全球市場因地緣政治與經濟變化調整策略，巴西與中國深化合作，台灣推動科技園區與AI擴張
鉅亨網新聞中心
巴西與中國深化合作，台灣推動科技園區，全球市場因地緣政治與經濟變化調整策略
巴西總統盧拉訪問中國，強調與中國建立「牢不可破」的夥伴關係，並達成46億美元的投資協議，顯示中國在拉美的影響力持續擴大[1]。同時，台灣電電公會新任理事長劉揚偉提出平台化策略，計劃打造「台灣科技園區」，以提升台灣在AI產業的競爭力，並協助中小企業拓展海外市場[2]。這些動態反映出全球市場對於科技與基礎建設合作的重視，尤其是在美國貿易政策影響下，拉美國家與台灣企業皆在尋求多元化的合作夥伴，以減少對單一市場的依賴，未來將可能形成新的經濟合作格局。
隨著美中關係的緩和，市場情緒回暖，機構投資者對中國資產的樂觀情緒顯著上升，尤其是在AI應用領域的潛力上，這使得中國股市指數回升至四月初水準，香港恆生指數更是反彈17%[3]。然而，波音與卡達航空的巨額合約可能對美國經濟造成隱性成本，經濟學家警告此交易可能推高通膨和利率，因為卡達航空可能需出售大量美國國債以籌資，進一步加劇債券市場的緊張情勢[4]。這一系列動態顯示，全球市場在面對地緣政治變化及經濟結構調整時，需謹慎評估資產配置的風險與機會。
日元與韓元因美國與日本、南韓的關稅談判而持續走強，韓元更是連續兩天大幅上漲，顯示市場對於這些貨幣的信心回升[5]。然而，儘管韓元今年已上漲近6%，其國內經濟的不確定性仍然存在，市場對於美國政府可能推動美元貶值的擔憂加劇，這一情況與1985年的廣場協議相似，但摩根大通私人銀行認為此協議實現的可能性極低[6]。同時，美國總統川普提到印度願意放棄對美國商品的關稅，這一貿易協議的進展引發市場關注，尤其是在雙邊貿易額達1900億美元的背景下，雙方互惠原則的確保將成為未來談判的關鍵[7]。
美國對半導體技術進口的國家安全調查可能導致「具毀滅性的關稅」徵收，這將對台灣的台積電 (2330-TW)(TSM-US)及南韓晶片產業造成重大衝擊[8]。同時，聯準會主席鮑爾警告長期利率可能維持高位，並指出供應鏈衝擊將成為全球經濟的挑戰，這一系列因素將進一步加劇市場的不確定性[9]。在此背景下，投資者需密切關注政策變化及其對科技股的潛在影響，特別是在全球經濟環境日益複雜的情況下。
科技巨頭鴻海、阿里巴巴與台積電聚焦AI及擴張應對市場挑戰
在電電公會會員代表大會上，鴻海 (2317-TW) 新任理事長劉揚偉強調將透過 AI 平台化策略推動新產業生態系的建立，並期待與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳的合作，透露將在「老地方」聚餐以延續去年「兆元宴」的盛況，顯示出對於AI技術的重視與未來合作的信心[10]。同時，螞蟻集團因加大AI研發投入，去年第四季獲利年減31.4%，顯示出在追求技術創新與業務擴張的過程中面臨的壓力，並計劃在香港上市其國際業務以支援擴張[11]。這些動向反映出科技企業在全球市場競爭中，對於AI技術的重視與資金運用的策略調整，未來將影響整體產業格局。
阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 最新財報顯示，儘管全年淨利潤年增77%，但第四季營收僅成長7%至人民幣2,365億元，未達市場預期，反映出中國消費市場復甦乏力，並加大了對AI與雲端業務的投入以尋求轉型[12]。此外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 副總經理透露，該公司將在台灣及海外擴建9座廠，並計劃下半年開始量產2奈米製程，3奈米產能年增6成，顯示出對未來市場需求的強勁信心[13]。這兩大科技巨頭的動向，反映出在全球經濟不確定性中，企業仍積極尋求創新與擴張，以應對市場挑戰與競爭壓力。
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