AI熱潮
民主黨在本周二(3日)美國期中選舉中大獲全勝之後，已改變聯準會(Fed)面臨的政治環境，不僅限制總統川普影響Fed領導層的能力、給Fed主席華許(Kevin Warsh)有更大的自主，而美國經濟是否真的需要更高利率才能抑制通膨，也成為另一個思考切入點。
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甲骨文(Oracle)周三(28日)公布長期財務預測，資本支出將在今(2027)、明(2028)兩年處於高峰，2029會計年度起開始下降，而自由現金流可望從2028會計年度下半年轉正，2027至2030會計年度的額外募資需求將控制在200億美元。
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人工智慧(AI)記憶體需求大爆發之際，南韓記憶體巨頭SK海力士(SK Hynix)周三(28日)公布的第3季營收首度突破100兆韓元，超越市場預期，反映本業的營業利益更暴增逾六倍，並宣布將追加規模達股東報酬計畫，使總額達到100兆韓元(750億美元)，凸顯市場對AI硬體的需求持續強勁。
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市場普遍預期，美國聯準會(Fed)本周將維持利率不變，焦點已轉向12月8日至9日的會議，而科技巨頭財報、新一輪經濟數據，以及未來幾天的油價走勢，都可能左右美國今年是否再次升息。根據芝商所(CME Group)FedWatch工具，投資人認為Fed周三升息的機率為10%，但12月升息的機率已達73%。
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Anthropic的首次公開發行（IPO）申請，赤裸裸地揭示了這場數兆美元 AI 狂潮的極端商業模式：驚人的高速成長，伴隨著需求的不確定性，以及為了維持技術領先所需投入的龐大資本。這家新創公司周一(26日)公開提交IPO文件，可望成為美國首家以開發AI軟體為唯一核心業務、且規模龐大的上市企業。
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美國股市分裂成兩大陣營的態勢愈來愈明顯，市場走勢宛如蹺蹺板，一端是人工智慧(AI)概念股，另一端則是其他類股。標普500指數周四(22日)下跌逾1%，創7月以來最差表現，但同一天仍有超過300檔標普500成分股收漲。根據道瓊市場數據，大盤指數與成分股之間出現如此劇烈的分歧走勢，前一次發生在2025年1月。
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市場對人工智慧(AI)的情緒劇烈擺盪之際，蘋果(AAPL-US)已成為股市中最可靠的交易策略之一：無論AI概念股如何漲跌，蘋果股價往往反向而行。彭博報導，蘋果今年以來股價上漲27%，成為標普500指數上漲13%的最大貢獻者，也是「科技七巨頭」(Magnificent Seven)中今年表現最佳的個股。
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《Yahoo Finance》引述三名知情人士說法報導，人工智慧(AI)公司Anthropic最快將於本周五(23日)公開提交S-1上市註冊文件，這將是該公司朝可能創下史上最大規模首次公開發行(IPO)所邁開的重要一步。Anthropic IPO規模預料將超越SpaceX(SPCX-US)今年6月的IPO，更被視為檢驗投資人對AI熱潮信心的重要指標。
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長期看好科技與AI龍頭股的華爾街明星分析師艾夫斯（Dan Ives），公布了布局2027年的科技股首選。艾夫斯在社群平台X發文，點名輝達(NVDA-US) 、微軟(MSFT-US) 、Palantir(PLTR-US) 、蘋果(AAPL-US) 與CrowdStrike(CRWD-US)為布局2027年的首選科技股。
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美光科技(MU-US) 的 AI 熱潮，可能正帶來記憶體晶片業者少見的優勢：龐大且愈來愈可預測的現金流。摩根大通預估，美光從 2027 會計年度第二季至第四季，累計自由現金流將超過 1,000 億美元，讓這檔 AI 記憶體概念股，進一步增添回饋股東的潛在題材。
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人工智慧（AI）投資已不再侷限於買進大型龍頭企業，或不加區分地布局晶片股。如今，分析師開始深入檢視硬體價值鏈的特定環節，以及真正透過 AI 智能體創造收入的軟體平台。德意志銀行在最新發布的 2026 年第四季「Fresh Money」報告中，列出9項涵蓋上述主題的科技產業投資標的。
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經濟合作暨發展組織(OECD)周三(23日)上修今年全球經濟成長預測至2.9%，主要歸功於人工智慧(AI)帶動的投資，但也表示，由於中東衝突引發的能源與大宗商品價格衝擊，2027年全球成長預測從3.1%降到3%。而且鑒於全球通膨將高於先前預期，從美國到澳洲等央行可能都需要進一步收緊貨幣政策。
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Meta(META-US)新推出的人工智慧(AI)代理「Muse」帶動科技股重現人工智慧(AI)熱潮、助那斯達克綜合指數創下歷史新高，但也再度掀起AI顛覆和取代恐慌，金融領域當中的財富管理公司、券商甚至大型銀行股周二(22日)紛紛遭拋售，旅遊股也倒地不起。
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由生成式AI帶動的美股那斯達克與標普500指數，近期再度逼近歷史新高。對此，財經專欄作者Will Ebiefung警告，投資人在股市泡沫頂峰進場可能付出長期代價，若在2000年3月網路泡沫高點投資那斯達克綜合指數，需耗費長達15年(直到2015年4月)才得以收回本金。
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最新監管資料顯示，甲骨文(Oracle)(ORCL-US)創辦人艾里森(Larry Ellison)已啟動一項股票交易計畫，未來最多可出售5000萬股持股，以目前股價計算，價值約75億美元，如此大手筆減持並不尋常。根據周五(11日)公布的監管文件，艾里森於6月22日採納這項交易計畫，預計於10月24日結束。
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金融市場普遍認定聯準會(Fed)下周將升息之際，經濟學家指出，Fed向來不滿足於只升息一次。因此市場接下來浮現兩個問題：利率將升到多高？而更緊縮的貨幣政策，是否會導致金融市場出現裂痕？BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，他假設Fed本月升息1碼後，10月及12月會議也將各升息1碼。
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矽谷正進入一個事件密集的秋季。從模型、晶片到數據中心和資本市場，AI產業迎來一系列關鍵節點：Anthropic遞交IPO申請、輝達銷售團隊換帥、台積電產能分配、算力期貨上市，這些變量交織在一起，將為市場判斷AI產業的競爭格局與估值邏輯提供新線索，以下為美國科技媒體《The Information》所整理今年秋季值得關注的13個變量，這些事件的後續走向，或將為市場判斷AI產業的競爭格局和估值邏輯提供新的線索。
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儘管美股表現亮眼，但市場雜音仍為股市蒙上陰影。The Motley Fool 專欄作家Neil Patel指出，雖然投資人直覺想賣出持股，但歷史經驗顯示，這種變局對長線投資人反而是利多。市場不安的兩大焦點：聯準會政策與 AI 泡沫Patel指出，市場與經濟向來處於無法預測的常態，目前主要有兩大變數引起恐慌與懷疑：首先是聯準會的貨幣政策，今年 5 月華許(Kevin Warsh)聯準會接任主席，他強調對抗通膨是首要任務，並暗示年底前可能再度升息。
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2026 年才過一半，美國首次公開發行 (IPO) 募資規模已創歷史新高，市場正熱議這是否代表景氣循環已進入後段。高盛 (Goldman Sachs) 邀請三位市場專家討論 IPO 熱潮是否正釋出「景氣末期警訊」，以及市場是否有能力消化如此龐大的新股供給。
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知情人士披露，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 正與中國伺服器客戶洽談簽署更長期的資料中心處理器採購合約，以因應價格持續攀升。由此可看出人工智慧 (AI) 熱潮下，需求已從 AI 加速器擴散至記憶體、網路設備及伺服器中央處理器(CPU)，使供應商更有能力要求客戶簽署長期採購協議。