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台股

操盤手看台股:全面加速,泛AI股由二族群先攻

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-04-09 08:00

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操盤手看台股:全面加速,泛AI股由二族群先攻(圖:shutterstock)

美國勞工部公布最新數據顯示 3 月非農就業新增 30.3 萬人,高於市場預期,市場認為強勁的經濟數據,讓美 Fed 今年首次降息的時間可能延後,甚至傳出可能從原先預估的 6 月後降息,延後至 9 月後才降息,於是近期美元走強,反觀台幣則是相對弱勢。只是當前的台幣對於台股的關聯性正在下降,以這一波台幣來觀察,從去年底 30.5 兌 1 美元附近貶至近期的 32.1 兌 1 美元。若以過去經驗看,在弱勢台幣中,台股早就由於台幣偏弱而大跌了;但是這次由於 AI 人工智慧加持,特別是與 AI 晶片大廠輝達關係密切的台積電,占台股權值近 3 成,在其股價一路上漲,從 550 元漲到 796 元的助力下,造就了這一波台股震盪走高的格局。弱勢台幣,強勢台股成為了這階段的特徵。連假後的台股,開高走高,盤中最高來到 20487 點,再創歷史新高,指數終場上漲 80 點,以 20417 點作收,K 線收小紅。若由期貨來觀察大盤,上週三出現回測的台指期,週一回測後再度向上,但在逼近前高 20524 點附近時,空方向下表態。極短線上,行情面對著 4/2 日高點 20524 點及 4/8 日高點 20520 點所連結的下降反壓,本周觀察多方能否一舉站上。

短線上,周一台股續創新高,週 K 線直接高過高,顯見上週三的地震對於科技業的影響相對有限,後續就看本週能否守住上週低點 20217 點。若能守住,則高過高且低不破低的多方慣性持續。由於這個慣性是今年 2 月開紅盤以來,多方維持至今的走法;在慣性改變前,操作仍是順勢做多。目前時序進入 3 月營收公布期,消息面將會主導未來 3 日的短線波動,但以選股方向來看,泛 AI 股及政策股仍為盤面主流,營收優於預期所帶來的是加分作用。

泛 AI 股及政策股一直是相輔相成的,不僅 AI 產業本身就是信賴產業之一,多家研究機構紛紛預估 AI 產業的發展將大幅拉升電力需求,如國際能源總署 (IEA) 針對電力市場發展和政策的年度分析報告就預測,未來 3 年資料中心、加密貨幣、AI 等電力需求可能增加一倍以上,而美銀美林也預估 AI 的電力使用量將在 2023 年至 2028 年間達到約 30% 的年複合成長率,泛能源、儲能、電源管理、散熱等產業的重要性提升,故如散熱的雙鴻、奇鋐、機殼的晟銘電、迎廣等股價都表現強勢,汽車水箱與散熱系統零件的吉茂由於傳出將切入伺服器散熱領域,6 月起可望逐步放量,後續營運看俏,股價順勢大漲。生產車用熱交換模組及機電冷卻模組的萬在 (4543-TW),目前已有散熱產品用於 PC 及伺服器,後續在 AI 伺服器對於散熱需求升級下,營運也將加溫,可留意。另外,機器人在輝達點火後,熱度持續維持不墜,廣明、所羅門攻上漲停,和椿(6215-TW) 不僅自動化設備打入台積電供應鏈,同時生產工業機器人,未來將切入服務型機器人,搭上熱門題材,後續也可留意。另外,AI 應用也是焦點,AI Pin 將在 2024 年 4 月中旬開始交貨,打入相關供應鏈的英濟(3294-TW),營運可望加溫,也可追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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