供應鏈
博通 (AVGO-US) 周一 (6 日) 宣布，已與蘋果 (AAPL-US) 將客製化晶片合作協議延長至 2031 年，雙方將持續共同開發並供應客製化晶片，進一步鞏固長期合作關係，也有助於緩解市場對蘋果逐步自研晶片、可能降低對博通依賴的疑慮。
ETF
全球 AI 浪潮持續狂飆，台灣 AI 相關供應鏈企業成為資金追逐的核心，不僅反映出市場對下半年科技產業展望的強烈信心，也顯現出半導體景氣在通膨疑慮與地緣政治波動中被持續樂觀看待。法人預估今年 2026 年台股整體 EPS 年增率達 56%，有實質接單能力的 AI 權值股後市看好，含 AI 供應鏈成份股的 ETF 也可望吃到 AI 紅利。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 近期捷報頻傳。過去五個交易日，蘋果股價持續強勢上攻，累計漲幅突破 12%，市值單週增加約 4,917 億美元，創下近期亮眼表現。推動股價上揚的利多消息接連傳出。根據《日經亞洲》報導，蘋果已要求供應商將今年首款摺疊 iPhone 的備貨目標大幅上調至 1,000 萬台，較此前預估的 700 萬至 800 萬台顯著提升。
台股新聞
野村投信國內股票投資部主管姚郁如今 (2) 日表示，2026 年下半年全球市場雖然仍受到地緣政治與通膨等變數干擾，但台股中長期基本面在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，整體趨勢依舊維持正向，AI 供應鏈更是成長的核心主軸 。隨著 AI 伺服器與高效能運算需求持續擴大，雲端業者不斷增加資本支出，這波科技浪潮正帶動台灣供應鏈全面成長，並進一步延伸至關鍵零組件 。
美股雷達
法國航運巨擘達飛海運集團 (CMA CGM) 周三 (7/1) 宣布，已同意以 14 億美元企業價值收購美國物流與快遞巨頭聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 旗下第三方物流業務 FedEx Supply Chain，進一步擴大物流版圖及美國市場布局。
台股新聞
台股今（29）日盤勢開高走低，上漲 428 點收在 44999 點，關前止步，45K 再度失守。法人指出，受到上週美股回檔、聯準會偏鷹訊號與中東地緣政治干擾影響，台股在創新高後進入高檔震盪整理，市場波動明顯升溫，短線面臨獲利了結壓力，但中長期多頭趨勢並未根本性反轉，法人持續看好 AI 與半導體供應鏈為撐盤要角，與上周五 (26 日) 國發會所指呼應，AI 相關傳產亦大啖 AI 紅利，大放異彩。
美股雷達
上週全球股市劇烈震盪，從美國科技股到南韓股市全面承壓，市場一度將矛頭指向美國聯準會（Fed）主席更替所帶來的政策不確定性。不過，高盛銷售與交易部合夥人 Mark Wilson 認為，真正引爆市場波動的原因並非總體經濟，而是 AI 投資熱潮進入新階段，市場正重新評估 AI 產業鏈中的「真正贏家」與「輸家」。
台股新聞
永豐銀行 26 日召開董事會決議通過出資 2500 萬美元，參與國發會「企業投資美國融資保證機制」計畫。永豐銀行表示，透過與政府攜手合作，提供最高 5 成融資保證，期許以金融力量支持台灣企業順利取得營運資金、拓展海外版圖。永豐銀行指出，包括本國企業、或本國人控制的外國企業，以及半導體、ICT(資訊與通訊科技) 供應鏈及其他核准專案企業，均為此保證機制的合作對象；資金用途涵蓋購置機器設備等資本性支出、或營運資金及發展產業聚落等。
台股新聞
儘管上周全球科技股與亞股因通膨疑慮及獲利了結面臨短線修正，富蘭克林證券投顧強調，大型雲端服務商今年估擴大資本支出到 8 千億美元，明年並加碼到 1.1 兆美元，看好終端需求強勁，AI 浪潮可望延續，台韓等供應鏈續啖 AI 紅利，科技股仍將維持多頭。
歐亞股
隨著 AI 代理（AI Agent）掀起算力結構的全面重組，這股熱潮已不只侵蝕 GPU 供應，更一路延燒至伺服器 CPU 市場，徹底點燃高階 ABF 基板（Ajinomoto Build-up Film Substrate）的世紀大缺貨危機。
美股雷達
美國 5 月商品貿易逆差意外大幅擴大，在進口增加、出口下滑的雙重影響下，逆差金額攀升至一年多來最高水準，也讓市場擔憂，貿易恐再度拖累第二季經濟成長表現。美國商務部周五 (26 日) 公布，5 月商品貿易逆差較前月大增 27.4%，達 1,058 億美元，高於市場預估的 850 億美元，並創一年多來新高。
美股雷達
《CNBC》報導，隨著全球半導體股近期波動加劇，市場開始出現對 AI 帶動的晶片股牛市是否接近尾聲的疑慮。期權市場數據顯示，投資人正積極買進避險部位，以防範半導體類股可能出現更大幅度修正。根據市場數據，追蹤半導體產業的 iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 週二看跌期權成交量達 74,468 口，約為過去 20 個交易日平均水準的 1.5 倍，顯示市場避險需求明顯升溫。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 傳出將與英特爾 (INTC-US) 合作生產晶片，若交易成真，不僅有助於蘋果取得更多先進製程產能，也將成為英特爾晶圓代工業務的重要里程碑。不過，分析師指出，即使雙方順利達成協議，從晶片設計到量產仍需數年時間，短期內難以對雙方營運帶來明顯貢獻。
台股新聞
為了協助台灣運動用品外銷國際，土地銀行統籌主辦光國股份有限公司 5 年期新台幣 10 億元聯貸案，並於 115 年 6 月 24 日完成簽訂聯合授信合約 。本次聯貸案獲得銀行團熱烈響應，超額認貸比率高達 225％，展現金融業以實際行動支持本土企業，共同擦亮「MIT 台灣製造」招牌的決心 。
一手情報
AI 算力需求升溫，物理世界與虛擬世界再平衡，記憶體與零件硬體供給成新瓶頸資料中心快速擴張，電力供給成為大型雲端業者擴張關鍵與戰略資源 AI 長線趨勢明確，進入技術普及階段，選股需重質不追高過去兩年，市場對 AI 投資的焦點多集中在 GPU 供給、雲端資本支出與大型語言模型應用，但隨著算力建置快速擴張，真正限制產業成長的瓶頸正逐步從單一晶片，轉向更完整的基礎建設能力，其中最關鍵的兩項就是電力與記憶體。
國際政經
根據《路透》報導，荷蘭政府周二 (23 日) 宣布，將加入由美國主導的人工智慧 (AI) 供應鏈合作倡議「Pax Silica」，成為協調 AI 關鍵技術與供應鏈安全的最新成員國。儘管荷蘭與美國近來在對中國出口管制議題上存在分歧，但此舉仍被視為美國推動科技外交的重要進展。
A股港股
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會 (鏈博會) 周一 (22 日) 在北京中國國際展覽中心 (順義館) 正式拉開帷幕，展期將持續至 6 月 26 日。本屆展會以「鏈接世界，共創未來」為核心，吸引了來自 85 個國家、地區及國際組織的 676 家企業與機構參展，參展商數量較首屆顯著增長，其中外資比例達 36.5%，世界 500 強及行業龍頭企業佔比超過 65%。
美股雷達
市場週一 (22 日) 傳聞指出，Google 正在評估向中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 採購記憶體，希望藉此降低成本壓力。不過，天風國際證券分析師郭明錤予以否認。郭明錤週一稍晚發文指出：「與市場近期的傳言不同，我最新的產業調查指出，Google 目前並沒有任何明確向長鑫存儲採購記憶體晶片的計畫。
美股雷達
美國政府周四 (18 日) 與能源燃料公司 Energy Fuels 簽署一項金額達 7.25 億美元的有條件貸款承諾協議，協助擴大美國本土稀土加工能力，進一步降低對中國稀土供應鏈的依賴。消息傳出後，Energy Fuels(UUUU-US) 盤前股價大漲逾 16%，截稿前每股暫報 17.85 美元。
國際政經
《彭博》周三 (17 日) 報導，在美國與伊朗簽署臨時和平協議、全球市場期待荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 全面恢復通航之際，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 正推動一項雄心勃勃的基礎建設計畫，希望最終將對這條全球能源運輸要道的依賴降至零。