Optimus
美股雷達
特斯拉執行長馬斯克上周二(20日)在SpaceX財報電話會議上確認，兩家公司已各自成立獨立董事特別委員會評估合併，但交易架構、換股比例均未定案。對此巴克萊周一(26日)將特斯拉投資評等由「持平」上調至「超配」，目標價自每股370美元調升至450美元，核心邏輯不在傳統車市週期，而是把特斯拉與SpaceX潛在合併的「戰略溢價」直接計入估值模型。
美股雷達
特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 預言，未來機器人的記憶體需求將超越地球上其他所有用途的總和，引發市場對記憶體產業下一波成長動能的討論。分析師認為，當人工智慧 (AI) 從資料中心走向大量部署的實體機器人，美光與 SK海力士有望受惠於低功耗記憶體出貨量擴張。
美股
特斯拉 (TSLA-US)、Meta (META-US) 與IBM (IBM-US) 在週三 (21 日) 盤後法說會上，分別談及人形機器人的訓練需求、AI代理購物的交易成長，以及企業對投資回報的要求，反映AI商業化在不同領域的進展與課題。AI如何從技術願景轉化為實際業務，成為科技巨頭財報季的重要焦點。
美股雷達
讓車迷等了近9年，特斯拉(TSLA-US)新一代Roadster電動跑車終於準備再度亮相。特斯拉預定周四(15日)發表重新設計的Roadster，這款早在2017年展示原型、原訂2020年開始交車的跑車，歷經多年延宕後，將在公司加速轉向自駕與機器人業務之際，扛起展示頂尖造車技術的重任。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克透露，為避免特斯拉成為唯一採用最低72GB規格的業者，旗下AI5晶片將採用96GB記憶體，而非原先規劃的72GB DDR5記憶體。AI5晶片將用於支援Optimus人形機器人。根據《Wccftech》報導，馬斯克先前曾表示，為了確保在全球記憶體供應創紀錄短缺的情況下，仍能取得足夠供貨，特斯拉已將AI5與AI6晶片的記憶體容量大幅縮減。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US) 第3季交車量優於市場預期，卻未能消除華爾街對其短期獲利能力的疑慮。摩根大通在特斯拉公布最新交車數據後，維持「中立」評級及每股415美元目標價，認為儘管交車表現亮眼，汽車毛利率低迷與研發支出攀升仍將持續壓抑獲利，預估每股盈餘（EPS）要到2028年才會迎來明顯轉折，之後有望進入年複合成長率超過50%的成長階段。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US)周五(2日)公布，第三季全球交車量達48萬6,532輛，優於華爾街預期，顯示核心汽車業務在連續兩年銷量下滑後，開始出現回穩跡象。歐洲需求復甦，抵銷美國購車稅務優惠取消及中國競爭加劇的部分壓力，帶動股價早盤上漲。第三季全球交車量達48萬6,532輛，優於華爾街預期。
美股雷達
知情人士透露，近幾個月特斯拉(TSLA-US) Optimus人形機器人產量提升約10倍，但特斯拉仍難以實現穩定規模化量產。產線面臨機器人精密手部組件、自動化設備、供應鏈受限等多重難題。據《The Information》報導，兩名項目消息人士說，特斯拉上月每周可生產數百台Optimus；第二季小批量試產階段，周產量僅幾十台。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US) 第三代人形機器人 Optimus 的設計意外曝光。一名機器人愛好者從特斯拉安卓應用程式包中提取出尚未公開的圖像，當中包括標示「第三代」（gen3）的渲染圖，以及與 Optimus 2.5 代並排比較的圖片。從外觀變化來看，新設計的機械結構包覆得更完整，似乎更契合工廠生產線的任務環境。
美股雷達
自上周六(12日)起，先進模型要不要「主動限速」的爭論從安全圈燒到資本市場。Anthropic執行長Dario Amodei當日發布長文提出第三方評估者獲「員工級」系統訪問、統一安全標準與國際協調三步計畫，OpenAI與xAI老闆也先後表態支持，但市場擔憂訓練與算力擴張降速，周一(14日)輝達、SK海力士、美光、超微等晶片股普跌，而在這一避險情緒中，摩根士丹利Adam Jonas則在隔天出具研報重申SpaceX「增持」評級、300美元目標價，因SpaceX不是純AI故事，在模型限速衝擊下防禦屬性相對更強。
美股雷達
科技狂人馬斯克最新表示，一旦人形機器人實現量產，Anthropic所設想的最極端AI成長情景就可能成為現實。「AI與物理自動化結合，帶來的經濟變革將不只限於知識型工作領域。」針對預測市場Polymarket一篇介紹Anthropic經濟情景預測工具的貼文，馬斯克週三(9日)回覆說：「一旦人形機器人實現量產，這一點肯定會成為現實。
美股雷達
近日，高盛網路與電商股票研究董事總經理Eric Sheridan發布長達80頁的「物理AI」深度報告，全面上調全球人形機器人市場預測，將2035年出貨量從140萬台大幅上修至650萬台。報告指出，倉儲物流被明確標示為最先落地的戰場。亞馬遜已在300餘個站點部署超過100萬台機器人，沃爾瑪將貨運自動化涵蓋到全美3100家門市，逾半數電商訂單經自動化設施處理。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克在與避險基金經理人Ron Baron的對談中，分享公司開發AI5推論晶片的進展，以及與輝達(NVDA-US) 競爭的必要性。身為AI資料中心建設領域的重要參與者之一，馬斯克希望透過開發自有晶片，在AI應用推論運算領域與輝達及超微半導體(AMD-US) 競爭。
美股雷達
特斯拉 (TSLA-US) 預定周三 (22 日) 美股盤後公布第二季財報，市場預期公司可能出現逾兩年來首度單季自由現金流轉負。隨著人工智慧(AI)、機器人、資料中心及製造產能支出急速攀升，投資人將密切檢視這些龐大投資何時能開始帶來回報。執行長馬斯克近年把特斯拉發展重心，從單純生產電動車轉向自駕計程車、人形機器人等「實體 AI」業務，公司大部分估值也建立在這項願景上。
美股雷達
AI 晶片龍頭輝達宣布與全球最大 AI 模型社群平台 Hugging Face 合作，將聯合開發用於機器人的開源基礎模型，把輝達 GPU 硬體生態與 CUDA 軟體堆疊，結合 Hugging Face 龐大模型庫及開發者社群，大幅降低機器人 AI 訓練與部署門檻，象徵機器人 AI 融合從「概念驗證」邁入「規模化落地」階段。
美股雷達
當科幻電影中無人駕駛的計程車與在家中穿梭打掃的人形機器人，不再只是科幻電影上的想像，真實世界的產業革命正悄然來臨，特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 近日更給出明確時間表稱，未來五年由全自動駕駛 (FSD)、Robotaxi、Cybercab 及人形機器人 Optimus 構成的「真實世界 AI」將徹底融入大眾生活，重構出行、生產與家庭三大場景。
美股雷達
全球首富馬斯克在展示特斯拉 (TSLA-US) 人形機器人量產進展的同時，也為外界樂觀預期踩下剎車。馬斯克周四（2 日）在社交平台 X 上回應一名用戶關於 Optimus V3 提前量產的猜測時明確表示，「Optimus 生產初期將極其緩慢，因為一切都是全新的，這不像生產電動車。
美股雷達
全球首富馬斯克周三（1 日）發布了一張大合照，並配文稱在弗里蒙特工廠參觀 Optimus 機器人生產線，暗示特斯拉 (TSLA-US) 人形機器人 Optimus 正進入關鍵量產階段。特斯拉弗里蒙特工廠一直是該公司在美國的先鋒製造中心，曾經用於生產特斯拉旗艦車型 Model S 轎車和 Model X SUV，如今已成為該公司人形機器人生產線所在地。
美股雷達
特斯拉戰略轉型邁出標誌性一步，週四 (21 日) 正式完成最後一批 Model S 和 Model X 簽名版下線，宣告這兩款開啟全球電動化浪潮的傳奇車型正式退役。特斯拉副總裁陶琳週四中午在微博表示，馬斯克與簽名版車主共同見證了此一時刻，這條承載技術奠基任務的產線將很快改造為人形機器人專用產線，「承擔人工智慧時代裡更重要的任務」。
科技
外媒最新報導指出，馬斯克旗下的特斯拉與 SpaceX 合資企業 Terafab 正以雷霆之勢切入先進半導體製造領域，該公司團隊已緊急聯繫應材、東京電子及三星等產業鏈巨頭，瘋狂索取晶片製造設備的報價與交貨期。知情人士周四向《彭博資訊》透露，馬斯克對專案推進有著近乎偏執的渴求，甚至要求在假日的周五提交報價，並在下周一前交付，明確下令必須以「光速」推進這項被稱為「史上最大規模」的晶片製造計畫。