晶片
台股新聞
輝達財報靚股價卻翻臉 本土法人續看旺後市
全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 揭曉 2025 年第 3 季財報,營收及獲利皆優於市場預期,但外資寄予高度期待,盤後股價意外走低,並未出現慶祝行情,不過,本土法人中國信託投信認為,隨著新一代 Blackwell 系列晶片即將在明年全面量產,加上 AI 需求持續強勁成長,看好其後市發展,輝達股價今年有望再創新高。
美股雷達
〈財報〉AI需求強 輝達業績亮眼 惟財測難滿足市場高標 股價走低
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (20 日) 盤後公布 2025 財年第 3 季 (截至 10/27) 財報,在強勁的人工智慧 (AI) 需求帶動下,銷售與獲利均超預期,同時給出優於預期的財測,但該數字仍未能滿足華爾街期待,導致股價在盤後走低。
美商務部最終敲定 格芯獲15億美元補貼
根據路透周三 (20 日) 報導,美國商務部已確定向格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries)(GFS-US) 提供 15 億美元的政府補貼,助其擴大在馬爾他 (Malta)、紐約和佛蒙特州(Vermont) 的半導體生產。這家總部位於紐約的全球第三大代工晶片製造商曾在今年 2 月公布一份初步合約,表示在未來 10 多年的時間內會在其美國製造基地投資 130 億美元,替汽車、智慧行動設備、物聯網 (IoT)、資料中心、航天航太和國防方面提供服務,現在該合約具有法律約束效力。
美股雷達
大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了
輝達 (NVDA-US) 財報公布前夕,摩根士丹利發布樂觀報告。分析師認為,輝達預計將在財報中發布相對良好的數據。報告指出,B200 穩定的產量能夠確保輝達兌現先前的財測。市場對於輝達 Blackwell 晶片發熱問題的擔憂被誇大了,目前沒有看到任何晶片出貨延遲的跡象。
美股雷達
擺脫手機硬控!高通料2029年前新市場營收年增220億美元 40億美元來自PC晶片
高通 (QCOM-US) 周二 (19 日) 的投資者日上發表公司未來五年的業務展望,預測到 2029 年,進軍新市場每年將額外創造 220 億美元營收,其中約 40 億美元將來自個人電腦 (PC) 晶片市場。高通今年初甫推出了 PC 處理器,發布了適用於 Windows 裝置的 Snapdragon X。
基金
00944換股名單出爐! 川普效應持續,多元產業布局跟漲抗震為當前更佳的選擇
川普確定當選美國總統,全球股市隨即出現大漲行情,標普 500 指數也在篤定勝選隔日大漲 2.5%,然而,在短暫的慶祝行情之後,市場持續反應川普可能帶來的政策不確定性,加上美國 10 月零售銷售數據高於市場預期,以及鮑爾暗示不急於降息,加權指數弱勢震盪,短線來看,在觀望情緒未緩解前,暫時先觀察季線支撐情況及本周四輝達財報,野村投信表示,投資人可留意評價面合理或具高殖利率抗震力較佳的相關個股,都是當前布局重點。
美股雷達
輝達財報公布在即 5要點掌握投資機會
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 能否再次讓華爾街驚豔?該公司第 3 季財報將於周三 (20 日) 盤後揭曉,在這之前,《MarketWatch》整理了關於輝達財報的 5 大重點,包括輝達股票自上次財報後的亮眼表現,與其它許多晶片股的疲軟走勢形成對比,以及這季本身表現或許並非重點,投資人更關心的是 Blackwell 晶片的未來發展。
美股雷達
憂馬斯克與輝達越走越近?傳OpenAI執行長阿特曼極力扶植AI晶片新貴Rain AI
根據《紐約郵報》(New York Post) 周二 (19 日) 援引知情人士消息報導,OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 替一家剛要起步的人工智慧 (AI) 晶片製造商 Rain AI 尋找投資人,旨在挑戰 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US)。
美股雷達
微軟推出簡化AI應用程式開發和語言模型切換軟體 增添營運動能
微軟 (MSFT-US) 周二 (19 日) 在芝加哥舉辦的年度 Ignite 大會上推出人工智慧 (AI) 工具「Azure AI Foundry」,可以協助雲端用戶構建和布署 AI 應用程式。與此同時,該公司還在會上發布兩款晶片。根據外媒報導,Azure AI Foundry 可以讓使用者更輕鬆地在支援 AI 的大型語言模型 (LLM) 之間切換。
國際政經
美國斥近3億美元資助數位雙生中心 減少晶片開發時間與成本
根據外媒周二 (19 日) 報導,美國計劃向一家專注「數位雙生」(Digital Twins) 的新半導體研究中心資助 2.85 億美元,目標是將晶片開發的成本與時間減少約三分之一。據了解,該研究中心總部落腳北卡羅萊納州、總投資額為 10 億美元,由現有的半導體研究聯盟 (Semiconductor Research Corporation, SRC) 營運。
美股雷達
輝達Blackwell晶片過熱傳聞引憂 財經名嘴:買入機會來了
《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (18 日) 針對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最新人工智慧 (AI) 晶片出現過熱問題的報導發表看法,但他並未過於擔憂,反而將輝達股價下跌視為一項投資機會。Cramer 談到,「或許這次真的是高點,而這一切都因為伺服器過熱所導致。
美股雷達
華爾街最看好輝達分析師轉保守?警告該股「面臨適度風險」
《Investing.com》周一 (18 日) 報導,華爾街著名的輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 大多頭、瑞穗銀行 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 表示,身為半導體產業寵兒及科技股漲勢的重要推手,輝達在備受市場高度期待的財報即將發布前,正面臨愈來愈多挑戰。
美股雷達
〈美股盤後〉等待輝達財報 特斯拉強升超5% 美超微暴漲超15%
隨著降息的樂觀情緒逐漸消退,投資人正在等待全球 AI 晶片霸主輝達的財報,美股主指週一 (18 日) 多收紅。道瓊下跌 55.39 點,連續第三個交易日下滑。傳美國當選總統川普擬為自駕車定法律框架,美國電動車龍頭特斯拉強升超 5%。美超微暴漲超 13%,因市場預期合規報告將解除下市風險。
美股雷達
〈財報前瞻〉輝達Q3營收估增速放緩 Blackwell展望成焦點
輝達 (NVDA-US) 過去 8 季營收每每打敗華爾街分析師預期,不過這次分析師預估第三季營收增速可能會放緩,此外該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售其最新的人工智慧 (AI) 晶片,將會是股價表現的風向球。輝達將於本周三 (20 日) 美股盤後公布第三季財報。
基金
川普2.0 AI監管可望放鬆! 台股上漲趨勢不變,定期定額瞄準台股主動型科技基金潛力靚
挺川大將馬斯克對科技政策發揮影響力,川普 11/5 發表勝選感言時,盛讚電動車大廠特斯拉(Tesla)暨太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克是共和黨「新星」,並贊同科技創新不該受到法規限制的觀點,過去拜登簽署的 AI 監管行政命令可能成為川普上任後優先關注的目標,而在 2025 年 1 月川普正式上任前,有關幕僚的人選、政策的走向,特別是對中國是否課徵高關稅、對台積電是否祭出限制等風向都會讓市場出現較大波動,野村投信表示,年底前大盤維持震盪、類股輪動機會仍高,不過隨著 11/20 輝達公布財報與明年 1 月黃仁勳 CES 發表演講,預計會更清楚說明 GB200 出貨情況以及 Rubin 系列新產品展望,可以利多看待,只要狀況符合市場預期,2025 年的慶祝行情可望啟動,大盤仍有機會再向上挑戰 24416 高點,因此 2025 年的股市展望仍是正向的。
美股雷達
輝達又出包?Blackwell晶片傳出現過熱問題 客戶頭大
在人工智慧(AI)晶片大廠(Nvidia)(NVDA-US) 周三(20 日)發布第 3 季財報前夕,美國科技新聞網站《The Information》周日披露,新一代 Blackwell AI 晶片再度面臨延遲交付的問題。據《The Information》報導,這款 AI 晶片安裝在高容量伺服器機架中出現嚴重過熱問題,導致 Google、微軟等一些客戶擔心沒有足夠的時間籌備和啟動新的資料中心。
美新晶片禁令衝擊市場,投資台灣半導體的絕佳時機已現: 台積電
〈美中科技戰再升級 新晶片禁令加速半導體供應鏈重新配置〉美國近期強化對中國的晶片管制,新的晶片禁令明確規範不僅針對 AI 加速器、凡是使用 7 奈米以下製程並符合裸晶大小要求的半導體產品皆在管制之列,使得許多原依賴中國市場的科技公司不得不重新調整供應鏈,且中國企業過去透過在第三國註冊公司以繞過限制的方式將來可能被杜絕,新禁令的頒布將直接衝擊中國企業高端晶片的發展。
傳馬斯克旗下xAI新一輪募資高達60億美元 狂掃輝達晶片升級資料中心
根據《CNBC》周五 (15 日) 援引知情人士消息報導,馬斯克旗下的人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 預估下周結束新一輪最高達 60 億美元的融資,讓其估值升至 500 億美元。據了解,在所籌集的款項中,有 50 億美元預計將來自多個中東國家的主權財富基金,另有 10 億美元來自其他投資者,包括一些可能想重新投資 xAI 的人。
台股新聞
台積電美國廠完工 郭智輝:台積有審慎評估 相信晶片先進製程都會留在台灣
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在美國第 1 座晶圓廠將於 2025 年初量產,今 (15) 日早上台積電創辦人張忠謀表示不會有完工典禮。對此,經濟部長郭智輝今 (15) 日上午指出,經濟部不方便代業者為答覆,但強調台積電一定審慎評估過,晶片先進製程都會留在台灣;而且很多業者在海外設廠,經濟部不可能每個 ceremony 都去,有無受邀都尊重廠商的決定。
AI需求仍強!ASML看好未來五年營運成長
全球半導體製造設備巨擘艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 周四 (14 日) 在投資者日上重申其長期營運成長展望,預估到 2030 年,全球半導體銷售將超過 1 兆美元,2025 年至 2030 年的年複合成長率約為 9%。與此同時,艾司摩爾重申未來展望,維持到 2030 年銷售額將達到 440 億至 600 億歐元的目標不變,屆時毛利率約為 56% 至 60%;未來五年,銷售額成長率平均為 8% 至 14%,並且承諾增加配息和股票回購。