供應鏈
美國 AI 晶片巨擘輝達將在南韓設立研發中心，目前已開始招聘相關人才。 該中心將成為輝達加強與南韓 AI 技術合作的重要據點。未來，輝達打算與三星、SK、LG、現代汽車等主要韓企攜手強化 AI 供應鏈，並在機器人和物理 AI 領域展開合作。黃仁勳表示，他此行為南韓帶來了「眾多商業機會」這一驚喜禮物，同時首次公開了輝達在韓國建設研發中心的計畫。
美股雷達
川普政府推動永久性關稅制度再跨一步，美國貿易代表署 (USTR) 於週二 (2 日) 晚間宣布，計畫對包括歐盟與加拿大在內的主要盟友加徵 10% 關稅，對中國、日本、南韓等其他國家則課徵 12.5% 關稅，顯示白宮正逐步建立取代 2025 年關稅措施的新長期架構。
美國總統川普政府調整銅關稅相關規定，在維持部分銅產品 50% 關稅不變的同時，放寬產品被認定為「美國製造」的門檻，讓進口商更容易取得關稅優惠待遇。根據周三 (3 日) 刊登於《聯邦公報》(Federal Register)的總統公告，美國政府同步調整鋁、鋼鐵及銅產品進口規則。
伊朗戰爭帶來的供應鏈衝擊不僅限於原油與天然氣。一種鮮少受到一般民眾關注、卻對國防、工業製造、電子產品與新能源產業至關重要的金屬——鎢 (Tungsten)，正因戰爭需求激增與中國出口管制而陷入供應緊張，市場人士警告，即使荷莫茲海峽恢復通航，這場鎢供應危機仍可能延續至 2030 年代。
台股新聞
經濟部今（3）日舉辦台美無人機合作備忘錄簽署儀式，由金屬中心董事長劉嘉茹與美國國防科技大廠 Anduril 創辦人 Palmer Luckey 共同簽署，並由經濟部產發署署長邱求慧見證。未來雙方將以無人機關鍵技術為核心，聚焦 AI 自主系統、無人機製造、供應鏈在地化及建構非紅供應鏈等面向展開深度合作，進一步提升台灣無人機產業的國際合作能量與全球供應鏈競爭力。
基金
全球股市漲勢正邁入全新階段，隨著人工智慧 AI 採用率正逼近 20% 的關鍵門檻，這項技術滲透率水準通常是科技發展週期的關鍵轉折點，突破此門檻後，主要受惠族群將由早期的技術供應商轉向應用端企業，投資人應率先認知此結構轉變並調整投資組合。渣打集團股票部首席投資總監 Sundeep Gantori 指出，目前的投資機會在於擴大布局，將資金分散至 AI 價值鏈的不同階段、產業及區域，以迎接更廣泛的潛在獲利空間。
在伊朗戰爭爆發 3 個月後，全球能源與供應鏈面臨嚴峻挑戰。根據最新數據，通過荷姆茲海峽的船舶流量仍較正常水準低 90% 以上。面對這場被國際能源署 (IEA) 形容為「史上最大」的能源中斷，高盛近期發布了一份詳盡的評估報告，為憂心忡忡的投資者提供了不同於以往的觀點：全球經濟展現出的靈活性與適應能力，將使實際受損程度遠低於最壞情況的預測。
摩根大通 (JP Morgan) 分析師表示，人工智慧 (AI) 供應鏈瓶頸正成為當前股市最重要的投資主題，而他們對股市維持樂觀看法的核心理由，也建立在 AI 動能持續擴大的題材上。摩根大通的分析師指出，所謂的「瓶頸主題」主要集中在少數幾家公司身上，這些企業擁有足夠規模、技術能力與供應資源，能夠提供維持 AI 經濟運作不可或缺的關鍵零組件。
美國製造業 5 月表現優於市場預期，供應管理協會 (ISM) 公布的製造業指數升至 54，較 4 月的 52.7 上升 1.3 個百分點，不僅高於市場預估的 53，也創下 2022 年 5 月以來最高水準，顯示製造業已連續第五個月維持擴張。美 5 月 ISM 製造業指數衝上 4 年新高。
基金
台灣股市近期呈現驚驚漲格局，除了熱門的 ETF 受到投資人高度青睞，台股科技型基金的表現更是毫不遜色。根據統計，過去這一年來，所有台股科技型基金的績效幾乎全面突破三位數，表現甚至大幅超越大盤在同期間 117.23% 的漲幅。摩根新興科技基金經理人葉鴻儒指出，台灣主計處日前將今年 GDP 成長率上調至 9.64%，創下 16 年來新高，顯示台股目前正迎來 AI 超級周期的展開。
美股雷達
高通 (QCOM-US) 今 (1) 日於 COMPUTEX 開展前率先舉行演講，總裁暨執行長艾蒙 (Cristiano R. Amon) 開場即謝謝台灣供應商的支持，也特別感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US)，並稱台積電是「不可思議的合作夥伴」，也如輝達 (NVDA-US) 般列出供應鏈背板，共有 21 家台廠與相關事業群入列。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (1) 日宣布，Vera Rubin 平台已全面進入量產階段，目前所有供應鏈夥伴都在加速生產，尤其特別感謝台灣的 150 家供應商的貢獻，可望滿足全球對代理式 AI 的需求。 Vera Rubin 是輝達迄今為止規模最大的 POD 級平台，由五個專用機櫃組成一個龐大的 AI 超級電腦，以支援代理型 AI 工作負載。
在人工智慧（AI）基礎設施軍備競賽持續升溫之際，繼資料中心、能源基礎設施、記憶體晶片相繼成為市場焦點後，高盛 (GS-US) 最新研判指出，下一個供需失衡的引爆點，將是長期默默無聞的積層陶瓷電容器（MLCC）。高盛將其定性為「新記憶體」，認為這個被動元件細分市場正站在量價齊升週期的起點。
美國人工智慧（AI）公司 Anthropic 近日宣布完成 H 輪融資。然而，這輪融資真正引發業界矚目的，並非資金規模本身，而是投資人名單中一個史無前例的組合：當今全球僅有的三家高頻寬記憶體（HBM）製造商美光科技 (MU-US) 、三星（Samsung）與 SK 海力士（SK Hynix），首度同時出現在同一家 AI 公司的股東結構之中。
分析師近日發布最新產業調查指出，馬斯克旗下大型晶片製造計畫「Terafab」正以「顯著高於市場行情的價格」向設備商採購關鍵設備。今年 3 月，馬斯克正式宣布啟動 Terafab 計畫，由特斯拉與 SpaceX 聯合運營，目標是為特斯拉 (TSLA-US) 電動車、人形機器人「擎天柱」，以及 SpaceX 規劃中的太空數據中心，提供自主研發的晶片。
台股新聞
輝達 (Nvidia)(NVDA-US)AI 伺服器合作夥伴緯穎(6669-TW) 警告，AI 資料中心供應鏈瓶頸已不再局限於記憶體晶片，未來數年包括網通晶片等關鍵零組件都可能面臨短缺，進一步推升全球 AI 基礎建設成本。緯穎董事長洪麗寗周四 (28 日) 接受《彭博》採訪時表示，在 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 等科技巨擘持續擴大資本支出帶動下，資料中心硬體需求未來 3 至 5 年仍將維持高度熱絡。
國際政經
美國川普政府正式啟動新版美墨貿易協議談判，但加拿大卻未被納入首波協商，引發外界關注北美貿易架構是否正逐步出現變化。美國貿易代表署 (USTR) 周三 (27 日) 宣布，美國與墨西哥將於本週起展開三輪雙邊談判，重新檢視《美墨加協定》(USMCA)部分內容，重點聚焦經濟安全、農業與原產地規則等議題。
美股雷達
拼多多 (PDD Holdings)(PDD-US) 第一季營收與獲利雙雙不如市場預期，反映中國消費需求疲弱與電商價格戰壓力持續升高，拖累公司股價周三 (27 日) 美股盤前一度重挫逾 10%。截稿前，拼多多 (PDD-US) 周三盤中下挫 12.13%，每股暫報 84.92 美元。
台股新聞
兆豐金控 (2886-TW) 今 (27) 日於法說會指出，集團在推動「市佔擴張」與「第二成長曲線」策略時，併購與外延擴張必須具備 4 大核心條件：包含維持穩健的資本實力、具備產業前瞻性、掌握跨境佈局商機，以及深化財富管理升級。兆豐金精準鎖定台商供應鏈重組熱區，特別是香港、越南及泰國進行深耕，同時高端財富管理展現強勁動能，高資產客群（HNW）資產管理規模（AUM）已達 2561 億元，年增率高達 17%。
國際政經
根據印度外交部和美國駐印度大使館，印度與美國日前簽署一項關鍵礦產與稀土資源框架協議，涵蓋採礦、加工及相關投資等領域。根據《半島電視台》報導，協議由印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在新德里會談時拍板定案，正值盧比歐出訪印度的四天行程尾聲。