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【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/04)野村腳勤觀點:天上掉下來的禮物9 月 3 日,經發會創新經濟組共同召集人,也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時,點名了資料庫產業,稱其為「天上突然掉下來的大禮物」,鼓勵台灣不要放棄,尤其是關鍵環節 -「冷卻」,台廠有機會做到讓世界非靠我們不可;劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎,因這與野村一直以來的想法不謀而合。
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台股科技族群還有戲?! 拉回趁隙布局科技主動型基金,打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱,陷入高檔整理,台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪,量能持續萎縮。美超微將延後公布財報,股價大跌 19%, Nvidia 公布財報雖亮眼,但股價仍然收跌,不過經濟數據提振股市表現,美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9),高於預期 100.9,創 6 個月新高,消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法,抵銷就業疲軟的負面影響。
台灣政經
數發部攜手Google、LINE及Meta 強化網路防詐措施
數發部今 (30) 日攜手 Google(GOOG-US)、LINE 以及 Meta(META-US),共同強化網路防詐措施,透過公私協力,打擊網路詐騙,並提升網路安全,構築更安全、更透明的數位環境。 數發部林宜敬次長指出,今年 7 月底通過的「詐欺犯罪危害防制條例」將賦予網路廣告平臺業者防詐義務,未來數發部將與業者透過公私協力機制,強化網路詐騙廣告的下架機制,以保障民眾的財產安全,建構安心的數位生活環境。
國際政經
川普警告Meta祖克柏:再干預美國總統大選 就準備在監獄度餘生
美國前總統、共和黨總統候選人川普在他的新書中表示,Meta 執行長祖克柏曾在 2020 年總統大選時密謀反對他,川普警告祖克柏如果再這麼做,他將在監獄裡度過餘生。據《Politico》報導,川普的新書名為《拯救美國》(Save America),將於 9 月 3 日發行。
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【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/27)野村腳勤觀點:市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來,生成式 AI 一直是市場的心頭好,惟大型雲服務供應商(CSP)近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期,持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑,部分標的遭到拋售;我們對這類現象的解讀是,背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
美股雷達
祖克柏認拜登施壓Meta審查言論 嗆「準備好反擊」
社交媒體巨頭臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週二 (27 日) 聲稱,拜登政府向臉書母公司 Meta 施壓,要求其「審查」與新冠疫情 (Covid-19) 相關的內容。祖克柏批評,拜登政府施壓干預平台言論是錯誤的,他很遺憾沒有對此事更直言不諱地即時表達。
國際政經
馬來西亞社群媒體新規勢在必行 科技公司組織致函首相籲暫緩
根據路透報導,馬來西亞通訊部長法米 (Fahmi Fadzil) 周二 (27 日) 表示,科技公司必須遵守當地政府的法律才能繼續營運。此前由 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、X 等網路平台業者和主要科技公司組成的亞洲互聯網聯盟 (AIC) 致函給馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 的公開信中呼籲,稱擬議中的監管規定缺乏明確性,表達強烈反對並呼籲暫緩執行。
基金
【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好,把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/21)野村腳勤觀點:時空環境不同,景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈,市場有一說景氣即將反轉,但我們認為基於「時空環境不同」,過去經驗不代表未來就是如此,前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年,當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%,景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的,但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動,甚至聯準會還一路升息,「資金行情」根本就還沒到來,而從股市高點來看,2008/7 脫離紅燈後,6 個月之後才見到高點,期間台股還漲了 18%,2021/12 月脫離紅燈後的確有跌,但更多是受到聯準會暴力升息影響,且最後 2023 年仍然突破了前高,考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下,加上經濟依然維持成長,景氣燈號就當作參考,有放在心上即可。
台股新聞
【台股操盤人筆記】2024台股下半場,把握資金行情
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/14)野村腳勤觀點:CoWoS 產能擴大,供應鏈一條龍受惠CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵,而隨著產能持續放量,有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調,這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外,半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單,商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。
美股雷達
環球音樂與Meta達成擴大授權協議
全球最大音樂廠牌環球音樂集團 (UMG) 周一 (12 日) 宣布與 Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 達成一項擴大協議,為其藝人和詞曲作者在 Meta 社交平台上創造新的機會。這家代表泰勒絲 (Taylor Swift) 和艾利許 (Billie Eilish) 等藝人的公司表示:「UMG 是第一家在 2017 年獲得 Facebook 授權的大型音樂公司,這項新協議將進一步擴大元宇宙生態系統中音樂的可能性。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/07)野村腳勤觀點:AI 晶片只是遲到,不是不到關於輝達新晶片遞延交貨,我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先,B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決,最快 10 月就有望出貨,GB200 NVL 72 則是 11 月初,在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上,整體來說並非市場想得那麼悲觀,對台廠來說,與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微,其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片,而非 B200 晶片,其他伺服器業者也是如此,目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高,根據彭博資料,即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨,估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。
基金
景氣亮紅燈=投資亮紅燈? 專家:「景氣高原期」趁早投資還有肉,選這類型勝率高達8成
日銀 7/31 意外升息至 0.25%,重回 16 年前水準,加上市場關注 FOMC、美科技股財報與大選相關訊息,美日股市近期陷入震盪修正,連帶台股也回檔整理,先前強勢的電子股也處於下跌走勢,短線震盪可能持續。近期國發會在 7 月 29 日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈,不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資?究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,除非有全球性重大利空或外部事件,過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後,經濟或股市不至於立刻反轉向下,往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩,尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面,因此目前景氣又熱到亮紅燈,投資人無須過度緊張,不妨「讓子彈飛一會」,但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】合理且健康的修正,把握低檔布局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/31)野村腳勤觀點:2025 年 GB200 伺服器上看 4 萬櫃市場傳言輝達 AI 伺服器 GB200 系列可能會出現遞延交貨的狀況,而我們從供應鏈了解到的情況也確實如此,原先預期 9 月能交貨小量樣本、年底開始陸續出貨,現在估計會延後到明年第一季出貨。
美股雷達
〈財報前瞻〉廣告收入助攻 Meta第二季營收看增兩成 投資人聚焦AI
臉書母公司 Meta Platforms(META-US)將於周三 (31 日) 美股盤後公布最新一季財報,該季營收看增 20%,主因是受惠奧運和多國選舉帶來的強勁廣告銷售,不過投資人還是聚焦在該公司的人工智慧 (AI) 方面支出是否已經開始帶來貢獻。
鉅亨新視界
台股基本面無虞,中場休息反而提供中長線布局良機
7/25 美股震盪走低,四大指數多數收跌,因凱米颱風侵襲,台股 7/24-7/25 休市,7/26 開盤後,加權指數補跌。回顧台灣加權指數在 7 月 11 日達到 24416.67 點的歷史高點後,至 7 月 22 日僅七個交易日便經歷了 8.75% 的回調。
美股雷達
傳Meta的Marketplace綁臉書不利市場競爭 將遭歐盟反壟斷罰款
路透周四 (25 日) 援引知情人士消息報導,Meta Platforms 幾周後會因把分類廣告服務 Marketplace 與其臉書社群媒體平台綑綁,而遭歐盟執委會反壟斷罰款。該公司可能成為歐盟今年《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路以來首個遭開罰的科技巨擘。
美股雷達
Meta下架6.3萬個涉及性勒索詐騙帳戶
Facebook 母公司 Meta (META-US) 周三 (24 日) 表示,已刪除上萬個與所謂的性勒索詐騙相關的 Instagram 帳戶。該公司在一篇部落格文章中詳細介紹如何取消 63000 個帳戶,其中包括由約 20 個人經營 2500 個帳戶組成的網絡,試圖進行經濟詐騙。
美股雷達
Meta推出最先進AI模型「Llama 3.1」 攜手輝達助陣
臉書母公司 Meta Platforms(META-US)周二 (23 日) 推出一款功能強大的人工智慧 (AI) 模型「Llama 3.1」,與其競爭對手 OpenAI、Google(GOOGL-US)的產品較勁。與此同時,Meta 還攜手輝達,替全球企業提供 Llama 3.1 模型客製化服務。
鉅亨新視界
進場機會來了!專家親授操作策略:外資賣超台股時進場更有牛肉,持有半年勝率逾8成
美 6 月 CPI 年增率 3%,低於預期 3.1%,核心 CPI 年增 3.3%,低於預期 3.4%,CPI 連續三個月降溫,提振 9 月降息機率,CME 利率期貨顯示 9 月降息機率由 7 成升至 8 成以上,且全年降息幅度預期由 2 碼升至 3 碼。
美股雷達
全力擁抱AI 元宇宙成為Meta棄婦
祖克柏的「元宇宙夢」醒了。根據科技網站《The Information》報導,Meta (META-US) 正在削減 VR、AR 和元宇宙部門 Reality Labs 開支。 Reality Labs 曾是祖克柏的「夢幻島」,但不遺餘力的投入並沒有讓他的元宇宙之夢成真。