,我們高出了欣興 (3037-TW)、朋程 (8255-TW)、中美晶 (5483-TW),陸續減碼了康舒 (6282-TW),忠實觀眾與粉絲都可以一同見證,投資朋友請務必下載智霖老師的 APP,下週開始 APP 註冊用戶專屬的大俠來解讀語音廣播就會恢復,細節請投資人務必要鎖定我最新的節目,也請不吝嗇的幫節目按讚,分享給你的親友。

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