日股
歐亞股
日本央行週五 (19 日) 將利率調升至 30 年以來新高，日本央行總裁植田和男在會後記者會上表示，日本的實際利率仍然「非常低」，如果經濟和物價變動符合預期，將繼續上調政策利率，並調整貨幣寬鬆的力度，暗示今後仍有進一步升息的空間。植田和男認為，基準利率達到 30 年高點，並無特殊意義，日本央行將密切關注最新升息的影響。
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豐田 19 日發布聲明表示，計劃由明年開始在日本銷售三款在美國製造的汽車，分別是 Camry、Highlander 及 Tundra，期望藉此改善美日貿易關係。聲明指出，Camry 轎車、Highlander 運動型多用途車及 Tundra 皮卡將於明年起在日本銷售。
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日本央行週五 (19 日) 如市場預期升息一碼， 0.75%，把借貸成本提升到 30 年高點，日元兌美元跌幅擴大，日本 10 年期日本公債殖利率升至 2.0%，為 2006 年以來最高水準；日股則維持早盤的漲勢。日本去年啟動貨幣政策正常化，放棄自 2016 年實施的全球唯一負利率政策。
國際政經
2025年12月18日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 近期帶動日本股市走勢的主力不再是晶片股，而是轉向「實體AI」概念股，特別是與機器人自動化相關的標的。Iwai Cosmo證券首席策略分析師島田一昭表示：「市場焦點已逐步由半導體轉向工業機器人，顯示投資人持續尋找新的成長主題。
國際政經
2025年12月18日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 受到市場對人工智慧（AI）與資料中心業務前景轉趨保守的影響，日本股市週四下挫，日經指數下跌 1.4%，收報 48,830.26 點，創下自11月25日以來的三週新低。東證指數（Topix）則下跌 0.65%，收在 3,347.51 點。
歐亞股
日本家族企業傳承危機已達到臨界點，正以前所未有的速度重塑日本企業生態。由於高齡化、接班人短缺及嚴苛的遺產稅制度，大批中小企業被迫尋求出售，直接引爆了日本私募股權（PE）市場的交易熱潮。據世界經濟論壇數據顯示，至 2025 年底，日本將有高達 127 萬名 70 歲以上的中小企業主沒有接班人，相當於全日本三分之一的企業面臨嚴重的傳承困境。
台股新聞
美國聯準會 (Fed) 如預期降息，政策基調轉向寬鬆，顯著提振投資人風險偏好。受此激勵，今 (12) 日亞洲股市普遍走揚，日經指數盤中氣勢如虹，一度突破 51000 點大關。儘管半導體類股受那指與費半指數回檔拖累，表現相對疲弱，但在資金輪動下，傳產、金融與高息股強勢接棒，推升其餘日股 ETF 表現。
基金
針對美國聯準會（Fed）昨晚的降息動作，富達國際宏觀與戰略資產團隊指出，在 Fed 持續降息循環且經濟基本面暫時無虞的環境下，對股市維持「加碼」立場，特別看好日本與新興市場股票；對於全球政府公債則保持「中立」，主因是美國經濟韌性與高財政赤字限制了美債殖利率下行空間。
基金
美國再度啟動新一輪降息循環，今年已連續兩度降息，景順投信投資策略部資深副總經理王紹宇分析，美元後市恐因此而走弱，資金有望從美股轉往歐洲、日本與新興市場，帶動非美股成為下一波投資焦點。他指出，資產配置上，股票依然具備亮眼的資本利得潛力；若以收益為主要目標，中短天期債更具優勢，並建議透過多重資產策略掌握後續行情。
國際政經
2025年12月01日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 日本股市週一收盤重挫，日經指數下跌1.9%，收在49,303.28點，主因是市場對日本央行（BOJ）升息預期升溫，帶動公債殖利率全面走高。10年期日本政府公債殖利率上升7.5個基點，達到1.875%，創下自2008年6月以來的17年新高。
ETF
AI 進入高速發展期，國防產業迎接各國軍費新高動能，結合聯準會謹慎寬鬆利多，持續推升股市成長。統計 2024 年新成立的 22 檔股票型 ETF，今年以來平均報酬 16.4%，趨勢看最準的元大航太防衛科技 (00965-TW) 上漲超過 5 成，日本半導體主題則有逾 3 成表現，相對突出。
歐亞股
豐田汽車董事長豐田章男向來不畏懼出人意料的舉動，而他最近在日本一場賽車活動上的驚人「表演」，更是讓外界嘖嘖稱奇。他這看似狂放不羈的行為背後，實則隱藏著一套精準的政治公關章法，目標或許只有一個：討好美國總統川普。在一場以 NASCAR 為主題的慶典上，活動現場不僅佈滿了美國國旗，還有頂尖賽車手和美國駐日大使喬治 · 格拉斯親臨助陣。
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日本晶片國家隊 Rapidus 將於 2027 年度在北海道千歲市建設第二座工廠，並計畫最快於 2029 年生産 1.4 奈米晶片，致力實現最尖端半導體國產化，並且縮小與台積電的差距。在半導體微細化難度日益加大的背景下，若 Rapidus 能夠展現出尖端技術開發實力，將有助於開拓客戶。
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日本首相高市早苗內閣 21 日批准一項總額達 21.3 兆日元（約 1,354 億美元）的振興經濟方案，創下新冠疫情以來最大規模，希望透過這筆資金回應選民的不滿，然而此舉可能令正密切檢視日本財政狀況的投資人感到不安。內閣府 21 日表示，這項振興方案包含 17.7 兆日元（約 1,120 億美元）的普通會計支出，相關經費很可能將透過追加預算籌措，比前任首相一年前推出的計畫規模高出 27%。
歐亞股
繼漢堡王中國業務確定新買家後，漢堡王日本業務的出售案也傳出最新進展。綜合日本媒體報導，目前持有漢堡王日本股權的私募股權基金 Affinity Equity Partners（駿麒投資），已授予高盛集團 (GS-US) 優先談判權，以收購其在日本的業務。
外匯
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。
歐亞股
日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預的危險區域。
歐亞股
日本股市與政府公債周二 (18 日) 普遍延長跌勢，市場情緒惡化，主要受到對國內財政狀況堪憂，以及東京與北京之間外交爭議的雙重擔憂影響。數據顯示，日經 225 指數收盤大幅下跌 3.2%，這是自 4 月 9 日以來的最大單日跌幅。同時，40 年期政府公債殖利率飆升多達 8 個基點，達到 3.68%，創下該證券自 2007 年首次發行以來的最高水準。
歐亞股
一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通膨壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。
歐亞股
在人工智慧熱潮帶動下，日本科技業本季財報表現優出預期，AI 資料中心需求暴增，促使晶片製造商與設備供應商紛紛上修展望。反觀車用半導體市場，表現低迷且面臨巨大壓力。MSCI 日本資訊科技指數中多數公司都已公布財報，超過四分之三的公司表現優於分析師預期，這個比例在更廣泛的 MSCI 日本指數中算是前段班。