menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

【超直白晨報】美CPI中斷12連降,AI漲多修正 美超微給原因? 直接受惠者台積電營收近半年高點

鉅亨研報 2023-08-11 09:05

cover image of news article
【超直白晨報】美CPI中斷12連降,AI漲多修正 美超微給原因? 直接受惠者台積電營收近半年高點。(圖:shutterstock)

美國 7 月 CPI 反彈至 3.2% 雖低於預期但利率高原期恐持續

昨日 8/10 市場最關注的通膨數據如預測出現反彈,但低於市場預期的 3.3%,美股盤中一度大漲,但隨後美元翻紅,十年期美債轉上升來到 4.1% 給科技股帶來壓力,尤其費城半導體轉下跌,整體美股漲勢收斂跌幅,技術面而言如同智霖老師一週前分析的,按照經驗會來測試季均線 (那斯達克已經回到季線附近),美股財報季還在發布中,預期震盪整理還會需要時間。

AI 修正原因? 美超微點出 GUP 缺貨 受惠者台積電營收亮麗

美超微 (SMCI-US) 上季財報亮眼但財測不如預期,導致股價暴跌 2 成,跟近期台股的 AI 概念股一樣出現了修正走勢,緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 也是營收或者財報的數據並沒有跟隨股價大漲而一併繳出亮麗成績,數字不會出來這個觀點,智霖老師已在 5 月底就提出 GPU 缺貨數字不會那麼快,這基本邏輯就會很清楚後面不會有數字,股價短期超漲就容易拉回,美超微 (SMCI-US) 執行長梁見後強調: AI 伺服器訂單接不完,但礙於上游供不應求,恐延誤美超微出貨速度,缺貨原因當然是因為台積電 (2330-TW) 先進封裝的產能供不應求,美超微 (SMCI-US) 梁見後為此喊話要求輝達 (NVDA-US) 加快擴充產能,因為近日有專家表示輝達 H100 晶片缺貨到年底。

假設輝達 (NVDA-US) H100 晶片缺貨到年底,那麼最近輝達股價的修正就可能在反應這個,黃仁勳董事長提到資料中心的營收會翻倍,8/23 要公告財報,會不會因為缺貨關係,數字也不如市場預期? 這是大家要思考的,因此最近美股跟台灣相關的 AI 概念股都在修正恐怕是這個原因,這是因為缺貨所造成的,需求只是遞延而不是消失,美超微 (SMCI-US) 執行長梁見都已表示 AI 伺服器訂單接不完,因此短期利空需要消化反應,8/23 輝達公告財報就會說分明,就算是利空當時也很有可能反應後出現短期低點,因此未來兩週要操作 AI 概念股並不必太急躁。

您可以點選下方紫色圖免費註冊陳智霖分析師 App,掌握最新分析動態

近期陳智霖老師因健康因素休養中,短期暫停錄影節目與撰寫鉅亨文章,新朋友記得要下載 APP 掌握我們最新的觀點與動態。

最後行情結論告訴各位,輝達 (NVDA-US) H100 晶片缺貨代表供不應求,需求很強勁也證明 AI 趨勢還在發展階段,從這個缺貨邏輯就會很清楚,幫忙輝達 (NVDA-US) H100 晶片生產製造的台積電 (2330-TW) 絕對是受惠者,因此老師強調台積電季線以下是迎接明年高度成長的布局機會,台指期結算在下星期三,籌碼跟匯率因素權值股會震盪,指數不會有很好的表現,但相對的台積電就容易創造不錯的甜蜜點,在台積電的邏輯之下,修正拉回不必太悲觀,通膨上升美股的看法如何都歡迎您可以點擊以下影片,老師近期在 TVBS 電視台針對美國股市以及通膨反彈升息的看法與解讀。

最新影音 (請點影音上方標題至 Youtube 收視品質會更佳)

博通放量出貨. iPhone16 支援 Wi-Fi7? 台鏈吃補!?

智霖老師每周都會針對看好的產業方向個股準備投資名單且設定價位,想操作的投資朋友都可以先下載陳智霖分析師 APP 來體驗相關服務,每天早上的廣播節目給你盤勢提醒,完整的分析內容請大家務必鎖定本週六 8/12 晚上 20:30 的直播節目,週六見。

錢進熱線 02-2653-8299, 立即邁向有系統依據的股票操作。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標
了解更多

#弱勢下殺股

#散戶進大戶拋





Empty