供應鏈
基金
台股本週呈現高檔震盪態勢，隨著電子權值股進入整理期，市場買盤轉向題材豐富的中小型類股。今 (6) 日台股開盤小幅跳空後，指數於平盤附近狹幅波動，雖然權值股走勢保守，但在 AI 應用加速落地與半導體供應鏈需求擴展下，中小型企業表現亮眼。施羅德投信分析，台股成長動能已從基礎建設轉向終端需求擴散，帶動半導體測試與關鍵零組件等具技術門檻的中小型公司受惠產業升級，透過主動管理與長期紀律配置，投資人能在景氣循環中累積超越大盤的複利效果。
美股雷達
國際半導體產業協會（SEMI）週二（5 日）表示，儘管中東危機引發供應鏈動盪，加上多重貿易不確定因素持續籠罩，全球半導體需求的強勁動能預計仍將延續。根據《路透》報導，在人工智慧（AI）資料中心蓬勃發展的帶動下，全球半導體銷售額今年將突破 1 兆美元，並有望在 2035 年倍增至 2 兆美元。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 正與英特爾 (INTC-US) 及三星電子進行初步洽談，探索委託兩家廠商生產旗下主要處理器的可能性，藉此在長期合作夥伴台積電 (2330-TW) 之外，建立第二供應來源。根據《彭博》報導，知情人士透露，蘋果已與英特爾就晶片代工服務展開早期接觸，蘋果高層亦赴三星位於德州、仍在建設中的晶圓廠進行考察。
國際政經
國際油價周一 (4 日) 盤中急漲，中東局勢再度急遽升溫。阿拉伯聯合大公國 (UAE) 自美伊停火以來首度發布飛彈威脅警報，伊朗則進一步強化對荷姆茲海峽的控制，同時警告若美軍進入相關海域，將採取軍事行動。市場擔憂全球能源供應風險升高，帶動布蘭特原油盤中一度衝破每桶 114 美元，創下近月新高。
基金
惠譽國際評等（Fitch Ratings）29 日發布首份「亞太企業信貸趨勢監測」報告指出，中東衝突導致油價上漲、供應鏈受阻及需求轉弱，供應鏈正加速向東南亞及印度轉移。惠譽預警，其對能源市場與消費情緒的滯後效應仍可能持續至 2026 下半年，但整體亞太受評企業表現具韌性，估 2026 年整體 EBITDA 利潤率將升至 15% 以上，且受惠於資本支出放緩，自由現金流（FCF）狀況可望改善。
國際政經
隨著無人機正在烏克蘭、伊朗乃至全球戰場上徹底改變作戰方式，美國正努力在這一波軍事科技演進中取得主導地位，然而問題在於：中國早已搶先一步，甚至有專家指出，中國已經贏得了第三次世界大戰。根據《華爾街日報》報導，烏克蘭近期拆解了一架從戰場回收的俄製第一人稱視角四旋翼無人機（first-person-view, FPV quadcopter），發現其電池、馬達乃至核心控制晶片，幾乎無一例外指向中國供應商。
美股雷達
美國供應管理協會 (ISM) 周五 (5/1) 公布數據顯示，美國製造業 4 月持續維持擴張，整體製造業持平於 52.7，不僅高於代表景氣榮枯分界點的 50，也與前月持平，續創 2022 年 8 月以來高點，顯示即便中東戰事推升能源價格、全球供應鏈承壓，美國工業活動目前仍展現一定韌性。
A股
中國商務部發言人週四（30 日）就美國聯邦通訊委員會（FCC）最新審議通過的限制措施發表嚴正聲明，強調中方「高度關注、堅決反對」，並警告若美方一意孤行，將採取必要措施予以反制。30 日，FCC 審議通過一系列限制措施，主要涵蓋兩大方向：其一，擬取消未與美國簽署「互認協議」國家之檢測認證機構資質；其二，禁止被列入所謂「覆盖清單」的實體在美境內開展電信業務。
國際政經
《路透》周四 (30 日) 報導，伊朗警告，若美國恢復對其發動攻擊，將對美軍在中東地區據點發動「長期且痛苦的打擊」，並重申將持續掌控荷姆茲海峽，使華府推動恢復航運的計畫更加複雜。在衝突升溫之際，國際油價劇烈震盪，市場對全球經濟前景的憂慮同步升高。
台股新聞
隨著國際供應鏈重組帶動臺商回流，以及 AI 產業對物流倉儲需求激增，台灣市場呈現供不應求之勢，土地銀行統籌主辦「榮江新台幣 37.34 億元聯貸案」完成募集，超額認貸比率達 178%，於今 (30) 日完成簽訂聯合授信合約，力挺榮江集團於桃園市沙崙產業園區興建倉儲物流中心，布局物流倉儲市場。
美股雷達
《Appleinsider》報導，蘋果硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 9 月 1 日將接掌執行長一職，但這場權力交接的背後，卻伴隨著多重壓力同步浮現。從記憶體價格飆升、供應鏈重組，到美中政治與製造壓力交織，這位新掌門人一上任就面臨硬仗。
大陸政經
《彭博》報導，中國周三 (29 日) 警告，若歐盟推動全面禁止使用華為設備，將對歐洲企業採取對等反制措施，為雙方在國安與通訊設備爭議上的長期對峙再添變數。中國駐歐盟代表處表示，已要求歐盟執委會刪除相關提案中，將中國設備列為資安風險或將中國企業標示為「高風險供應商」的措辭。
國際政經
據悉，白宮正在研擬一項指導方針，可能允許聯邦機構繞過對人工智慧（AI）公司、Claude AI 的開發商 Anthropic 的供應鏈風險認定，進而採用包括最新模型 Mythos 在內的新型 AI 系統。《路透》引述《Axios》報導，兩名知情人士指出，這項草擬中的行政措施，可能為川普政府提供一條緩解與 Anthropic 緊張關係的出路。
A股港股
2026 年的北京國際車展上，中外汽車的價格差成為場上焦點之一。數據顯示，在美國購買一輛新車的平均費用，在中國竟足以購得 5 輛入門級電動車，這種極致性價比引發了國際社會的熱烈討論與美國消費者的嚮往。極致性價比引發的「價格震撼」根據路透社與凱利藍皮書 (Kelley Blue Book) 的資料對比，美國一輛新車的平均價格 (約 5.1 萬美元) 在中國足夠購買五輛熱門的電動汽車。
國際政經
美伊戰爭引起的供應鏈中斷正開始在日本汽車業中製造瓶頸，豐田自動織布機社長 Koichi Ito 周二 (28 日) 表示，他們的一些小型供應商突然表示兩周內將無法交付零件，這讓情況變得非常難以預測。由於很難預見哪些零件可能突然斷供，零件製造商對當前財年發布了謹慎的預測。
美股雷達
亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端部門 AWS 周二 (28 日) 推出多款人工智慧 (AI) 辦公軟體，鎖定企業人資與供應鏈應用，正式加碼進軍企業軟體市場，並與微軟 (MSFT-US)、甲骨文 (ORCL-US) 及 Salesforce(CRM-US) 等競爭對手正面交鋒。
國際政經
《路透》周二 (28 日) 獨家報導指出，美國商務部上周已要求多家晶片設備商暫停向中國第二大晶圓代工廠華虹半導體 (688347-CN)(01347-HK) 部分工廠出貨，作為限制中國先進晶片發展的最新措施。知情人士表示，商務部已向至少數家公司發出通知函，針對可能用於生產先進製程晶片的設備與材料實施新一輪限制。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 正加速自身在全球 AI 領域的戰略佈局，最新動作指向印度科技重鎮班加羅爾。根據最新披露的資訊，輝達印度子公司簽署一份價值超過 1.3 億美元的十年期辦公大樓租約，標誌著這家晶片巨頭在亞洲主要科技中心的深耕邁出實質一步。
歐亞股
南韓三星電子 (Samsung Electronics) 傳出將於今年內退出中國家電與電視銷售市場。《日經》周一 (27 日) 引述消息人士報導，三星最快可能在 4 月底前敲定相關決策，結束在中國市場的家電與電視銷售業務。報導指出，三星此舉主要因在中國市場的價格競爭力下滑。
能源
多家外媒報導，全球能源版圖正出現明顯轉變，美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，在美國與以色列對伊朗戰爭爆發前，中國已提前大幅累積戰略儲油，使其整體庫存規模一舉超越主要工業國集團，為後續能源衝擊建立厚實緩衝。2025 年全年，中國以每日約 110 萬桶的速度持續擴充原油庫存，至年底總量達約 14 億桶，規模不僅領先國際能源署 (IEA) 32 個成員國整體水準 (12 億桶)，也讓中國在全球供應緊繃之際擁有更高調度彈性。