AI供應鏈
國際政經
2026年08月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 現在或許正是重新關注 AI 供應鏈第二供應商的時候。持續追蹤 AI 供應鏈的投資人應該已經注意到，近期部分二供廠商的營收與獲利屢次超越市場預期。相較之下，產業龍頭即使維持成長，獲利超預期的幅度卻未必同樣亮眼。
台股新聞
2026年08月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著第二季財報公布，佳必琪 (6197-TW)再次繳出優於市場預期的成績，也讓全年獲利預估出現進一步上修的可能。公司第二季營收達25.09億元，較市場共識高出10.27%；單季EPS達3.79元，同樣較市場共識高出近20%。
台股新聞
櫃買中心預計自 8 月 12 日起隆重舉辦一系列共計 7 場次的櫃買市場業績發表會，配合上櫃公司第 2 季財務報告陸續公告，協助投資人深入掌握最新財務與業務資訊。本次活動涵蓋先進封裝、生技醫療、AI 供應鏈及資訊科技等多樣化特色產業，共邀請 26 家優質上櫃公司參與，提供投資人與高階主管面對面交流的最佳平台，進一步提升市場資訊透明度。
台股新聞
台股今 (21) 日上演強勢反攻行情，在晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 及 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 等電子權值股領軍下，加權指數終場大漲 1,783.17 點，收 44,232.87 點，創史上最大收盤漲點，美中不足是成交值僅 8,356 億元，顯示市場投資信心尚未明顯回升。
台股新聞
景順投信指出，2026 年全球科技業正處於由「需求驅動」逐步轉向「供給受限」的關鍵階段。儘管人工智慧 (AI) 仍是長期成長的關鍵驅動力，但市場焦點已從過去少數 AI 龍頭，逐步擴散至記憶體、電力等供給端環節。在此趨勢下，科技供應鏈、醫療保健產業及高評級債券，將成為後續值得關注的投資亮點。
ETF
AI 題材再度成為市場亮點！儘管台股上周五因颱風假休市，但美股表現強勁，其中科技巨頭漲勢尤為凌厲，帶動標普 500 指數逼近歷史高點。在台掛牌的美股 ETF 今 (13) 日表現亮眼，盤中漲幅超過 1% 的原型美股 ETF，包括元大納斯達克精選 (009820-TW)、中信美國創新科技 (009801-TW)、台新標普科技精選(009807-TW)、國泰北美科技(00770-TW) 及大華美國 MAG 7+(009815-TW) 等。
ETF
近期 PCB 族群雖因 SemiAnalysis 傳出輝達平台延期利空而短線震盪，但隨即遭輝達否認。美銀與高盛等外資更一致力挺，預期 AI 基礎建設需求依然強勁，載板與 CCL 供不應求的盛況更可望延續至 2027 年底、2028 年，短線下修反而可能成為投資人布局的甜蜜買點。
ETF
全台受益人數最多，總體規模最大的高股息 ETF 上半年戰況激烈，在百家爭鳴的競爭紅海中，最終由 00929 復華台灣科技優息脫穎而出，上半年以 75.4% 的總回報強勢登頂封王，00929 憑藉著融合「進攻力、防禦力、恢復力、免疫力、續航力」的「五力灌頂」之姿，再度制霸台股高股息 ETF 江山！00929 先蹲後跳，上半年笑傲江湖基金醫生馮志源指出，今年上半年的勝負關鍵就在於「科技純度」。
台股新聞
群益投信於今 (6) 日釋出 2026 年第三季投資展望，針對近期市場對 AI 行情終結的疑慮，群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌指出，當前修正純屬「漲多拉回」，全球與台灣經濟基本面並未破壞，在晶圓代工龍頭「節制性擴產」與科技通膨的助攻下，AI 多頭循環將走得更長，下半年可持續關注缺料問題的 AI 關鍵材料。
台股新聞
儘管近期受國際局勢與總經不確定性影響，全球市場波動加劇，但安聯投信台股團隊認為，在強勁的企業獲利支撐下，台股中長期基本面依舊樂觀，預估 2026 年台灣企業整體盈餘成長率將達 58%，且電子、傳產、金融三大族群同步正成長，結構更趨健康均衡。展望後市，AI 與半導體供應鏈長線趨勢不變，每一波因市場情緒引發的短線震盪，反而是中長期布局的良機。
台股新聞
富邦金控今 (2) 日舉辦「2026 富邦財經趨勢論壇年中場」記者會。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容下半年的股市格局。他強調，雖然市場存在過熱訊號，但在景氣、資金、籌碼及政策四大基本面紅利支撐下，台股多頭高點未到，預估第四季台股指數將有機會超越上半年高點，上看 54500 點。
美股雷達
《巴隆》分析指出，蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US) 最近日子都不好過，而且它們似乎認定問題出在記憶體晶片廠商身上。然而，科技巨頭不能把自己造成的所有問題，都歸咎於供應商。蘋果上周表示將調漲 MacBook 與 iPad 售價，股價因此創下一年多來最大單日跌幅；微軟也宣布調高 Xbox 遊戲主機價格。
台股新聞
台股近期受美國科技股拉回及 Fed 偏鷹預期干擾，湧現恐慌賣壓，大盤單周重挫 1893 點，市值蒸發逾 6.1 兆元。投信法人表示，雖大盤面臨漲多修正與籌碼面融資調節壓力，但台股基本面並未轉折，不僅許多廠商處於零庫存，今年整體企業獲利更預估大增 55%。
台股新聞
受惠全球 AI 基礎建設需求持續暢旺，台股企業近年毛利率與獲利率同步走升，然而近期半導體漲幅已深、部分投資人槓桿偏高，引發獲利了結賣壓，台股短線出現高檔震盪與去槓桿波動。國泰小龍基金經理人黃維泰表示，資金輪動速度明顯加快，雖短期出現回檔，但地緣政治干擾趨緩，長線多頭格局未變。
台股新聞
台股本月攻上 46000 點歷史高位後，續呈高檔震盪，第一金投信推出第二檔主動式 ETF 第一金台股趨勢優股息 (00408A-TW)，經理人與上一檔主動第一金台股優 (00994A-TW) 相同，皆為張正中，他表示，此波行情由強勁基本面支撐，今年企業獲利預估大幅上修至 5 成，屬扎實的「有基之彈」。
台股新聞
國泰世華銀行今 (16) 日舉辦「2026 下半年全球經濟及市場展望」發表會，首席經濟學家林啟超指出，下半年全球市場將圍繞「中東戰事、高利率延續、AI 重塑供應鏈」三大核心。其中，AI 巨頭資本支出出現爆發性成長，台灣作為核心受惠者，今年經濟成長率 (GDP) 有望強勢朝 10% 邁進，台股上市櫃公司今、明兩年獲利更看好突破 7 兆與 9 兆元大關。
台股新聞
近年全球供應鏈重組，加上 AI 浪潮全面爆發，台商持續上演「投資布局大挪移」。金管會今 (9) 日公布上市櫃公司 2026 年第 1 季統計，累計投資海外地區 (不含中國) 達 11.35 兆元，季增 3627 億元，增額創下歷年同期新高。證期局指出，近年上市櫃公司赴海外投資力道強勁，相對地，赴陸投資的金額增速已明顯放緩，反映出台廠正逐步降低對大陸市場的依賴，以及供應鏈去風險化布局。
台股新聞
近日全球股市震盪加劇，美股科技股出現修正，拖累台股整體表現。統一投信投資研究團隊表示，近期市場回檔主要反映短線籌碼過熱、部分科技大廠財測未進一步超越市場高預期，以及市場重新評估美國利率政策路徑所致，並非總體經濟或企業獲利基本面出現轉弱訊號。在全球 AI 投資持續擴張、企業獲利穩健成長帶動下，台股中長期成長趨勢仍值得期待。
台股新聞
全球科技盛會 COMPUTEX 2026 今 (2) 日於台北盛大開幕，臺灣證券交易所今年再度積極參與，精心打造最高規格的國際媒體休憩與交流空間。證交所董事長林修銘受訪時強調，今年證交所以「Beyond the Exchange, Behind the World"s AI」為核心理念，期許證交所跨越傳統角色，將台灣打造成科技島與資本島的完美結合，全力做台灣 AI 產業最堅實的後盾。
美股雷達
在人工智慧 (AI) 浪潮的推動下，投資者的目光已開始從輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等大型領頭羊轉向美國科技小型股。根據最新的市場數據顯示，這些過去幾年表現低於大盤的小型股正迎來強勁復甦，顯示出 AI 投資熱潮正進一步擴散。