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指數如預期創高 ! 記憶體漲幅回吐怎麼看 ? 集團雙子星領先預告【大漲】!

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-05-13 19:20

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指數如預期創高 ! 記憶體漲幅回吐怎麼看 ? 集團雙子星領先預告【大漲】! (圖:shutterstock)

上周五台積電 (2330-TW) 受惠 AI 晶片需求持續供不應求, 4 月營收年月雙增,更改寫歷史次高以及創同期新高,第二季營收可望優於第一季,再加上未來預計在 Arm 推出新一代 CPU 設計架構後,台積電客戶像是輝達、聯發科和蘋果等等都將採用,並開發相對應的 AI PC 晶片與伺服器晶片下,將有望帶動台積電在 CPU 的代工市占率,另外台積電上周五還上調今年第一季每股現金股利至 4 元,高於過往配發 3.5 元的水準,這個決策說明了台積電對於未來的發展其實是非常有信心 ! 這些好消息也讓台積電 ADR 上周五大漲 4.53% 領先台股創歷史新高,並推動輝達上漲 1.27%。雖然今天開盤台積電卻並未突破前高 826 元,但突破前期高點是必然的走勢 !

相較於上周的風平浪靜,本周將有兩大重磅通膨數據要公布,分別為美國的 CPI 和 PPI ,以及在市場呼風喚雨的聯準會主席鮑爾又要出來發表談話了,回顧上個月的核心 CPI 年增率連續第三個月超預期成長,不僅澆熄了市場最快會在 6 月降息的預期,更延後首次降息的時間,但身為 CPI 先行指標的 PPI 卻呈現年、月增速放緩,商品價格和服務通膨也通通進一步降溫,從這一部份可以推估 4 月核心 CPI 年、月增速將有機會放緩。

今天大盤在台積電和貨櫃三雄的帶動下,如我先前的預期再創歷史新高到 20933.28 點,以波浪的角度而言,現在仍為日線 3-3-3 的上漲,因此上方目標一樣看 21000 點以上不變。不過觀察今天盤面資金走向,可以發現雖然台積電大漲,但電子成交比重卻下降到 4 成左右,反而轉往傳產類股的航運、營建等等,反而過去最為強勢的重電類股,跟我在上周三提前預告的一樣,有主力出貨的現象,像是華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW) 股價大多也持續修正。而上周非常強勢的記憶體族群,也因為群聯 (8299-TW)Q1 的財報毛利率和營益率下滑,讓本就非常敏感的市場出現獲利賣壓拖累整個族群,但威剛 (3260-TW) 和十銓 (467-TW) 從技術面來看屬於 abc 浪的修正,只要後續支撐沒有跌破就還有一波漲勢可期。

另外上週三我跟大家蓋牌的集團雙子星,潤泰新 (9945-TW) 和潤泰全 (2915-TW) 今天通通大漲,其中潤泰全更是衝上漲停板,而這全歸功於南山人壽今年 4 月獲利高達 60.7 億元,累積前四月稅後純益 195.52 億元年增 377%,累計每股盈餘達 1.41 元,因為現在的「新潤泰集團」,已經轉型成控股轉投資公司,本質上跟過去大不相同。以潤泰全來看目前轉投資收入佔其獲利將近 100% 左右,而業外收入占比最大的兩項來源,潤成投控和潤泰新分別佔業外收支大約 77%、23%,再以他們手上分別有的南山人壽股權占比去交叉計算,潤泰全直間接持有南山人壽 26.62% 之股權,而母公司潤成投控,更持有南山人壽將近 90%,所以如果你想投資南山人壽的話,潤泰新和潤泰全就是你最好的選擇。

除了轉投資南山人壽外,潤泰新和潤泰全手上有擁有大量的土地和建案,像是潤泰新今年有四大案可完工入帳,包括「潤泰青田 618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」,年底還預計有總銷 60 億元的「潤泰峰左岸」可取得使照;潤泰全帳上的土地市值更超過百億元,公司也表示,未來將會持續進行資產活化。而從技術面來看,潤泰新和潤泰全都紛紛回側底部頸線支撐有守,這部分我其實早在 5/8 日就跟你預告了,現在也準備開啟新一波的漲勢 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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