供應鏈
ETF
在AI伺服器與高速交換器需求爆發下，高階銅箔基板(CCL)供需缺口持續擴大，產業正式步入缺貨與漲價循環。這波規格升級紅利已從CCL擴散至ABF載板、PCB製造及上游銅箔等全供應鏈。隨著第四季傳統旺季到來，整體PCB族群動能強勁，今年9月甫掛牌上市的全台首檔PCB主題ETF中信台日韓PCB(009828-TW)，近期亦受到市場高度關注，今(2)日股價強勢走高，收在 10.68 元、漲幅2.89%，續創掛牌以來新高。
美股雷達
美中才剛同意延長貿易休兵並調降部分商品關稅，中國商務部隨即宣布，將兩項針對美國貿易措施的貿易壁壘調查延長三個月至12月27日，顯示雙方相關貿易爭議仍未落幕。據《路透》周三(30日)報導，中國商務部在兩份日期均為9月27日的聲明中表示，由於案件情況複雜，決定延長調查期限。
美股雷達
外媒《Axios》週二 (29日) 引述知情人士報導，OpenAI 的年化經常性營收 (ARR) 正逼近 700 億美元。營收加速成長，有助減輕市場對其能否履行龐大算力支出承諾的疑慮，也為主要雲端合作夥伴甲骨文 (ORCL-US) 帶來利多。
台股新聞
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今(24)日表示，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台灣企業憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，今明兩年獲利將迎來爆發性成長。瑞銀預期，台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%與37%，展現強勁的中長期投資吸引力。
ETF
野村投信看好亞洲在全球AI浪潮中的關鍵地位，宣佈旗下野村亞洲傘型ETF獲准募集。本次主被動ETF齊發，推出野村亞洲科技主動式ETF（00420A-TW）與野村韓國科技30ETF（009833-TW），提供投資人以不同策略參與亞洲科技成長契機。
國際政經
中國國家主席習近平周四(23日)將訪問白宮，這是中國領導人自2015年以來首度對美國進行國是訪問。《彭博》專欄作家Scott Lincicome認為，川普2018年對中國發動貿易戰，八年後回頭檢視，無論是壓制中國產業政策、降低美國對中國商品的依賴，或遏止中國技術進步，都未達成原定目標。
國際政經
美國總統川普與中國國家主席習近平本周將在華盛頓會晤，美中人工智慧(AI)競爭預料成為焦點。儘管兩國正加速建立彼此獨立的AI供應鏈，全球資本卻沒有完全選邊站：華爾街銀行持續替中國AI與晶片企業籌資，中國投資人則大舉押注美國科技股，形成政治角力升溫、金融連結反而加深的特殊局面。
台灣政經
受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等需求持續極速擴張，經濟部今（22）日公布115年8月外銷訂單統計，單月接單金額豪取1029.6億美元，不僅繼7月連18紅後順利寫下「連續19個月正成長」紀錄，更是台灣歷年來「單月接單首度突破千億美元大關」，年增率高達71.4%，大幅刷新歷史新高紀錄，主要來自電子和資訊通信產品年增83.9%到100.5%，並以美國為最大訂單來源，8月接單421.3億美元，年增飆近 9 成。
銀行
地緣政治牽動全球供應鏈重組，台商營運版圖橫跨多個市場，資金調度、現金流與風險管理複雜度顯著升高。星展銀行（台灣）18日甫舉辦「掌握跨境新機遇，優化資金布局」論壇，匯聚產學界專家共同探討台商區域布局新策略，協助企業將海外營運與區域資金調度進行全方位整合。
美股雷達
《路透》周五(18日)引述兩名知情人士報導，中國國有企業中國稀土集團正洽談收購盛和資源(600392-CN)控股權。若交易成形，北京將進一步整合稀土產業，並透過盛和資源間接持有美國稀土企業MP Materials(MP-US)約3%股權。MP Materials是美國發展本土稀土供應鏈的重要企業。
國際政經
中國自2023年限制鎵與鍺出口以來，已過了3年，西方國家仍深受供應吃緊與價格飆漲之苦。儘管歐美及盟國近期陸續推出新產能計畫，試圖打破中國對這兩種關鍵金屬的高度控制，但多數項目仍處於早期階段，短期內難以填補龐大缺口。隨著人工智慧(AI)、光纖網路、紅外線成像與國防需求持續增長，鎵與鍺價格如今已漲至2023年的9至10倍，西方供應鏈韌性正面臨嚴峻考驗。
美股雷達
輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳周四(17日)表示，隨著人工智慧(AI)加速導入不同產業，公司預期未來一年晶片銷量將成長一倍，延續他對AI需求前景的樂觀看法。消息帶動輝達股價盤中一度上漲2.8%，扭轉上周回落走勢，今年來累計漲幅擴大至約17%。
台股新聞
亞洲首家量產HPP無添加冷壓蔬果汁專業食品廠金利食安(7743-TW)因應海外終端市場需求，泰國子公司於2026年開始投入建廠，預計於2027年第二季開始量產投入供貨行列，同時，金利食安也積極在爲鞏固上游原物料供應努力。金利食安透過台灣、泰國雙生產基地布局，進一步強化原料取得、產能彈性及日本等海外市場拓展能力，成為下一階段營運成長的重要動能。
美股雷達
美國聯準會(Fed)周三(16日)升息讓美股走勢低迷，但光通訊巨頭卻逆勢成為標普500領漲股，Lumentum(LITE-US)與Coherent(COHR-US)分別收高9.6%與6.9%，代表投資人仍看好人工智慧(AI)硬體產業中那些已有確實需求的領域。
美股雷達
高盛最新研究報告指出，受惠於人工智慧伺服器擴充與產品規格迭代升級，全球高速光模組(光收發模組)需求展現強勁動能。高盛大幅上修2027年與2028年800G及以上光模組的需求預測，分別達1.44億隻與1.71億隻，調幅高達39%與36%。然而，供給端受限於DSP晶片、雷射組件及印刷電路板(PCB)等關鍵零組件持續緊缺，加上產業龍頭積極鎖定產能，供應鏈瓶頸正躍居為決定未來出貨量與利潤分配的核心變數。
美股雷達
近年為規避美國高額關稅，不少國際企業積極推行「中國加一」策略，將生產與採購轉移至東南亞或印度等國。然而，這卻帶來新的問題。據《路透》報導，許多業者移轉據點後，發現海外廠房難以複製中國成熟的製造生態系，面臨技術勞工短缺、供應商網絡不完善以及電力供應不穩定等嚴峻挑戰，最終，部分生產訂單與供應鏈已陸續重返中國。
台股新聞
受惠於AI投資需求暢旺與科技供應鏈持續擴張，帶動今年來台股漲幅在亞洲主要市場中名列前茅。柏瑞投信表示，儘管仍有美國聯準會利率政策走向、通膨及國際油價走揚等不確定因素，使得台股仍有短線高檔震盪的機率，但在經濟基本面穩健和企業獲利增長強勁的支撐下，預期2026年台股獲利成長率達40%以上，多頭格局並未改變，加上外資單月狂買3568億元創新高，AI供應鏈接棒，讓台股續攻有底氣。
美股雷達
作為蘋果(AAPL-US)近20年來最大一次產品形態突破，iPhone Duo採橫向書本式摺疊設計，折疊後配備5.4吋外螢幕，展開後則擁有7.6吋內螢幕。產品起售價為1,999美元。這款旗艦產品的背後，是一套由台灣、中國、美國、韓國、日本等多國企業共同參與的全球供應鏈體系。
基金
在人工智慧（AI）投資、能源安全及全球供應鏈重組帶動下，亞洲製造業與出口展現強勁韌性，製造業PMI持續處於50以上的擴張區間。隨著美國大型科技公司將AI資本支出計畫延伸至2028年，亞洲各國正積極將外需累積的龐大貿易盈餘轉化為在地投資動能。富達國際指出，亞洲正告別過往單純依賴出口的模式，全面邁向由「投資驅動」與再工業化主導的新成長循環。
美股雷達
蘋果首款摺疊iPhone正式亮相，高盛認為其定價策略與產品設計均超出預期，有望打開大眾市場，並對大中華區供應鏈構成顯著利多。高盛大中華科技團隊今(10)日發布最新研報指出，蘋果摺疊機iPhone Duo，要價1999美元起跳，低於三星Galaxy Z Fold 8 Ultra在美國的2099.99美元。