供應鏈
美股雷達
超微(AMD-US)執行長蘇姿丰(Lisa Su)計劃周三(7日)在南韓與三星電子半導體事業負責人會面，是這兩位人工智慧(AI)產業關鍵人物最近一次面對面交流。知情人士透露，這是蘇姿丰七個月內第二度造訪首爾，屆時將與負責關鍵晶片事業的三星電子副董事長全永鉉(Jun Young-hyun)會面。
美股雷達
美國8月貿易逆差擴大至1,056億美元，創2025年初以來最大，且超出市場預期。AI建設帶動半導體與設備進口，加上能源成本上升及關稅政策干擾，推升進口額至歷史新高，貿易恐再度拖累第三季經濟成長。不過，強勁內需也顯示消費與企業投資仍具支撐力。美國商務部周二(6日)公布，8月商品與服務貿易逆差較前月擴大13.7%，高於市場預估的約1,020億美元，7月逆差則修正為928億美元。
大陸政經
面對來自美國的關稅壓力與貿易不確定性，中國與越南兩大製造業樞紐正全面提升鐵路、航空及水路等交通基礎設施連結，將過往簡單的邊境貿易，升級為涵蓋製造、物流與觀光的高效供應鏈廊道。應對美國關稅壁壘 推進供應鏈廊道升級近年美國調升關稅並嚴格審視越南是否成為中國貨物的轉運路線，促使中越兩國深化經濟合作。
美股雷達
摩根士丹利周一(5日)表示，美國資料中心電力短缺日益嚴重，可能拖慢AI部署，衝擊記憶體、光學及其他零組件供應商。不過，輝達(NVDA-US)與博通(AVGO-US)相對較能抵禦影響，目前尚未見到相關瓶頸危及兩家公司2027年的預測。據《路透》報導，摩根士丹利上月估計，即使納入資料中心自行發電、燃料電池等因應措施，截至2028年，美國資料中心開發商仍將面臨34%的淨電力缺口，相當於32吉瓦(GW)。
國際政經
美國4年前曾警告，中國官方主導的「國家交通運輸物流公共資訊平台」(LOGINK)可能成為北京掌握全球貨物流向的「貿易超級武器」。如今，這個曾積極拓展海外合作的物流資料平台卻陷入困境：主要國際合作停擺、網站關閉，溫州營運中心疑似閒置，負責營運的公司更捲入多起欠款與租賃訴訟。
港股
港股主要指數周一(5日)全線收漲，走勢呈現低開高走。恒生指數早盤一度下探後震盪回暖，午後翻紅圍繞24,000點關口反覆爭奪，終場收升0.28%或68點，報24,040.34點；恒生科技指數表現跑贏大盤，收升0.62%，報4,183.68點；國企指數則小幅上揚0.26%，報8,051.67點。
歐亞股
最新經濟研究指出，亞洲主要經濟體若遭遇潛在的人工智慧(AI)產業泡沫破裂，受創程度將高於全球多數地區，不僅可能打擊近期強勁的出口力道，更恐對金融市場造成連鎖衝擊。東協與中日韓總體經濟研究辦公室(AMRO)於報告中警告，東亞與東南亞區域處於全球供應鏈核心，且「日益融入AI相關金融市場」，一旦發生無序修正，風險將透過貿易、資本流動與融資成本等多重管道迅速傳播。
ETF
在AI伺服器與高速交換器需求爆發下，高階銅箔基板(CCL)供需缺口持續擴大，產業正式步入缺貨與漲價循環。這波規格升級紅利已從CCL擴散至ABF載板、PCB製造及上游銅箔等全供應鏈。隨著第四季傳統旺季到來，整體PCB族群動能強勁，今年9月甫掛牌上市的全台首檔PCB主題ETF中信台日韓PCB(009828-TW)，近期亦受到市場高度關注，今(2)日股價強勢走高，收在 10.68 元、漲幅2.89%，續創掛牌以來新高。
美股雷達
美中才剛同意延長貿易休兵並調降部分商品關稅，中國商務部隨即宣布，將兩項針對美國貿易措施的貿易壁壘調查延長三個月至12月27日，顯示雙方相關貿易爭議仍未落幕。據《路透》周三(30日)報導，中國商務部在兩份日期均為9月27日的聲明中表示，由於案件情況複雜，決定延長調查期限。
美股雷達
外媒《Axios》週二 (29日) 引述知情人士報導，OpenAI 的年化經常性營收 (ARR) 正逼近 700 億美元。營收加速成長，有助減輕市場對其能否履行龐大算力支出承諾的疑慮，也為主要雲端合作夥伴甲骨文 (ORCL-US) 帶來利多。
台股新聞
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今(24)日表示，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台灣企業憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，今明兩年獲利將迎來爆發性成長。瑞銀預期，台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%與37%，展現強勁的中長期投資吸引力。
ETF
野村投信看好亞洲在全球AI浪潮中的關鍵地位，宣佈旗下野村亞洲傘型ETF獲准募集。本次主被動ETF齊發，推出野村亞洲科技主動式ETF（00420A-TW）與野村韓國科技30ETF（009833-TW），提供投資人以不同策略參與亞洲科技成長契機。
國際政經
中國國家主席習近平周四(23日)將訪問白宮，這是中國領導人自2015年以來首度對美國進行國是訪問。《彭博》專欄作家Scott Lincicome認為，川普2018年對中國發動貿易戰，八年後回頭檢視，無論是壓制中國產業政策、降低美國對中國商品的依賴，或遏止中國技術進步，都未達成原定目標。
國際政經
美國總統川普與中國國家主席習近平本周將在華盛頓會晤，美中人工智慧(AI)競爭預料成為焦點。儘管兩國正加速建立彼此獨立的AI供應鏈，全球資本卻沒有完全選邊站：華爾街銀行持續替中國AI與晶片企業籌資，中國投資人則大舉押注美國科技股，形成政治角力升溫、金融連結反而加深的特殊局面。
台灣政經
受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等需求持續極速擴張，經濟部今（22）日公布115年8月外銷訂單統計，單月接單金額豪取1029.6億美元，不僅繼7月連18紅後順利寫下「連續19個月正成長」紀錄，更是台灣歷年來「單月接單首度突破千億美元大關」，年增率高達71.4%，大幅刷新歷史新高紀錄，主要來自電子和資訊通信產品年增83.9%到100.5%，並以美國為最大訂單來源，8月接單421.3億美元，年增飆近 9 成。
銀行
地緣政治牽動全球供應鏈重組，台商營運版圖橫跨多個市場，資金調度、現金流與風險管理複雜度顯著升高。星展銀行（台灣）18日甫舉辦「掌握跨境新機遇，優化資金布局」論壇，匯聚產學界專家共同探討台商區域布局新策略，協助企業將海外營運與區域資金調度進行全方位整合。
美股雷達
《路透》周五(18日)引述兩名知情人士報導，中國國有企業中國稀土集團正洽談收購盛和資源(600392-CN)控股權。若交易成形，北京將進一步整合稀土產業，並透過盛和資源間接持有美國稀土企業MP Materials(MP-US)約3%股權。MP Materials是美國發展本土稀土供應鏈的重要企業。
國際政經
中國自2023年限制鎵與鍺出口以來，已過了3年，西方國家仍深受供應吃緊與價格飆漲之苦。儘管歐美及盟國近期陸續推出新產能計畫，試圖打破中國對這兩種關鍵金屬的高度控制，但多數項目仍處於早期階段，短期內難以填補龐大缺口。隨著人工智慧(AI)、光纖網路、紅外線成像與國防需求持續增長，鎵與鍺價格如今已漲至2023年的9至10倍，西方供應鏈韌性正面臨嚴峻考驗。
美股雷達
輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳周四(17日)表示，隨著人工智慧(AI)加速導入不同產業，公司預期未來一年晶片銷量將成長一倍，延續他對AI需求前景的樂觀看法。消息帶動輝達股價盤中一度上漲2.8%，扭轉上周回落走勢，今年來累計漲幅擴大至約17%。
台股新聞
亞洲首家量產HPP無添加冷壓蔬果汁專業食品廠金利食安(7743-TW)因應海外終端市場需求，泰國子公司於2026年開始投入建廠，預計於2027年第二季開始量產投入供貨行列，同時，金利食安也積極在爲鞏固上游原物料供應努力。金利食安透過台灣、泰國雙生產基地布局，進一步強化原料取得、產能彈性及日本等海外市場拓展能力，成為下一階段營運成長的重要動能。