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期貨

泰山論期:夜盤以及1.12日八大主力操作建議

鉅亨網新聞中心 2017-01-11 18:30


股指正常回調,等待低點再買入

2016年CPI溫和收官。16年全年CPI和PPI分別定格在2.0%和-1.4%,並沒有出現年初市場所擔心的滯脹。市場普遍預期,今年PPI同比漲幅有望繼續回升,但去年底以來的高漲態勢不會長時間延續,CPI則繼續保持溫和漲勢,整體通脹壓力不會太大。央行公開市場今日凈投放400億元。央行今日公開市場將進行100億元7天期逆回購操作,1100億元28天期逆回購操作。另外,央行公開市場今日將有800億逆回購到期,凈投放400億元。

操作建議:股指周三回落收陰,目前來看屬於正常節奏性回調,周四操作的話建議維持低點做多思路,做多位置在3300一線逐步買入即可。

橡膠再次走強,做多還可繼續


近日整個大宗商品市場多頭行情再次爆發,滬膠也藉助東風再次逼近2萬關口。泰國產區的雨水天氣尚未結束,天氣炒作的因此還有發酵可能,合成膠價格也在持續上調過程中,使得昨天滬膠繼續反彈。國內現貨價格繼續上漲,期現價差有小幅縮窄。外盤表現更為堅挺,港口美金膠繼續反彈,泰國原料受天氣的影響,維持上漲態勢,目前原料摺合到國內的價格在20500元/噸一線。從前二十主力凈持倉來看,昨天凈空有小幅增加,但主力凈空已經主動退出不少。

期貨市場:橡膠周三再次強勢走高收陽,目前多頭排列良好,上漲格局已經打開,夜盤以及周四操作的話繼續維持做多思路,建議盤中出現回調後尋機果斷做多,本周將會衝擊2萬整數關口。

鐵礦石螺紋鋼需等待回調買入機會

消息面上,1月10日上午,中國鋼鐵工業協會2017年理事(擴大)會議,中鋼協會長、寶武集團董事長馬國強在會上報告表示:「中央已經明確把淘汰落後產能,特別是徹底清理『地條鋼』作為今年去產能工作的重要內容,國務院也將組織開展鋼鐵等行業落後產能的專項督查和清理,這對於創造公平市場環境,充分發揮先進產能作用意義重大。」據悉,會上還透露,全國要在2017年6月30日前全部清除「地條鋼」,督察組已經出發。從目前來看,這波黑色系上漲主要是由於受地條鋼時間的影響,以及中鋼協的消息都從一定程度上拉升了盤面價格。

操作建議:鐵礦石螺紋鋼周三小幅收陽,此位置多空展開爭奪,趨勢來看重歸上漲,操作的話不建議盤中高位追漲,等待周四價格出現快速跳水回落機會再買進多單,否則建議暫時觀望即可。

豆粕菜粕突破上行,迎來做多機會

在1月12日供需報告公布前期價繼續在1000美分附近窄幅震盪。南美降雨始終是市場隱憂,在情況不明朗前對價格也有所支撐。1月12日即將公布庫存報告和月度供需報告,報告出台前市場調整倉位美豆預計仍可能繼續震盪。國內方面,豆粕單邊走勢跟隨美豆。油廠上周開機率59.1%,由於榨利良好預計本周壓榨量將繼續保持高位。17年第一周港口和油廠大豆庫存均下降,但油廠豆粕庫存逐漸積累,截至1月8日升至65萬噸,前周53萬噸;未執行合同由399萬噸增至454萬噸。下游成交方面,下游提貨積極但成交清淡,上周日均成交量僅3.7萬噸,昨日成交均價3170(-58),成交量2.9萬噸。

操作建議:豆粕菜粕周三突破震盪區間走高收陽,夜盤以及周四操作的話建議維持低點做多思路,豆粕菜粕盤中出現回調後可尋機買進多單,豆粕做多位置參考2800附近,菜粕在2300附近可參與多單。

pp塑料沖高回落,沖高還可做空

消息面:1、茂名石化PE裝置生產動態:11萬噸/年1#高壓產951-000;25萬噸/年2#高壓按計劃昨天下午停車檢修3-5天;35萬噸/年全密度裝置產LM2720A;30萬噸/年高密度裝置產TR580M.原料價格:日本石腦油CF日本報511元/噸,漲6.25;石腦油FOB新加坡報55美元/桶,漲0.74。乙烯CFR東北亞報1130美元/噸,跌10,CFR東南亞報980美元/噸,持平

期貨市場:塑料pp周三沖高回落收陰,化工板塊整體未能走強,操作的話建議繼續維持反彈做空思路,周四開盤後價格沖高尋機繼續做空,盤中看沖高回落走勢。

黃金白銀如期走強,做多思路不改

昨日因特朗普獲勝後首場新聞發布會的不確定性,支撐現貨黃金的上漲。現貨黃金升至一月高位,美市盤中最高上探至1190.46美元/盎司,美元則陷入下跌之中,周三特朗普將召開新聞發布會。市場高度關注特朗普的開支計劃,這也是特朗普在去年11月份總統大選中出乎意料獲勝之後的首次公開講話。隨著美元的回調,美債收益率的下跌及避險情緒的回升等對黃金都形成了有利條件。再加上1月中國農曆新年即將到來,實物黃金的需求有所回升.

操作建議:黃金白銀再次反彈收陽,目前依舊處於反彈節奏中,夜盤以及周四做多思路不變,建議開盤小幅回調後尋機買進多單即可,盤中繼續看走高收陽線,價格平台還將繼續拉升。

豆油棕櫚油關注壓力表現

國內方面,商品整體反彈,油脂上漲幅度一般,自身基本面變化不大。目前國內豆油庫存90萬噸,棕油庫存36萬噸,棕油成交低迷,庫存緩慢回升,豆油走貨仍較好,但因開機率高,大豆大量到港,庫存下滑速度放緩。馬來出口好轉,減產周期下庫存偏緊格局仍將維持,短期棕油仍稍強,菜油傳國儲拋儲部分流入市場,現貨壓力短期增強,拋儲成交均價下降,近期表現稍弱。整體看油脂短期似有止跌跡象,但我們認為美豆技術性反彈,後市還有走弱可能,目前還是不能太樂觀,油脂間棕油強勢格局短期或仍持續,關注MPOB報告情況。

操作建議:豆油棕櫚油周三繼續走高收陽,兩者逐步靠近前期壓力平台,棕櫚油壓力位置在6320附近,豆油壓力位置在7000附近,靠近壓力位置後可尋機參與兩者空單

甲醇瀝青沖高回落,化工整體表現較弱

根據外媒調查的船運數據顯示,伊拉克國家石油市場機構SOMO計劃在2月份將日均出口量提升至364.1萬桶,有望刷新去年12月351萬桶/日的紀錄高位。具體數據顯示,伊拉克南部油港2月每日原油出口計劃中將包含274.8萬桶的巴士拉(Basra)輕質原油和89.3萬桶的巴士拉重質原油。針對1月份,SOMO已經計劃每日出口262.7萬桶的巴士拉輕質原油和90.3萬桶的巴士拉重質原油,合計為353萬桶。巴士拉原油是伊拉克主要的出口原油,而伊拉克作為OPEC第二大的產油國,如果該國無法履行減產承諾,OPEC的減產計劃很有可能會毀於一旦。伊拉克在去年11月30日達成的減產協議中承諾在今年上半年減產21萬桶/日。伊拉克石油部長今日表示,該國自1月1日以來已經減產16萬桶/日,目前這一數據有待考證。

期貨市場:甲醇瀝青周三沖高回落,化工板塊整體表現略顯弱勢,兩者操作思路還是以沖高做空思路對待即可,建議周四盤中出現快速拉升走高後尋機繼續參與空單,盤中看沖高回落走勢。

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