台股

殺完融資股市就漲，趁關稅之亂撿AI股：00937B、台積電、台光電、建準、美時、保瑞、技嘉

鉅亨研報 2024-11-28 16:46

cover image of news article — 殺完融資股市就漲，趁關稅之亂撿AI股：00937B、台積電、台光電、建準、美時、保瑞、技嘉(圖:shutterstock)

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〈美股強勢創高，台股跌什麼？〉

美股四大指數保持強勢，不只標普 500、道瓊指數、羅素 2000，都維持在 5 日均線之上，比較弱勢的那斯達克也在月均線之上，美股沒有問題，台股卻跌破季線，同時跌破了 11 月初的低點，究竟發生什麼事？是投資人心中的疑惑，股市看得太短，你就越容易賠錢，老師節目明確告訴各位，台灣是出口經濟導向的主要國家，美國經濟 AI 趨勢來判斷，大方向並沒有問題，台股位階明顯落後於美股，目前主要因素為籌碼跟消息面干擾，大盤融資維持率昨天跌破 160，今天出量下跌，融資進一步出現停損，按照過往經驗將醞釀反彈！

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〈投資等級債強漲，波段個股抱得住！〉

延續週二文章跟投資人分享的，今年是個股債配置的好機會，老師從 1 月底公開買進美國為主的投資等級公司債，如今配息跟價差都賺，以（00937B-TW）為案例，目前價位在季線附近，反觀美國政府公債本波反彈卻相對弱勢，投資等級債配息率 5% 到 6% 以上，也優於美國政府公債，昨晚公告最新的 PCE 略微上升，月增率符合市場預期，連續請領失業救濟金人數則創下 2021 年以來新高，這暗示著下個月公告的非農失業率將有機會進一步攀升，殖利率也跌破了 4.3 之下，最近最好的買點，就出現在川普當選時刻，這都是在直播節目公開分析，有債券的配置跟領息，股市的震盪你就抱得住波段的個股。

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〈川普商人性格喊話關稅戰！趁亂 AI 股撿便宜！〉

台股本週一上漲之後連跌了三天，主要受到川普推特放話要對墨西哥課 25% 關稅，台灣的電子製造廠商，因應中美貿易戰之後的布局在墨西哥建廠，市場預期會受到衝擊而股市下跌，如果你跟著消息起舞，就代表你缺乏 2019 年川普發動貿易戰時期的經驗。

川普是商人性格，擅長用推特治國，放話都是拉高談判的技巧方式，你跟著起舞去追高殺低股市，回頭來看股市早就過了 2019 年高點，台積電（2330-TW）當年只要每次川普放話也都創造了買點，看到這裡你就要很清楚，關鍵到底是什麼產業前景，公司的發展最重要。

鴻海（2317-TW）宣布在德州、威斯康辛投資案，關稅議題台灣廠商早已經做好準備來因應不同的版本，投資人應該在乎的是，AI 趨勢跟需求到底有沒有出現反轉跟改變？從輝達執行長黃仁勳所告訴你的，未來的展望營收明顯性成長，台積電 CoWoS 產能依舊吃緊，參考 1995 年當時網路爆發時期的經驗，AI 趨勢還會走數年的時間，方向沒改變，受到消息干擾當然就是個買點。

關稅的議題市場擔憂賣股，但是川普實際上任後的談判內容，參考過往經驗都跟放話的內容有明顯差異，操作不要因為消息而追高殺低，關注產業趨勢向上的個股，例如老師這段時間告訴各位 AI 伺服器往高階發展的，台光電（2383-TW）、建準（2421-TW）震盪之後，今天也重新回到百元關卡，由此可見今天是買點，而不是賣點。

美時（1795-TW）、保瑞（6472-TW）、技嘉（2376-TW），這些個股也受到盤勢震盪影響，投資人可以看一下財報，前三季賺贏去年全年，無論是生技還是 AI 產業，相信老師都已經明確的分析，好的股票盡量抱著，如何買賣可以緊跟著老師的 APP 以及盤中的訊息來進行操作，細節請收看今天的直播節目。