桂冠電力：公司債付息公告

重要內容提示：債權登記日：2016年10月21日。債券付息日：2016年10月24日。廣西桂冠電力(600236,股吧)股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「發行人」)公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年10月24日支付2015年10月24日至2016年10月23日期間的利息。本期債券付息期的最後交易日為2016年10月21日，凡在債權登記日2016年10月21日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利。為保證付息工作順利進行，方便投資者及時領取利息，現將有關事宜公告如下：一、債券基本情況(一)債券名稱：2012年廣西桂冠電力股份有限公司公司債券(二)債券期限：本期債券分為5年期固定利率品種(品種一)和10年期固定利率品種(品種二)。其中，品種一發行規模為80,0002萬元；品種二發行規模為93,000萬元。(三)債券簡稱：12桂冠01、12桂冠02。(四)債券代碼：122191、122192。(五)發行規模：人民幣173,000萬元。(六)債券利率：本期債券5年期品種票面利率為4.8%；10年期品種發行利率5.1%。(七)債券形式：實名制記賬式公司債券。(八)票面金額：人民幣100元。(九)還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。(十)起息日：2012年10月24日。(十一)付息日：本期債券品種一的付息日期為2013年至2017年每年的10月24日(遇休息日順延至其後的第一個工作日)；每次付息款項不另計利息。本期債券品種二的付息日期為2013年至2022年每年的10月24日(遇休息日順延至其後的第一個工作日)；每次付息款項不另計利息。(十二)擔保情況：本期債券由中國大唐集團公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。(十三)信用級別：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AAA，本期債券信用級別為AAA。(十四)上市時間和地點：本期債券於2012年11月26日在上海證券交易所上市交易。(十五)本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。二、本次債券付息方案根據《2012年廣西桂冠電力股份有限公司公司債票面利率公告》：(一)本期債券品種一「12桂冠01」的票面利率為4.8%，每手「12桂冠01」面值1000元派發利息為48.00元(含稅)。(二)本期債券品種二「12桂冠02」的票面利率為5.1%，每手「12桂冠02」面值1000元派發利息為51.00元(含稅)。三、債券付息權益登記日、除息日及兌息日(一)付息權益登記日：2016年10月21日。(二)除息日：2016年10月24日。(三)付息資金到賬日：2016年10月24日。四、債券付息對象本期債券付息對象為截止2016年10月21日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的全體「12桂冠01」、「12桂冠02」債券持有人。五、債券付息方法(一)本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。(二)中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於向個人投資者征收企業債利息所得稅的說明(一)根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1.納稅人：本期債券的個人投資者。2.征稅對象：本期債券的利息所得。3.征稅稅率：按利息額的20%征收。4.征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。(二)本公司(發行人)按10%的稅率代扣代繳合格境外投資者(QFII、RQFII)等非居民企業所得稅。七、相關機構(一)發行人：廣西桂冠電力股份有限公司注冊地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道126號聯系人：丘俊海聯系地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道126號聯系電話：0771-6118880傳真：0771-6118899郵政編碼：530029(二)保薦人/主承銷商/債券受托管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司聯系人：楊金林聯系地址：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心75層聯系電話：021-20336000傳真：021-20336040郵政編碼：200120(三)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯系人：王迪彬聯系地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3樓郵政編碼：200120廣西桂冠電力股份有限公司董事會2016年10月17日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】