日債

07-18歐亞股

日本公債殖利率周四 (18 日) 走高，因投資人對日本央行月底升息的預期加深，開始拋售日債以調整部位。日本 10 年期公債殖利率 18 日上漲 2.5 個基點，報 1.055%；10 年期日本公債期貨跌 0.2 日元，報 143.02 日元。

06-13外匯

據《日經新聞》報導，日本央行最快將在下周召開的金融政策決定會議上，討論是否要就減少長期國債購買的具體方針。相關人士透露，在 13、14 日的會議上，日本央行將慎重評估當前市場環境下，減持長期國債買入是否洽當。就當前局勢看，為避免市場變動過大，階段性緩慢減少購買量的可能性較大。

12-13歐亞股

主要投資機構近期紛紛提出他們對 2024 年亞洲投資的看法，綜合來看，基金經理人建議買入日元、賣出日債，買進印度和印尼股票。亞洲基金經理人也表明，未來一年的資產配置極具挑戰性。儘管超過 5% 的美國聯邦基金利率，正在削弱許多歷來受歡迎的高收益交易的吸引力。

11-09

日本財務省周四發布的數據顯示，日本投資者 9 月購買的美國公債達到 6 個月來最高，凸顯出資金流向殖利率較高的債券，這對日元帶來壓力。數據顯示，9 月份日本的基金淨買進了 3.31 兆日元 (約 220 億美元) 的美國公債，同時出售了日本財務省追蹤的大多數其他主權市場的債務。

11-02債券

全球規模最大的日本國家退休基金 (GPIF) 周四 (2 日) 公告，在今年第三季虧損 6832 億日元 (45 億美元)，其持有的國內債券創紀錄地大幅下降。基金先前已連續兩季獲利，並在第二季實現投資收益 18.98 兆日元，寫下歷史新高。不過，基金發言人表示，第三季投資報酬率為負 0.31%，但因有金從管理退休金的政府帳戶轉入，其管理資產總額截至季末小升至 219.3 兆日元。

11-01歐亞股

在日本央行維持其極端鴿派立場後，日本股市周三 (1 日) 大漲，日經 225 指數收漲 2.41%，報 31601.65 點，為兩周新高，並創 10 月 10 日以來最大單日漲幅。更廣泛的東證指數上漲 2.53%。日本央行周二決定僅小幅擴大殖利率曲線控制政策，未針對當前超寬鬆政策做出重大改變，讓投資人鬆了一口氣，紛紛買進股票。

11-01債券

日本央行周三 (1 日) 宣布計畫外債券購買操作，以遏制殖利率上漲，先前，央行於周二做出政策決定，放鬆對殖利率的控制，而造成殖利率上揚。日本央行將購買 3000 億日元 5 至 10 年期債券，以及 1000 億日元 3 至 5 年期證券。10 年期日債殖利率周三觸及 0.97% 的十年新高，此次操作對基準 10 年期公債殖利率未帶來直接影響，至東京時間 13：03，這一基準殖利率報 0.96%。

10-25債券

日本 10 年期公債殖利率周三 (25 日) 觸及十年新高，因市場猜測日本央行 (BOJ) 可能提高殖利率上限。周三盤中，10 年期日本公債殖利率一度升至 0.865%，為 2013 年 7 月以來最高，此後殖利率回落至 0.850%，較前一交易日上升 1 個基點 (bps)。

10-04美股

外媒週二 (3 日) 報導指出，全球最大的債券市場正陷入另一次崩潰的陣痛之中，10 年期公債殖利率已飆升至 16 年新高，這對債市、股市、匯市的投資人都帶來噩耗。勞動市場數據出人意料地走強，引發人們對聯準會鷹派升息的擔憂，美國 10 年期公債殖利率週二一度突破 4.8%，為 16 年以來首見，30 年期美債殖利率觸及 4.925%，也是 2007 年以來的最高，同時，日本債券殖利率也回到 2013 年水平，德債殖利率則觸及 2011 年歐債危機以來的最高。

10-04外匯

日元兌美元周二 (3 日) 短暫貶破 150 大關，為 2022 年 10 月以來首見，隨後急速彈升，掀起市場對於日本當局是否已出手干預的討論。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，至 107.03。