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台股

股匯債三殺!?崩盤噩夢再現?專家:止穩關鍵要看這個時點

鉅亨研報 2023-09-23 09:41

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股匯債三殺!?崩盤噩夢再現?專家:止穩關鍵要看這(圖:shutterstock)

本週台股重挫 3.41%,創下近一年週跌幅紀錄,櫃買也同步下跌 2.63%,台股失守半年線,上週台股大漲,本週卻又大跌,行情像是在洗三溫暖,而下週又即將遭遇中秋連續假期,想必投資人現在最大的疑問是,台股會跌到哪?後續又該注意什麼呢?

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,本週台股下跌主要是因美股反映Fed鷹式暫停升息和政府恐關門議題續跌,明年可能從預期降息4碼變成2碼,降息時程也往後,短線美債殖利率飆至新高,導致外資持續大賣台股,新台幣匯率貶破32元關卡,是籌碼面的因素導致,與基本面無關。
陳昆仁分析師指出,以美國經濟數據來說,上週初領失業金創今年1月以來新低,健康的就業數字讓景氣觸底復甦更加明確,Fed傳聲筒,華爾日報記者Nick Timiraos也推文暗示,其實鮑爾不想再次升息,當市場充分或過度反映Fed言論後,未來將會回歸基本面的成長,因此未來台股止跌關鍵在於基本面的支撐,而又因時序已進入9月底,台股即將迎來Q4產業傳統旺季,這時蹲低後反而會跳更高,波段行情仍然看好。

展望 Q4 行情,法人共識可留意四大族群,AI、政策受惠、矽光子 CPO、電動車,將會扮演 Q4 多頭行情關鍵,趨勢成長方面,首重還是看領頭羊 AI 族群,AI 族群上半年經歷大漲後,陳昆仁分析師領先市場提醒,AI 需等待拉回守穩再留意,像是緯創 (3231-TW) 先前漲到 160 元,已經充分反映 2024 年 20 倍本益比,買盤自然不願意再追,須留意追高風險,即使跌到 130 元,市場喊出越關越大尾,但即使漲回 160 元也僅有 20% 左右潛在空間,現在跌至 100 元關卡後,已跌出投資價值,反彈到 130 元有 3 成空間,漲到 160 元則上看 6 成,法人自然願意在此逢低布局,股價在這裡打底整理、守穩轉強也是合理,因此未來 AI 族群再經過拉回整理後,將是台股 Q4 續攻的關鍵族群,相關個股也可以留意廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、勤誠(8210-TW)、營邦(3693-TW) 等,打出底部的個股。

政策受惠方面,陳昆仁分析師指出,隨年底即將迎來總統最後衝刺選戰,政策利多也將牽動選票走勢,重電族群將是 Q4 可留意的政策族群,且本週中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW)、東元(1504-TW) 底部皆已經出量,底部型態逐漸滿足,籌碼有換手跡象。

矽光子方面,台積電 (2330-TW) 表示,矽光子將是推動 AI 需要的高傳輸、低延遲的關鍵技術,未來也是延續摩爾定律的關鍵,相關個股可留意華星光 (4979-TW)、光聖(6442-TW)、台星科(3265-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、波若威(3163-TW) 等個股,電動車方面,隨全球暖化加劇、碳中和將是未來趨勢,擁有純電動車領域的車用 PCB 也是一大重點,相關個股可留意定穎投控 (3715-TW)、燿華(2367-TW)、敬鵬(2355-TW) 等個股。

完整影音版說明:

【廣達↗技嘉↗緯創↗AI 先跌先止跌 00929 規模不增?買盤大挪移?Fed 傳聲筒喊話了!中秋節將變盤向上?】

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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