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預防性降息有譜? 專家:利率政策轉趨寬鬆有利電子科技股,「這檔」吸睛度高
台股持續於季線 (22552 點) 下方震盪,整理格局不變,資金行情尚未退場,預計指數盤整型態將持續,投資人不妨逢時把握布局有題材的科技族群,如:創新科技、AI 機器人、蘋果手機供應鏈等。近月美國經濟數據顯示,美國消費動能仍具彈性,且通膨持續放緩,市場預期 9 月及 11 月降息 2 碼略為降溫,然而投資人面對市場上對於美國經濟走軟甚至陷入衰退的擔憂,究竟美國預防性降息是否有利台股後市?又該如何挑選較具潛力標的?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,根據統計,前一次美國採取預防性降息為 2019 年 8 月 1 日,當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長,利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗,例如 NASDAQ 指數在預防性降息後 3、6 與 12 個月分別上漲 1.71%、12.55% 與 32.89%;值得留意的是,與美國科技股走勢高度連動的台股也有一番亮眼表現,加權指數同期間上漲 6.04%、7.52% 與 21.45%,而電子類股指數亦上揚 10.68%、14.85% 與 41.87%,表現更勝一籌。
外匯
【遠東商銀】BOJ再發升息訊號,推動日圓上漲
◆USD/JPY美國聯邦準備理事會 (FED) 發布對美國經濟狀況最新檢驗的褐皮書顯示,從 7 月中旬到 8 月下旬,經濟活動擴張速度放緩及企業減少招聘,美國 7 月招聘職位空缺數則降至三年半來最少,加大市場對 FED 在 9 月 17-18 日的貨幣政策會議上大幅降息的押注,並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,目前認為 FED 降息 50 個基點的可能性升至 44%,週四令美元承壓;此外,日本政府公布 7 月經通貨膨脹調整實質薪資增長 0.4% 低於預期,但為連續兩個月上漲,並據日本央行 (BOJ) 審議委員高田創表示,若日本經濟和通貨膨脹率符合該行預期,BOJ 必須堅持進一步加息的方向,而且市場對美國經濟增長前景的擔憂再度浮現,促使日圓因避險需求而表現突出,導致美元兌日圓備受壓力。
外匯
USD/JPY:日本央行進一步升息,日圓取得新漲幅
Illustration by TradingView要點:日圓兌美元匯率為 143 日圓。日本央行預計將進一步升息。匯率接近 8 月 5 日低點。董事會成員 Hajime Takata 週四表示,日本央行必須繼續升息,同時密切關注市場動向。
台股新聞
撥亂反正 這檔高股息 回歸息收與成長
自從 2023 年高股息因 AI 旋風從原本屬於長期投資的標的瞬間成為成長型標的,也引發各大投信爭相快速產出高息 ETF 產品吸引投資人進場,但是投資高股息 ETF 真的可以讓你月月領息累積財富?錢難賺,ETF 不要亂買。號稱懶人投資、長期定期定額可以看到回報、分散風險、交易簡單等優勢的 ETF 投資商品真的能讓投資人安心躺平?投資人要先了解高股息 ETF 的選股邏輯,如何找到高息標的,才能提高獲得更好報酬成果機會。
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【遠東商銀】美國數據疲弱,導致美元下挫
◆USD/JPY週二美國股市重挫,導致避險資金流入美國公債而推高收益率,但儘管美國製造業萎縮程度放緩,新訂單卻進一步減少和庫存增加,建築支出亦下降,表明工廠活動可能一段時間內保持低迷,週三令美元受阻;此外,調查顯示日本 au Jibun 銀行 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值持平上個月的 53.7,為連續兩個月高於榮枯分界線 50,延續增長勢頭,並據日本自民黨議員茂木敏充宣布角逐自民黨黨魁,希望制定一項確保經濟繼續復甦的刺激計畫,全面結束通貨緊縮,而且日本財務省表示下一財政年的預算需求創紀錄超過 8,000 億美元,加深市場擔憂債務負擔為發達經濟體中最沉重的日本財政,但亞洲股市追隨美國股市暴跌,引發避險日圓備受青睞,美元兌日圓於 145.56 高點賣壓沉重。
外匯
EUR/USD:全球市場進入緊張的九月,美元兌歐元上漲
Illustration by TradingView要點:美元小幅上漲。歐元尚未放棄。股市的緊張情緒席捲了市場。由於對經濟放緩的擔憂,全球股市遭遇拋售。避險情緒並未衝擊外匯市場,主要貨幣維持相對穩定。週二,EURUSD 下跌,但在週三全球市場遭遇一波拋售後反彈。
外匯
EUR/USD:全球市場進入緊張的九月,美元兌歐元上漲
Illustration by TradingView要點:● 美元小幅上漲。● 歐元尚未放棄。● 股市的緊張情緒席捲了市場。由於對經濟放緩的擔憂,全球股市遭遇拋售。避險情緒並未衝擊外匯市場,主要貨幣維持相對穩定。●週二,EURUSD 下跌,但在週三全球市場遭遇一波拋售後反彈。
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AI科技休息!誰將接棒起風? 航海王領航發功,全球航運上攻
全球股市受到 AI 科技股領跌修正,這段時間受到市場熱議的 AI 科技股漲多評價面偏高,也是引發投資人賣壓的原因之一。對於想參與股市成長的投資人,除了追 AI 科技,還有沒有下一個值得關注的族群?野村投信表示,追成長不只有 AI,全球航運的漲相也相當不錯,除了有獲利面支持,目前評價面位於相對低基期, 9 月登船正逢時。
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【遠東商銀】美國股市重挫,避險貨幣走強
◆USD/JPY據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月 17 日和 18 日召開會議時降息 25 個基點的機率為 69% 及降息 50 個基點的可能性為 37%,投資者準備迎接美國包括週三勞工流動調查 (JOLTS) 職位空缺數、週四初請失業金人數及週五非農業就業報告等一系列經濟數據,可能影響預期中 FED 的降息幅度,支撐美元持穩,並據日本進口商週二在東京定盤前買入,推動美元上漲,但日本內閣官房長官、執政黨自民黨總裁候選人林芳正表示,日本必要時應該毫不猶豫地部署財政支出以改善經濟,而且日本出口商和投機客伺機在美元反彈時賣出,導致美元兌日圓自 147.20 高點下滑。
外匯
DXY:美元指數接近 102,交易平靜。未來的波動可能會加劇局勢
Illustration by TradingView要點:美元指數本週開盤低於 102。週二交易開始樂觀。聯準會會議前將發佈兩份主要報告。本週將發佈非農就業數據,這意味著外匯交易市場將面臨大量波動。美元指數在週二早盤小幅上漲,此前美國市場因休市,幾乎沒有產生任何實質的外匯交易活動。
外匯
〈台幣〉外資匯出連3貶收32.062元 續探逾2周新低
台北股匯今 (3) 日連袂走弱,加權指數翻黑跌逾百點,新台幣兌美元受外資匯出等影響,呈現連 3 貶,利多出盡意味濃厚,終場收在 32.062 元、貶值 4.1 分,創下逾 2 周新低,台北及元太外匯總成交值放大至 21.955 億美元。近來熱錢出走,加上投信業者投資款匯出,使得新台幣兌美元走勢反轉,昨天失守 32 元整數關卡,今天盤中一度貶破 32.1 元關卡,最低來到 32.122 元,但下午貶勢逐漸收斂,終場以 32.062 元作收,為 8 月中旬以來的最低點。
外匯
XAU/USD:黃金失去光彩,價格遠離新高,滑落至接近 $2,500
Illustration by TradingView要點:● 金價在 2,500 美元附近持平。● 交易員等待週五的就業數據。● 黃金今年的表現優於標準普爾 500 指數。貴金屬的價格曾創下超過 $2,530 的歷史新高。即將公佈的就業數據會支持價格上漲的預期嗎?● 週二開盤時,黃金表現低迷,投資者已在為週五即將公佈的重要經濟數據做好準備。
外匯
【遠東商銀】英國PMI強勁,支撐英鎊
◆USD/JPY美國 7 月消費者支出穩健增長,表明經濟在第三季初仍處較為穩固的基礎上,不支持美國聯邦準備理事會 (FED) 本月降息 50 個基點,提供美元支撐,但週一發布的調查顯示,日本 au Jibun 銀行 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值從 7 月的 49.1 升至 49.8,突顯得益於產出和新訂單的復甦,為正在開始復甦的經濟帶來希望,而且日本財務省公布日本企業 4 月至 6 月工廠和設備支出較去年同期增加 7.4%,高於第一季的增長 6.8%,為日本央行 (BOJ) 未來數月升息提供理據,激勵日圓上漲,導致美元兌日圓下滑至低點 145.77。
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USD/JPY:美元在日圓走軟的背景下獲得新的動能,在連續三天的上漲中突破146日圓
Illustration by TradingView要點:美元在外匯交易中獲得吸引力。日圓跌破 146 日圓。星期一是美國的勞動節。美元對價格下跌毫無顧忌,儘管聯準會偏好的通膨指標保持不變,美元仍在各個方面實現了上漲。儘管週五數據顯示通膨壓力環比持平,USDJPY 再次瞄準其估值的高位。
外匯
〈台幣〉亞幣齊挫 連2貶失守32元關卡 探2周來新低
國際美元近日重拾漲勢,亞幣連袂走弱,新台幣匯率今 (2) 日受到外資及投信聯手匯出影響,終場貶破 32 元整數大關,收在 32.021 元,貶值 8.1 分,為連 2 貶,下探 2 周以來的最低點,台北及元太外匯市場總成交值為 20.035 億美元,呈現股匯齊挫走勢,台股翻黑作收。
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【遠東商銀】料FED小幅降息,激勵美元上漲
◆USD/JPY美國經濟保持韌性,更得益於月底資金再平衡,推動美國公債收益率和美元攀升,但上週五日本數據顯示 8 月剔除波動較大生鮮食品的東京地區核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.4%,為連續四個月加速上升,剔除生鮮食品和燃料成本影響的 CPI 亦較去年同期升 1.6% 較上月為快,並據日本厚生勞動省公布 7 月經季節調整失業率升至 2.7%,但求才求職比為 1.24 較前月高,而且日本 7 月零售銷售較上年同期增加 2.6% 及工業生產較前月增長 2.8% 遜於預期,但日本經濟產業省上調對工業生產的評估,為去年 3 月以來首次,支持市場對日本央行 (BOJ) 繼續加息的押注,提供日圓支撐,美元兌日圓盤整於 144.65 低點。
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〈台幣〉放量收31.94元 月線終止連二黑強升近9角
新台幣兌美元匯率今 (30) 日開盤後一路走貶,隨著美元買盤湧現,一度回測 32 元大關,不過,在出口商拋匯及央行介入穩匯下,終場力守 31.9 字頭,收在 31.94 元,貶值 3.7 分, 台北及元太外匯市場總成交值放大至 26.13 億美元。
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8/30揚帆開募!航海王盛世再起,台股波動遽增,投組搭配全球航運投資更有效率
中東衝突緊張再度升級,將衝擊紅海運輸,地緣政治導致運價高漲,全球海運股再次受到連動,即便散裝尚處暑假淡季,全球夏季溫度頻創新高、燃煤發電需求量大增、航運供應鏈吃緊等因素仍推升散裝船舶運價,致使第三季淡季不淡,甚至讓第四季旺季更旺。近期的各大航商財報陸續出爐,7 月營收成長最大的產業是航運,航運股表現出色主因在於貨量、運價齊揚,航運市場暢旺,致使整體獲利表現優於其他產業,甚至去年同期水準,成為台股最強族群。
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【遠東商銀】美國GDP增長強,激勵美元
◆USD/JPY亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示,隨著通貨膨脹加速下滑及失業率升幅超出預期,現在可能是採取行動降息的時候,而且備受美國聯邦準備理事會 (FED) 青睞、衡量通貨膨脹的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數公布前,投資人轉趨觀望,週四令美元承壓,並據數據顯示,日本 8 月消費者信心指數持平於 36.7,但日本內閣府在其 8 月月度經濟報告中稱,儘管部分地區仍經濟復甦似乎仍在停滯,但有跡象表明消費有所改善,日本經濟正在以溫和的速度復甦,為政府自 2023 年 5 月以來首次上調經濟評估,讓人們對更廣泛經濟復甦感到樂觀,提供日圓支撐,拖累美元兌日圓下滑至 144.21 低點。
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EUR/USD:在重大消息發佈前短暫的美元攻勢後,歐元在1.11美元找到支撐
Illustration by TradingView要點:歐元重新發動攻勢。外匯貨幣對升至 1.1130 美元。今天 GDP、失業救濟人數即將公佈。外匯交易員面臨三重衝擊,來自美國 — GDP 數據、失業救濟申請,以及聯準會青睞的通膨指標。