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台股

第二季行情開跑,類股輪動機會要把握 ! 

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-04-08 19:20

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第二季行情開跑,類股輪動機會要把握 !  (圖:shutterstock)

上週美股多項利空接踵而來,像是中東局勢緊張影響刺激油價上漲、通膨數據強勁讓市場認為美國聯準會將延後降息且降幅縮小的預期升溫,以及多位聯準會官員出面放鷹下,使得美股周四主要指數齊跌,其中標普 500 指數更創下 2 月 13 日以來最大單日跌幅,使得避險情緒上升帶動美國公債殖利率和美元指數往上攀升, 不過周五公布的非農數據雖然遠超預期強勁使得降息預期再度延後,但也讓經濟軟著陸的預期再度提高,這份數據也激勵週四跌深的美股出現反彈! 而在經歷上周就業數據的轟炸後,本周美國及中國都將公布 CPI 和 PPI 數據,算是對近期通膨表現的一個成果驗收,另外近期市場對於降息的信心越來越薄弱,因此本周四即將公開的 FOMC 會議紀錄也會是市場關注的一大重點。而除了上述這些事件外,本週五也是美國第一季財報公布的開端,並如往常一樣由大型銀行股摩根大通、富國銀行和花旗集團先開第一發。

上週四美股大幅度修正,我們剛好遇上清明連假休市幸運躲過一劫,並讓投資人有時間去慢慢消化,今天盤中更是走出自己的路再創歷史新高 20487.83 點,隨然尾盤漲幅稍有收斂,但終場還是上漲 80.1 點以 20417.7 點作收,不過新台幣卻走勢分歧持續走貶,外資更是賣超 123.66 億元。今天漲勢主要集中在 AI 相關的概念股像是 OEM/ODM 的緯創 (3231-TW)、技嘉(2376-TW)、機殼的迎廣(6117-TW)、晟銘電(3013-TW)、散熱的雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 等等,其中 AI 伺服器營收佔比高達 50% 的 AMAX-KY 我早在 3/27 日回測支撐的時候就有跟大家提醒過可以多加留意,另外本週證交所將自 8 日至 12 日舉辦「生技醫療產業」主題式業績發表會,並邀請 11 家上市及創新板公司分享去年表現及今年營運展望,而在這之中就包含我們的老朋友順藥 (6535-TW),而順藥也從 1/22 日我帶會員進場的 103 元漲到 215.5 元,漲幅高達 109% 左右。若觀察順藥的基本面可以發現,他除了旗下急性缺血性腦中風新藥 LT3001,將力拼於 2024 年底前進行試驗解盲的利多外(若解盲順利一年預計可創造出 60 億到百億美元的市場),近期更宣布與母公司晟德(4123-TW) 將首次進軍基因治療(據市場調研機構調查顯示,2024 年至 2032 年基因治療市場增長率(CAGR)將達 13.9%)。

另外還有一位老朋友立積 (4968-TW) 我們從 1/29 日 176.5 元買進後就一路上漲,但在 3 月底觸碰到我們的停利防守價時,我就帶會員利用 4/1 日的反彈賣出離場,結果今天就有最新的研究報告指出,WiFi 7 的升級速度低於預期,再加上原本會成為主要成長動力的 WiFi 5/6 價格,因為在競爭越來越激烈下甚至出現有一些 WiFi 6 的定價竟然低於 WiFi 5,這導致外資預估立積今年成長幅度恐不如市場原先預期的樂觀,甚至把今年的 EPS 預測下調 35%,並將評等調降至減碼,這個消息也讓今天立積的股價大幅跳水 9% 左右。 

第二季的半導體潛力黑馬股今天繼續大漲,而同樣是半導體概念股,今天有漲有跌,為什麼我們的「高個子」會漲最多?因為跟其他相關個股比較起來,它的本益比過去被市場大幅低估,現在當大家逐漸發現它的潛力,股價自然就會表現相對強勢,而現在的上漲都還只是起漲階段而已 ! 另外還有一檔跟【高個子】同樣的機會,而且股價未來會「大爆發」的個股,適合給「有資金」的人做資產配置!如果你不想再錯過這一次的機會,請馬上加入我的 line@留下你的電話,或是直接撥打專線連絡我 !!02-2542-8999 
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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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