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美股估值過高資金流向新興市場,鋰供應緊張推升價格,科技金融領域快速調整

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美股估值過高資金轉向新興市場,鋰供應緊張推升價格,科技與金融領域快速調整

根據美國銀行的調查,91%的基金經理認為美股估值過高,導致資金大規模轉向新興市場,淨37%經理人超配該市場,顯示出對中國經濟前景的樂觀態度[1]。聯發國際 (2756-TW) 的新品牌UG計劃在美國及其他地區擴展,顯示出新興市場的消費潛力和品牌吸引力[2]。這一系列動向反映出投資者對高估值美股的擔憂,並尋求在新興市場中尋找更具吸引力的投資機會,標誌著全球資本配置的轉變。
隨著寧德時代因鋰礦場許可證到期而停產,市場擔憂供應短缺將推升鋰價,導致雅保 (ALB-US) 股價上漲11%及鋰礦ETF勁揚6%[3],顯示出全球鋰供應鏈的脆弱性。與此同時,美股主要指數波動不大,投資者靜待通膨數據以評估聯準會降息可能性,晶片股如輝達(NVDA-US)及超微(AMD-US)因政策影響走低,顯示市場對科技股的信心受到壓制[4]。整體而言,鋰市場的供需緊繃與美股的估值壓力形成鮮明對比,反映出不同產業間的市場動態。
OpenAI執行長奧特曼對於通用人工智慧(AGI)的模糊定義表示擔憂,認為應專注於具體的AI能力發展,並指出最新的GPT-5尚未達到AGI標準[5]。玉山金控董事長黃男州在法人說明會中提出「金控2.0」的轉型思維,強調需從銀行思維轉向金控思維,並計劃進軍數位保險市場[6]。這些發展顯示出科技與金融領域的融合趨勢,未來企業需在具體能力與市場需求間找到平衡,以促進實質成長。
輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 同意將15%銷售營收上繳美國政府以重返中國市場,這一協議反映出川普政府的交易本質,但分析師認為此模式難以擴展至其他產業[7]。摩根士丹利報告指出,受AI需求驅動,全球雲端資本支出預計到2025年將達4,450億美元,四大美國雲端巨頭的支出將顯著增長,顯示出算力供不應求的趨勢[8]。這些動態顯示,科技產業在面對政策變化與市場需求的雙重挑戰下,仍展現出強勁的成長潛力。
美光科技 (MU-US) 受益於AI需求激增及DRAM價格回升,調整2025會計年度第四季財測,營收達112億美元,股價盤前上漲近5%[9]。福特汽車 (F-US) 宣布將投資50億美元打造平價電動車平台,計劃於2027年推出多款低於4萬美元的車型,顯示其在面對中國車企競爭下的積極應對策略[10]。這些動向反映出科技與汽車產業在市場需求變化下的快速調整,未來將持續影響相關企業的成長潛力與市場格局。
國喬石化 (1312-TW) 上半年淨損達 16.87 億元,每股虧損 1.53 元,主要受 OPEC+ 增產及油價下跌影響,顯示全球經濟不確定性對石化產業的壓力加大[11]。C3 AI (AI-US) 公布的第一季財報顯示營收大幅低於預期,股價一度崩跌超過 25%,反映出企業在面對市場挑戰時的脆弱性[12]。這些事件揭示了在當前經濟環境中,企業需加速轉型與創新,以應對不斷變化的市場需求和競爭壓力。

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