台積電被美國限制出貨?台股能有救嗎?AI股何去何從怎麼看?
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-13 07:19
傳聞美國商務部發函台積電,要求台積電 7 奈米禁止銷往中國大陸,新聞總說這是利空。但台積電營收主力,仍是先進製程為主,而且客戶主要在美國,也就是說,就算台積電的 7 奈米真的無法銷往對岸,對台積電的營收負面衝擊非常有限,況且歐美才是主要市場,台積電按照美國規則才能確保繼續賺美國市場的錢,這對台積電根本是利多。若哪天,台積電拿翹了,不把美國當一回事
不照美國規矩來走,這對台積電和台股才是最大的利空。
美股除費半指數以外,其餘納斯達克、標普 500、道瓊指數全部繼續創新高,這就是市場資金對川普當選投下信任票,川普的執政方向,1. 調降企業稅 2. 擴大政府支出,3. 減少政府干預。對股市和商業環境通通是利多,我也跟大家解釋過,大家解讀貿易戰,都認為對台灣是利空,但我一一拆解,並告訴大家對台灣是大利多,從川普第一任期時,跟中國大打貿易戰,供應鏈從對岸轉移資金工廠回流台灣,造就台灣 AI 王國地位,AI 也造就台股 2 萬點行情,川普第二任執政,預期貿易戰只會更激烈,因為這是川普最後 4 年,他沒有多少時間了。
就算川普提高關稅,受影響的不會只有台灣,所以台灣不會比較慘,再來台灣是民主政治,而且是美國盟友,加上 AI 供應鏈又完整,跟美國能形成互補關係,台積電先進製程的實力已經算獨霸全球,台灣的經濟規模來說不足以構成美國威脅,只要照美國規則來走,台灣 AI 產業還是能繼續賺,美國不希望中共壯大,畢竟在美國眼中,中共已是潛在威脅,台灣的 "小",在此時反而是優勢。
AI 是人類最新革命,未來發展只會向前,AI 會更強更快更便宜,而且更普及更深入,對 Meta 或 Google,特斯拉還有微軟而言,他們加碼投資 AI,不只是因為他們能夠 (畢竟他們賺的夠多),更因為他們不得不 (誰停下誰就輸了),所以我才會強調,這是一場 AI 軍備競賽,台灣剛好就是 AI 重鎮,軍備競賽創造的營收將源源不絕流向台灣,你是寧願相信,新聞毫無根據的利空說,還是寧願相信,我一一釐清並逐步拆解,最後得出的唯一真相。
若照此思路,AI 的直接受惠股,像台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、英業達(2356-TW)、神達(3706-TW)、雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 逢大盤利空的壓低回測支撐,都是可佈局的新機會。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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