資金
《彭博》周一 (13 日) 報導，華爾街普遍預期，美國聯準會 (Fed) 將採取審慎步調，逐步縮減短期國庫券 (T-Bill) 購買規模，以避免對資金市場造成干擾。市場關注，Fed 稍晚將公布最新購債時程，為後續政策方向提供重要訊號。Fed 在 2025 年底已暫停縮減資產負債表 (量化緊縮 / QT)，並轉向透過購買一年期以內的短期國債，重新向金融體系注入準備金。
《路透》周五 (10 日) 報導，美國總統川普主導的「和平委員會」在推動加薩重建與治理計畫時，面臨資金嚴重不足問題。消息人士指出，原先承諾投入的 170 億美元資金，目前實際到位金額不到 10 億美元，使相關計畫進展受阻，亦影響美方推動戰後安排的能力。
根據《路透》周三 (8 日) 報導，美國股市在 3 月經歷一波明顯賣壓後，與波動度掛鉤的系統性資金拋售動能正逐步消退，市場關注焦點轉向後續波動是否持續降溫，進而為美股反彈創造條件。受到美國與伊朗衝突升溫及油價飆升影響，市場避險情緒升高，促使多數採用自動調整機制的投資策略大舉減碼股票部位。
美股雷達
美光 (MU-US) 近期股價波動加劇，在記憶體族群雜音與市場風險情緒升溫之際，又面臨競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 擬赴美上市的潛在壓力，市場關注資金是否出現重新配置。美光年初表現強勁，1 月股價大漲近 50%，為標普 500 指數中表現第二佳個股之一。
大陸政經
自 2 月 28 日美國、以色列對伊朗發動軍事打擊以來，全球股市、黃金、美債及日債等傳統資產全面下跌，避險功能失效，使投資者紛紛轉向中國市場。中國國債近期收益率穩定，人民幣逆勢升值，支付地位也顯著提升。根據《每日經濟新聞》報導，渣打銀行透露，短期已有一部分中東資金流入中國市場。
國際政經
美國總統川普於週五（3 日）公布 2027 財政年度預算提案，主打大幅擴張國防支出，總額高達 1.5 兆美元，創下現代史新高。根據《華爾街日報》（WSJ）報導，這項軍事開支提案包括下一財年國防部 1.1 兆美元的預算，以及另外 3500 億美元用於關鍵彈藥、擴展國防工業基礎和其他事項。
美股雷達
《彭博》報導，中東戰事延燒、停火預期降溫，資金動向出現明顯轉變，短線資金正快速撤出全球股市，避險基金在 3 月出現近 13 年來最強拋售潮。高盛集團 (GS-US) 旗下主經紀業務數據顯示，避險基金 3 月大幅賣出全球股票，創下自 2011 年有統計以來第二大拋售紀錄。
國際政經
華盛頓一位聯邦法官將允許一項訴訟繼續進行，該訴訟指控美國億萬富翁馬斯克在去年擔任川普政府總統顧問期間，違憲行使行政權力。根據《彭博》報導，美國地方法官 Tanya Chutkan 週一（23 日）駁回了政府要求全面駁回此案的請求。該案由非營利組織提起，指控其成員因聯邦資金削減及大規模政府員工裁撤而受到損害。
專家觀點
FOMC 重點彙整本次貨幣政策不變，因應美伊衝突，會後聲明與鮑爾強調通膨不確定性影響。◇投票結果 11-1，米蘭持續投降息票，值得注意的是沒能被提名主席的沃勒，本次並未投降息票◇因短期能源價格上升、地緣戰爭，不確定性明確寫進會後聲明，FED 也無法知悉對經濟的影響幅度SEP 經濟預測部分，鮑爾認為美國經濟仍有韌性，距離停滯性通膨還很遠◇GDP 從 2.3% 調高到 2.4%，失業率維持 4.4%，◇PCE 通膨預期從 2.4% 調高到 2.7%點陣圖的變化相對中性，降息預期事實上變動不算大如下圖所示，在去年 12 月時，2026 年底聯邦基準利率的點陣圖，實際上極度發散，有投全年降息 6 碼的超級大鴿派米蘭，也有不少鷹派委員表態升息 1 碼。
美股雷達
電影《大賣空》原型之一、著名投資人貝瑞（Michael Burry），近日就一項允許大型公司在上市後迅速加入那斯達克 100 指數的提案發表了看法。根據《Business insider》報導，《路透》今年 2 月報導指出，那斯達克正考慮修改規則，允許企業在完成首次公開募股（IPO）後不久，即可快速納入那斯達克 100 指數。
國際政經
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，在基輔向中東地區四個國家派遣專家協助防禦伊朗自殺式無人機後，烏克蘭希望能以此換取資金與技術支持。根據《路透》報導，澤倫斯基週日（15 日）對媒體表示，烏克蘭派往中東的三個專家團隊，每支都由數十人組成，將負責進行專業評估，並示範無人機防禦系統應如何運作。
幣圈
比特幣近期大幅回檔後，市場開始討論是否接近本輪熊市低點。加密資產基金 Blockforce Capital 投資長蒙斯特 (Brett Munster) 指出，多項歷史指標顯示，比特幣目前已逐步接近過去熊市底部區域，意味著長時間的拋售可能正進入尾聲。
國際政經
一場龐大的資本遷徙正在華爾街上演。根據機構數據顯示，美國投資者正以至少 16 年來最快的速度從本土股市撤資，並加速配置海外資產。外媒評論稱，此舉標誌著曾主導全球市場的「買入美國」策略正在向「告別美國」轉變。在過去六個月內，美國投資者從本土股票產品中撤資約 750 億美元，其中僅在 2026 年前八周就撤出 520 億美元，這是自 2010 年以來年初八周內資金流出最多的一次。
美股雷達
在人工智慧（AI）受質疑、科技股動盪之際， iPhone 製造商蘋果 (AAPL-US) 似乎成為市場的「避險」選擇。在過去一年間，蘋果股價累計上揚約 7.9%，漲勢領先多家大型雲端運算業者，包括微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta 平台 (META-US) 。
美股雷達
在通膨數據低於預期、降息預期升溫的背景下，美股並未出現全面反彈，科技權值股走弱與市場內部資金快速輪動成為盤面主軸；隨著風格分化加劇與 AI 題材重塑產業格局，高盛推出「抗 AI 衝擊」多空配對組合，凸顯當前投資邏輯已從整體押注產業轉向精細化選股與風險對沖。
A股
自中國人工智慧（AI）新創 DeepSeek 以高性價比模型引發國際關注後，市場上充滿「中國 AI 將迅速追上甚至超越美國」的樂觀看法。不過，多名中國 AI 業界關鍵人物與研究機構提醒，這股熱潮背後仍存在結構性限制，實際發展情勢並不如表面光鮮，且至少仍受制於幾項關鍵瓶頸。
國際政經
美國總統川普預計於周三（11 日）宣布一項重大能源政策，擬透過政府資金與五角大廈合約來維持美國燃煤發電廠的營運，以推動國內對這項化石燃料的依賴。根據《彭博》報導，一名白宮官員表示，這項預計公布的重點措施將以行政命令方式推出，屆時川普將指示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與燃煤發電廠簽署購電協議，為軍事行動提供電力。
美股雷達
在市場劇烈震盪、重挫部分產業與資產之後，投資人正重新評估自己願意承擔的風險水準，並轉而投向價格較低、規模較小的公司。根據《路透》報導，隨著投資人輪動持股，近年來表現最亮眼的部分市場板塊正瀰漫著謹慎與避險情緒，同時其他領域則出現上漲。舉例來說，旨在追蹤工業類股表現的道瓊工業指數上周五（6 日）創下歷史新高，但軟體類股在同一周內卻蒸發了約 1 兆美元市值。
美股雷達
在科技股重挫、比特幣陷入週期性寒冬、美元走弱以及貴金屬遭到「迷因化」炒作的市場震盪之後，一個看似反常卻並不意外的現象逐漸浮現：長期被視為「乏味」的傳統產業股票，正迎來數十年來最亮眼的開年表現。根據《巴隆周刊》報導，儘管國際油價明顯回落、全球原油供應看似過剩，能源股卻展現強勁韌性。
美股雷達
自 2023 年以來，美國避險基金首度出現投資人興趣降溫的情況。自美國總統川普於 4 月宣布大規模「解放日」關稅措施後，市場持續醞釀所謂的「拋售美國」（Sell America）交易。根據《路透》報導，巴克萊銀行 (BCS-US) 對 342 名、合計管理資產達 7.8 兆美元投資人的調查顯示，美國與歐洲投資人表示，今年計畫增加對美國避險基金的投資比重，較 2025 年減少 5%，同時也將加碼投資亞洲與歐洲的避險基金管理人。