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等待8月就業報告 美債殖利率走低
由於對經濟放緩的擔憂不斷加劇,投資人迎接 8 月就業報告,美國公債殖利率周五 (6 日) 走低。美東時間上午 6:16,10 年期美國公債殖利率下跌 3.4 個基點至 3.699%。2 年期公債殖利率下跌 3.8 個基點至 3.714%。殖利率和價格走勢相反。
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就業數據成為焦點 美債殖利率持平
美國國債殖利率周四 (5 日) 幾乎沒有變化,因為投資人的注意力轉向最新的就業數據,這些數據將提供有關經濟狀況的最新見解。美東時間上午 6:03,10 年期公債殖利持平在 3.768%;2 年期公債殖利率小漲 0.2 個基點報 3.772%。
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【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/04)野村腳勤觀點:天上掉下來的禮物9 月 3 日,經發會創新經濟組共同召集人,也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時,點名了資料庫產業,稱其為「天上突然掉下來的大禮物」,鼓勵台灣不要放棄,尤其是關鍵環節 -「冷卻」,台廠有機會做到讓世界非靠我們不可;劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎,因這與野村一直以來的想法不謀而合。
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經濟衰退擔憂加劇 美債市波動性超過歐債
根據外媒周三 (4 日) 報導,債券交易員正準備迎接比歐洲市場更劇烈的美國債市波動,有跡象顯示這個全球最大經濟體步履蹣跚,加劇投資人對聯準會 (Fed) 大幅降息的押注。美國本周衡量即將到來的利率波動─即所謂利率交換選擇權 (Swaption)─的指標有所上升,疲弱的經濟活動數據增強利率決策者將在本月晚些時候降息 2 碼 (50 個基點) 的觀點。
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投資人評估經濟前景 2年期美債殖利率大跌
投資人在最新經濟數據發布後評估經濟前景,美國公債殖利率周三 (4 日) 走低。美東時間凌晨 6:05,10 年期公債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.816%。2 年期公債利率下跌 5.6 個基點至 3.832%。殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。
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觀望本周關鍵勞動市場數據 美債殖利率持穩
隨著勞動節假期後市場重新開放,投資人關注本周關鍵經濟數據,美國公債殖利率保持穩定。美東時間凌晨 5:56,10 年期公債殖利率下跌 0.2 個基點至 3.909%。2 年期公債殖利率上漲 0.2 個基點至 3.929%。殖利率和價格走勢相反。
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台股科技族群還有戲?! 拉回趁隙布局科技主動型基金,打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱,陷入高檔整理,台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪,量能持續萎縮。美超微將延後公布財報,股價大跌 19%, Nvidia 公布財報雖亮眼,但股價仍然收跌,不過經濟數據提振股市表現,美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9),高於預期 100.9,創 6 個月新高,消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法,抵銷就業疲軟的負面影響。
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等待Fed首選PCE通膨數據 美債殖利率漲跌互見
投資人等待關鍵通膨數據,美國 10 年期公債殖利率周五 (30 日) 漲跌互現。美東時間清晨 6:14,10 年期公債殖利率下跌 0.9 個基點至 3.858%;2 年期公債殖利率則漲 1.3 個基點至 3.906%。殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。
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等待PCE通膨數據 美債殖利率走跌
投資人期待周五 (30 日) 發布的關鍵通膨報告,美國 10 年期公債殖利率周四 (29 日) 幾乎沒有變化。美東時間清晨 5:53,10 年期公債殖利率小跌 1.8 個基點至 3.823%;2 年期公債殖利率下跌 0.8 個基點至 3.859%。
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【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/27)野村腳勤觀點:市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來,生成式 AI 一直是市場的心頭好,惟大型雲服務供應商(CSP)近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期,持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑,部分標的遭到拋售;我們對這類現象的解讀是,背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
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等待PCE通膨數據發布 美債殖利率漲跌互見
投資人等待本周稍後公布的美國重要通膨報告,美國 10 年期公債殖利率周三 (28 日) 下跌。美東時間凌晨 5:55,10 年期公債殖利率下跌 1.1 個基點至 3.822%,而 2 年期公債殖利率則持平於 3.865%。殖利率和價格走勢相反。
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投資人評估利率削減幅度 10年期美債殖利率走升
美國 10 年期公債殖利率周二 (27 日) 上漲,因聯準會提高對即將降息的高預期,投資人密切關注新的經濟數據。美東時間清晨 5:47,10 年期公債殖利率上漲 2.3 個基點至 3.841%;2 年期公債殖利率上漲 1.2 個基點至 3.946%。
台股新聞
聯準會送大禮!債券ETF規模激增 壽險法人「有錢就買」
全球央行年會剛落幕,聯準會降息動向明確,激勵債市行情,市場債券 ETF 霸佔交易榜單,壽險法人指出,「債券 ETF 有錢就買。」其中,國泰 20 年美債 (00687B-TW) 昨 (26) 日成交量就高達 9.1 萬張,單周規模爆漲新台幣 125 億元,人數激增 15,193 人,來到 25 萬人新高,成為長天期美債 ETF 的香餑餑。
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鮑爾提高Fed降息預期 10年期美債殖利率繼續滑落
美國 10 年期公債殖利率周一 (26 日) 下滑。在聯準會主席鮑爾上周發出最強烈的降息訊息後,美國 10 年期公債殖利率就持續下滑。美東時間上午 5:47,10 年期公債殖利率下跌 1.6 個基點至 3.791%;2 年期公債殖利率也下跌 1.7 個基點至 3.896%。
美股雷達
鮑爾談話後 交易員爭論降息規模和路徑
在聯準會主席鮑爾已經明確表示下個月將降息後,債券交易員將重點押注於首次降息的規模,和未來的寬鬆路徑。鮑爾上周五 (23 日) 在全球央行年會上表示,聯準會將基準利率從 20 年來高點降低的「時機已經到來」,這是他迄今為止最明確的信號,表明期待已久的降息即將到來。
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投資人等待鮑爾傑克森霍爾演說 美債殖利率小跌
投資人等待聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾年度研討會上的講話,美國 10 年期公債殖利率周五 (23 日) 小幅下跌。美東時間清晨 6:06,10 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 3.856%;2 年期公債殖利率下跌 0.4 個基點至 4.006%。
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Fed會議紀錄直指9月降息 美債殖利率大漲
美國 10 年期公債殖利率周四 (22 日) 上漲,因聯準會溫和的最新會議紀錄以及初步就業數據大幅下調,強化了下個月降息的預期。美東時間清晨 5:51,10 年期公債殖利率上漲 4 個基點至 3.816%;2 年期公債殖利率上漲 3.3 個基點至 3.955%。
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【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好,把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/21)野村腳勤觀點:時空環境不同,景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈,市場有一說景氣即將反轉,但我們認為基於「時空環境不同」,過去經驗不代表未來就是如此,前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年,當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%,景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的,但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動,甚至聯準會還一路升息,「資金行情」根本就還沒到來,而從股市高點來看,2008/7 脫離紅燈後,6 個月之後才見到高點,期間台股還漲了 18%,2021/12 月脫離紅燈後的確有跌,但更多是受到聯準會暴力升息影響,且最後 2023 年仍然突破了前高,考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下,加上經濟依然維持成長,景氣燈號就當作參考,有放在心上即可。
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等待聯準會會議紀錄 美債殖利率持穩 2年期跌破4%
投資人等待聯準會最新會議紀錄發布,美國公債殖利率周三 (21 日) 幾乎沒有變化。美東時間凌晨 6:07,10 年期公債殖利率持平在 3.818%。2 年期公債殖利率下跌 0.2 個基點報 3.998%。殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。
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投資人等待聯準會最新談話 美債殖利率小跌
投資人等待聯準會對通膨、利率和經濟的評論,美國公債殖利率周二 (20 日) 幾乎沒有變化。美東時間早上 8:33,10 年期公債殖利率下跌 1.1 個基點至 3.856%。2 年期公債殖利率下跌 3.2 個基點至 4.036%。殖利率和價格走勢相反。