「10南玻02」2016年付息公告

特別提示：中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券品種二為7年期債券(以下簡稱「本期債券」，債券簡稱「10南玻02」，債券代碼112022)2016年付息債權登記日為2016年10月19日。凡在2016年10月19日前(含當日)買入並持有本期債券的投資者，根據其在2016年10月19日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券數量，享有獲得本次付息的權利，2016年10月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於2010年10月20日發行的中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券，其中品種二為7年期債券(以下簡稱「本期債券」，債券簡稱「10南玻02」，債券代碼112022)，至2016年10月20日將期滿6年。根據《中國南玻集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》、《中國南玻集團股份有限公司公開發行公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次。本期債券將於2016年10月20日支付2015年10月20日至2016年10月19日期間的利息。現將本次付息有關事項公布如下：一、「10南玻02」基本情況1、債券名稱：中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券2、債券簡稱：10南玻023、債券代碼：1120224、發行規模：人民幣10億元5、債券期限：7年期，同時附加發行人在品種二存續期的第5年末的上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。6、票面金額：人民幣100元7、票面利率：5.33%，債券存續期前五年固定不變。在本期公司債券存續期的第5年末，公司選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為5.33%，並在債券存續期內後2年固定不變。8、起息日：2010年10月20日9、付息日：本期債券存續期間，自2011年起每年的10月20日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)為上一計息年度的付息日。10、付息、兌付方式：采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。11、擔保情況：本期公司債券為無擔保債券。12、信用級別及資信評級機構：根據2016年中誠信證券評估有限公司的跟蹤評級，公司的主體信用等級為AA+，評級展望為穩定；將本期債券信用等級評定為AA+。13、上市時間和地點：本期債券於2010年11月10日在深圳證券交易所上市交易。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次付息方案本期債券7年期品種「10南玻02」的票面利率為5.33%，本次付息每手(面值1,000元)「10南玻02」派發利息人民幣53.30元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為42.64元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為47.97元。三、付息債權登記日、除息日及派息款到賬日1.債權登記日：2016年10月19日2.除息日：2016年10月20日3.派息款到賬日：2016年10月20日四、付息對象本期債券本次付息的對象為截至2016年10月19日深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。五、付息辦法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次派息款到帳日2個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。(注：本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。)六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。非居民企業債券持有者如需獲取完稅證明，請於2016年11月18日前(含當日)填寫附件列示的表格傳真至聯系地址，並請將原件簽章後寄送至本公司股證事務部。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢及聯系方式咨詢機構：中國南玻集團股份有限公司股證事務部聯系地址：深圳市蛇口工業六路一號南玻大廈聯系人：馬麗梅、陳春燕電話：0755-26860666傳真：0755-26860685八、相關機構1.主承銷商：招商證券(600999,股吧)股份有限公司聯系地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層聯系人：聶冬雲電話：0755-82960984傳真：0755-829431212.托管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系地址：深圳市深南中路1093號中信大廈21樓聯系人：賴興文特此公告。中國南玻集團股份有限公司董事會二零一六年十月十二日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】