晶片
美股雷達
美銀：對輝達AI有疑慮合理 但2026年前不必擔心
上周的業績沒能提振近兩年的 AI「寵兒」輝達 (NVDA-US)，反而遭到 9 月「股市魔咒」痛擊：9 月前兩個交易日累計下跌 11%。「AI 泡沫」質疑聲再起，市場對輝達的擔憂也接踵而至。然而，美國銀行最新報告卻認為，至少在 2026 年前對 AI 的質疑都是徒勞的。
歐亞股
荷蘭政府擴大出口管制 限制兩款舊型DUV系統銷往中國
荷蘭政府周五 (6 日) 發布新的出口管制規定，以國家安全風險為由，擴大 ASML 的出口限制。根據將於 9 月 7 日生效的新規定，ASML 現在需要向荷蘭政府而不是美國政府申請出口許可證，才能向中國出口其舊型號的深紫外光微影 (DUV) 系統。
美股雷達
〈財報〉博通AI晶片收入看增 財測卻令人失望 盤後跌逾6%
博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周四 (5 日) 盤後公布第三季 (截至 8 月 4 日) 財報，營收和利潤均超出華爾街預期，但因這間晶片製造商對 10 月一季的財測令人失望，導致股價在盤後交易一路走低，截至發稿大跌逾 6%。博通預估當前一季的營收將達到 140 億美元，華爾街預期則為每股盈餘 1.36 美元，營收 140.4 億美元。
美股雷達
美針對中國實施新量子運算、晶片相關出口限制
拜登政府週四 (5 日) 宣布，將對包括量子運算、半導體產品在內的關鍵技術實施新的出口管制，劍指中國等對手。美國商務部表示，正在對特定類型的產品實施全球出口限制，例如量子運算和製造先進半導體設備所需的設備，但日本等採取類似措施的國家除外。美國商務部正在對特定類型的物品實施全球出口管制，包括：量子運算設備與技術：量子電腦、相關設備、組件、材料、軟體，以及可用於開發和維護量子運算的技術。
歐亞股
莫迪展現科技野心 印度與新加坡簽署晶片協議
印度和新加坡同意加強在半導體和數位技術領域的合作，尋求在中美緊張關係而重塑的全球晶片供應鏈中，發揮更大作用。印度政府周四 (5 日) 公告，在印度總理莫迪在新加坡進行為期兩天的訪問期間，兩國簽署了協議，將培養晶片設計和製造方面的人才，並促進新加坡在印度的科技投資。
基金
【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/04）野村腳勤觀點：天上掉下來的禮物9 月 3 日，經發會創新經濟組共同召集人，也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時，點名了資料庫產業，稱其為「天上突然掉下來的大禮物」，鼓勵台灣不要放棄，尤其是關鍵環節 -「冷卻」，台廠有機會做到讓世界非靠我們不可；劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎，因這與野村一直以來的想法不謀而合。
美股雷達
輝達股價再收低 但這兩大因素可重燃動力
《MarketWatch》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股票周三 (4 日) 在震盪後收低，儘管該公司否認收到了美國司法部在反壟斷調查中發出的傳票。輝達股價在周二暴跌 9.5% 後，周三再度下跌 1.7%。《彭博》在周二晚間報導了有關傳票的消息，但輝達周三表示，公司已向美國司法部詢問，並「尚未收到傳票」。
美股雷達
瑞銀結束長期看漲ASML 警告AI潛力被誇大
瑞銀 (UBS Group AG) 結束對歐洲科技股寵兒艾司摩爾 (ASML) 長達兩年的看漲預期，警告人工智慧 (AI) 的營收成長潛力正被過度誇大。該行於 2022 年 8 月給予這家荷蘭半導體設備製造商股票「買入」(Buy) 評等以來，該股飆漲逾 60%，然而這次該行策略師降評至「持有」(Hold)。
台股新聞
〈2024半導體展〉米玉傑：AI商機相當龐大 CAGR 50%並不困難
SEMICON TAIWAN 2024 今 (4) 日舉辦大師論壇，並增加「AI 晶片世紀對談」環節，由日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉、台積電 (2330-TW)(TSM-US) 共同營運長米玉傑、谷歌 (GOOG-US) 生成式 AI 解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 與三星記憶體負責人 Jung-Bae Lee 一同發表對 AI 時代的最新看法。
美股雷達
〈美股熱門股〉輝達盤中跌逾7% 拖累費半指數崩逾6%
人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周二 (3 日) 盤中股價一度挫逾 8%，市值蒸發超過 2,400 億美元，同時也推動包含 30 家晶片相關公司的費城半導體指數下跌 6.1%。有分析指出，周二的拋售可能是業績公布後的低迷，再加上投資人普遍轉向更便宜的股票。
基金
台股科技族群還有戲？！ 拉回趁隙布局科技主動型基金，打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱，陷入高檔整理，台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪，量能持續萎縮。美超微將延後公布財報，股價大跌 19%， Nvidia 公布財報雖亮眼，但股價仍然收跌，不過經濟數據提振股市表現，美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9)，高於預期 100.9，創 6 個月新高，消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法，抵銷就業疲軟的負面影響。
美股雷達
報導：英特爾考慮剝離代工部門、取消建廠計畫
據《彭博》引述知情人士透露，英特爾 (INTC-US) 正在與投資銀行家合作，幫助度過這家公司 56 年歷史上最困難的時期。知情人士表示，該公司正在討論各種方案，包括可能剝離其代工業務和取消新工廠計畫。據報導，英特爾的長期銀行家摩根士丹利和高盛集團，一直在就各種可能性提供建議，其中也可能包括潛在的併購。
美股雷達
英特爾今年已跌59%仍陷困境 季辛格尊重投資人「質疑」
據《CNBC》，英特爾 (Intel)(INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四 (29 日) 表示，自該公司發布災難性的財報以來，過去幾周對該晶片製造商來說「非常艱難」，並稱公司正努力解決投資人的擔憂。季辛格出席加州 Dana Point 舉行的德意志銀行 (Deutsche Bank) 科技論壇時表示，「我們尊重來自市場的一些質疑，我們相信我們有能力應對這些挑戰。
基金
【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息？
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/27）野村腳勤觀點：市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來，生成式 AI 一直是市場的心頭好，惟大型雲服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；我們對這類現象的解讀是，背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
美股雷達
輝達股價怎麼走？取決於這5大財報問題的答案
投資人將從輝達 (Nvida)(NVDA-US) 財報及管理層的評論中尋找大量解答，這不僅有關該半導體公司短期的發展，還包括未來一年多的前景，《MarketWatch》整理了輝達周三 (28 日) 盤後揭曉財報時，投資人需要關注的五大關鍵議題。
美股雷達
分析師：輝達財報揭曉前必知要點
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 財報公布在即，市場密切關注其新晶片可能因設計問題而延遲的情況。雖然這可能影響其生產計畫，但公司短期業務依然強勁。華爾街預測輝達上季每股盈餘將比去年同期增長 137%，而營收將翻倍成長。儘管產品延遲，分析師仍對輝達保持樂觀，認為這提供了買入機會，並點出財報公布前關注要點。
美股雷達
〈財報前瞻〉輝達Q2營收估增逾一倍 稍有閃失股價將受挫
人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 將在本周三 (28 日) 美股盤後公布最第二季 (5 至 7 月) 財報，市場預估該季營收將成長逾一倍。不過看慣這家公司驚人業績的投資人對其財報標準可能更高，即便是稍微的低於華爾街分析師預期表現，可能會粉碎 AI 漲勢，反之則將再度帶動上漲。
美股雷達
科技巨頭AI資本支出猛增 哪些股票是贏家
根據《巴隆周刊》，投資人經常因為股票的日常波動而分心，而忽略了應該關注企業的長期業務基本面。當前的關鍵問題應在於，科技領域的重量級買家在預算和支出計畫上的動向。6 月的企業財報季為我們提供了一個明確的答案，即大型科技公司對他們在人工智慧 (AI) 基礎設施的投資愈來愈有信心，並且正在增加這方面的支出。
歐亞股
日本晶片商鎧俠 向東交所申請10月IPO
外媒報導，日本晶片製造商鎧俠 (Kioxia) 周五 (23 日) 向東京證交所提交申請首次公開發行 (IPO)，預計籌集 5 億美元，在 AI 熱潮推動半導體需求之際，成為民眾熱烈期待的 IPO 案。報導稱，鎧俠估值預計超過 1.5 兆日元 (103 億美元)。
美股雷達
繼續跑贏大盤 分析師預測輝達股價合理範圍
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 仍是科技板塊中最受追捧的股票之一，Itau BBA 的分析師對這間半導體公司的前景進行了詳細評估，並提供了該公司的合理股價範圍。分析師最近檢視了多個影響輝達股票的因素，包括 Blackwell 晶片的延遲出貨，以及對大型科技公司資本支出過度增加的潛在擔憂。