鉅亨研報
台股狂殺千點，外資在現貨市場瘋狂調節 1774 億元，寫下歷史新高的外資賣超紀錄！現期貨同步偏空，當盤面籌碼大洗牌、融資隱憂仍在，市場特定資金卻已悄悄逆勢布局估值偏低的長線潛力產業。
〈權值股遭集中調節，外資賣超創下新高〉
台股今天開低走低，終場下跌 1057 點，成交量維持在 1.45 兆元，雖然收盤仍守在先前規劃的 46000 點關鍵支撐之上，但僅高出約 43 點，代表這個位置已進入高度敏感的觀察區，今天外資在現貨市場的賣超金額達 1774 億元，創下歷史新高，期貨淨空單也進一步擴增至 83600 口，形成現貨與期貨同步偏空的操作結構，當大型資金由避險對作轉為同步降低曝險，短線應秉持多觀察、少動作的原則。
〈權值股與中小型股背離，資金仍在尋找出口〉
儘管大盤承受沉重賣壓，盤面並非所有個股全面走弱，市場仍可見部分資金轉進低位階及具題材支撐的族群，智霖老師先前持續提醒，真正具備基本面支撐、估值仍在合理區間的公司，即使面對指數修正，仍有機會走出自己的行情，散熱指標股奇鋐 (3017-TW) 今日盤中可見特定資金持續拉抬，終場上漲 4.3%，若以明年獲利預估觀察，目前本益比約 15 倍，相較 AI 散熱產業的長線成長趨勢，估值仍處於相對偏低的位置。先前向大家說明的台積電特化材料概念股新應材(4749-TW)，今天同樣逆勢上揚，這也再次說明，當盤勢進入震盪階段，資金並未完全離場，而是更集中在具備產業趨勢、獲利能見度及估值優勢的個股。
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〈多觀察、少動作，等待籌碼重新穩定〉
除了散熱與半導體材料之外，ABF 載板及相關設備領域，我們也趁盤勢震盪時逢低進行卡位，根據產業循環推估，ABF 載板市場的供需缺口預計要到 2028 年才會更加明顯，目前仍處於長線大波段中的中繼整理階段，而不是產業趨勢的終點。
但產業前景看好，不代表任何位置都適合追價，現階段外資賣壓創高、期貨空單擴增，融資餘額減幅又相對有限，市場籌碼仍存在需要消化的壓力，接下來除了觀察 46000 點能否守穩，也要留意外資賣超是否收斂，以及台積電 (2330-TW) 能否止跌，多觀察、少動作，不在情緒波動時追高，也不因單日重挫而失去紀律，等待基本面明確的產業回到估值合理區，再依照資金配置分批布局，邀請投資人下載【陳智霖分析師 APP】，即時資訊都會在 APP 內第一時間分享，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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