歐洲央行
台股新聞
全球進入降息循環 金控股、投等債ETF成投資配置新選擇: 00937B、國泰金、富邦金、元大金、新光金
〈全球央行進入降息循環 長天期投等債機會浮現〉美國聯準會主席鮑爾近期在 Jackson Hole 全球央行年會上明確表示,隨著通膨壓力逐步回落,降息的時機已經到來,這一表態意味著美國將進入降息循環,並將焦點轉向穩定就業市場,避免失業率進一步攀升。
美股雷達
歐元區8月通膨率降至3年低點2.2% 提振9月降息預期
歐盟統計局周五 (30 日) 公佈的初步數據顯示,歐元區 8 月通膨率降至 2.2% 的 3 年低點,提振了歐洲央行 9 月降息的預期。8 月通膨率較 7 月下降 2.6%,與經濟學家預測一致。不包括能源、食品、酒精和菸草等高波動成分的核心通膨率從 7 月的 2.9% 降至 8 月的 2.8%,也與預測相符。
歐亞股
路透:ECB官員支持9月再次降息 倘若歐元區經濟數據沒出意外
路透周五 (23 日) 援引七名知情人士消息報導,有越來越多歐洲央行 (ECB) 決策者支持 9 月再次降息,除非未來幾周內歐元區經濟數據出現重大意外才可能延後降息。金融市場已普遍預估 ECB 下個月將再次降息,一些人批評央行在 6 月首次降息前承諾過頭,決策者對下一步行動一直持謹慎態度。
歐亞股
義大利央行總裁:希望9月再度降息
歐洲央行管理委員會成員、義大利央行總裁 Fabio Panetta 週三 (21 日) 表示,他希望歐洲央行在 9 月降息。Panetta 在義大利沿海城市里米尼 (Rimini) 舉行的經濟會議間隙被問及是否希望歐洲央行在 9 月的會議上第二次減息,他說:「顯然我希望如此」義大利央行未能立即證實這項評論。
外匯
市場押注Fed降息速度比ECB快 歐元匯率升近今年內新高
歐元兌美元匯率周三 (14 日) 一度升至 1 歐元兌 1.1029 美元,創下今年 1 月 2 日以來新高,原因是市場預期美國聯準會 (Fed) 未來幾個月降息的幅度將超過歐洲央行 (ECB)。市場靜待美國稍晚公布最新重磅通膨數據,以進一步證明 Fed 可能在下個月開始鬆綁貨幣政策。
歐亞股
法國通膨低於預期 為歐洲央行提供好壞參半的訊號
法國 7 月通膨低於預期,在德國面臨更大通膨壓力之下,法國數據為歐洲央行提供一個好壞參半的信號。據法國統計局 Insee 指出,法國 7 月消費者價格較去年同期上升 2.6%,6 月為上升 2.5%。相較之下,媒體調查的經濟學家先前預測為 2.8%。
歐亞股
ECB總裁拉加德態度謹慎 9月降息懸而未決
歐洲央行 (ECB) 央行總裁拉加德周四 (18 日) 在貨幣政策會後的記者會上表示,需要數據來提供更大確定性,同時歐洲勞動市場仍表現出驚人韌性,這意味著央行可以等待最佳時機降息。拉加德說,維持利率不變的決定是一致的,而繼續依賴數據、「逐次會議」做出決定的決定也是一致的。
美股雷達
〈美股早盤〉晶片股、大型科技股反彈 那指、標普500指數開高
美股主要指數周四 (18 日) 漲跌互現,其中那斯達克和標普 500 指數開盤走高,原因是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的樂觀財測提振主要晶片股、大型科技股普遍上漲,美股有望反彈,與此同時就業市場降溫進一步支撐聯準會 (Fed) 降息展望。
歐亞股
歐洲央行如預利率按兵不動 下次降息要看經濟數據
歐洲央行 (ECB) 周四 (18 日) 如期宣布利率按兵不動,同時也沒有透露其下一步行動。該行表示,歐元區物價壓力仍然不低且服務業通膨上升,整體通膨可能會在明年一段時間內高於目標,不過目前貨幣政策仍有限制性,第二次降息前還需要通膨進一步降溫證據。
美股雷達
本週操盤筆記:Fed主席鮑爾談話、歐洲央行利率決策、Netflix公布財報
本週重點國際財經大事包括:聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話、Fed 經濟褐皮書、歐洲央行 (ECB) 公布利率決策、中國第二季國內生產毛額 (GDP)。另外,美國企業財報季熱鬧展開,本週摩根士丹利(MS-US)、高盛(GS-US)、美銀(BAC-US) 等銀行股接棒公布財報,與此同時全球半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML-US)、串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US) 也將揭曉最新業績。
歐亞股
歐洲央行總裁拉加德:央行不需要把服務業通膨降至2%
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (2 日) 在中央銀行論壇上表示,ECB 並不需要將服務業通膨率降至 2% 的目標水準。該論壇由歐洲央行主辦,與會者還包括美國聯準會 (Fed) 總裁鮑爾、巴西央行總裁奈托 (Roberto Campos Neto)。
美股雷達
歐元區通膨持穩 歐洲央行不急於降息
根據歐盟統計局發布的數據,歐元區 6 月 CPI 初值年增 2.5%,預期升 2.5%;5 月終值較去年同期升 0.2%。6 月核心 CPI 初值年增 2.8%,預期升 2.8%;5 月終值較去年同期升 2.9%,月增 0.4%。從歐元區通膨的主要組成來看,服務業價格較去年同期上漲 4.1%,其次是食品、酒精和菸草,較去年同期上漲 2.5%;而非能源工業產品較去年同期上漲 0.7%,能源價格則較去年同期上漲 0.2%。
美股雷達
大摩策略師:聯準會和歐洲央行都會在9月降息
摩根士丹利策略師周五 (28 日) 表示,由於關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通膨正在降溫,聯準會和歐洲央行可能會在 9 月採取降息行動。大摩總經理兼跨資產策略主管席茲 (Andrew Sheets) 表示,考量近期美國和歐洲的消費者物價指數 (CPI) 和勞動市場數據,該行對雙重降息的前景越來越看好。
歐亞股
歐洲主要經濟體6月PMI全面下滑提振降息押注 全球債券跳漲
歐元區主要經濟體周五 (21 日) 公布的 6 月製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值普遍下滑後,歐洲債券價格飆升,德國基準 10 年期公債殖利率下滑 6 個基點 (債券價格與殖利率走勢相反),拖累美國公債殖利率走低,促使交易員加大對歐洲央行 (ECB) 鬆綁貨幣政策的押注。
國際政經
各國將跟進降息?歐洲央行「鷹派降息」讓市場對後續發展充滿疑慮
加拿大央行和歐洲央行本周先後降息,此前瑞士和瑞典已經率先行動,全球主要經濟體的貨幣寬鬆政策似乎拉開序幕。然而,歐洲央行隨後發出「鷹派降息」之下,為後續「降息潮」的預測降溫。周四 (6 日),歐洲央行兌現了降息承諾,將基準利率下調 25 個基點,這是 2019 年以來首次降息,也是全球主要央行中第二個降息的央行,就在一天前,加拿大也如期降息 25 基點,引發市場關於全球開啟降息潮的期待。
國際政經
美銀:預計美聯準會今年將降息兩次!
美國銀行經濟學家在報告中說,聯準會 (Fed) 下周可能維持利率不變,同時預計今年將從 9 月開始兩次降息。該行表示:「即將公佈的數據應該會讓 Fed 相信,經濟正在降溫,但 Fed 需要更多的通膨放緩證據才能降息。」這項預測與基於 CME 數據的市場定價不謀而合。
ECB鷹式降息 總裁拉加德:不能說央行正進入降息階段
歐洲央行 (ECB) 周四 (6 日) 宣布 5 年來首次降息,但同時也進一步上調通膨預期,央行聲明也表示不對利率路徑做預先承諾,ECB 總裁拉加德在貨幣政策會後的記者會重申央行聲明,這意味著 7 月連續降息的可能性不大。拉加德表示本次決策是基於預測的可靠性,央行官員觀點幾乎一致,只有一位央行總裁反對降息。
美股雷達
〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升 主要指數平盤波動
美股主要指數周四 (6 日) 平盤波動,此前美國上周初領失業金人數透露就業市場日益疲軟,而人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 開盤漲近 1.7%,推動那斯達克指數走高。截稿前,道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%,那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%,標普 500 指數漲近 0.1%,費城半導體指數漲近 0.6%。
國際政經
歐洲央行如期降息1碼 不對利率路徑做預先承諾
歐洲央行 (ECB) 周四 (6 日) 如期宣布降息 1 碼 (25 個基點),為 2019 年以來首次降息,也是為七大工業國 (G7) 中第二個降息的央行。不過該行表示,未來政策仍依賴經濟數據推進,沒有預先承諾特定的利率路徑,意味著 7 月不太可能連續降息。
美股雷達
投資人關注本周經濟數據 美債殖利率下跌
投資人等待本周的最新經濟數據,包括關鍵就業數據,美國公債殖利率周一 (3 日) 下跌。美東時間凌晨 5:48,10 年期公債殖利率下跌 3.5 個基點至 4.477%。2 年期公債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.87%。殖利率和價格走勢相反,1 個基點等於 0.01 個百分點。