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【百達投顧】半導體引領能源轉型 太陽能營收成長上看3成

百達投顧 2024-02-19 14:20

近一個月能源轉型題材報喜,百達能源轉型策略投資團隊指出,全球對於脫碳和快速推動經濟向永續轉型的支持力道依然強勁,儘管目前融資成本較高,一旦利率開始穩定並趨於下降,將大大降低能源轉型短期風險,提供重要的估值支撐。太陽能領域公司近期超出市場預期的財報顯示,能源轉型已迎來新的機會。

半導體驅動能源技術,成全球加速減碳轉型關鍵

自2月開始,百達能源轉型策略受益於半導體題材,創下開春好表現。次主題方面,促成科技延續 2023 年的強勢,尤其是晶片與半導體設備商。

百達能源轉型策略投資組合近半投資在促成科技,還有 3 成投資在能源效率,另外 2 成為再生能源,近期以促成科技和能源效率表現突出,晶片製造商(例如 Marvell 和 Broadcom)和半導體設備(例如 ASML)表現明顯優於其他公司。能源效率則以工程軟體公司(如 Autodesk 和 PTC)的表現最為領先。

太陽能產業現曙光,跟上全球政策趨勢

太陽能設備商近期也表現優異,NEXTracker 公布了強勁的 2023 年第四季業績,並上調了 2024 年的獲利指引,股價近一個月上漲近 20%,Shoals Technologies 最新的財報獲利表現超出分析師預期,年營收成長率高達 47.77%。

彭博產業研究發布〈2024 年全球太陽能展望〉指出,太陽能將是 2024 年能源產業成長最快的次主題,2025 至 2027 年需求將預估上升逾 20%。表現領先的太陽能公司營收在 2024 年成長可望超過 30%,而且這些企業還可以透過《降低通膨法案》等政策支持,降低投入成本。

百達能源轉型策略投資團隊分析,儘管存在一些短期風險,投資能源轉型的前景仍然光明。總體而言,技術創新、再生能源成本下降和永續觀念日漸深植,皆是能源轉型的長期投資利多因素。

相關基金:
百達 - 能源轉型
高盛氣候與環境永續基金
安聯水資源基金

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