【遠東商銀】日本官員發警告，限制日圓走貶

◆USD/JPY

美國 9 月消費者支出超預期，讓利率可能不需迅速下降，而且美國共和黨總統候選人川普在 11 月大選獲勝的前景升溫，其提出關稅及稅收政策可能使利率居高不下，上週五支撐美元；此外，日本 9 月數據顯示，含石油產品但不含生鮮食品價格的核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期降至 2.4%，但剔除食品及燃料價格 CPI 漲幅增至 2.1%，支持日本央行 (BOJ) 繼續按計畫再升息，並據日本財務省財務官三村淳對投機性交易警告，近期日圓匯率快速單邊波動，當局正以高度緊迫感關注，而且路透調查預計東京 10 月通貨膨脹率較上年同期漲 1.7%，五個月來首次低於目標，阻礙日圓走貶，美元兌日圓受限於 150.28 高點。

據 BOJ 總裁植田和男表示日本經濟正溫和復甦，潛在通貨膨脹率逐步邁向 2% 目標，但 BOJ 必須關注市場不穩定對經濟的影響及海外風險，暗示不急於再加息，而且日本勞動組合總連合會尋求明年提高薪資至少 5%，經濟學家質疑能否再實現此增幅，但美國 9 月房屋開工降 0.5% 至年率 135.4 萬戶及建築許可減少 2.9% 至年率 142.8 萬戶，料拖累第三季經濟，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱，美國總統大選結果的不確定性可能導致支出及企業投資遲滯，而且美國今年財政預算赤字超過 1.8 兆億美元為歷史上第三高，打壓美元兌日圓至 149.35 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.60-80，支撐於 148.50-70。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 今年降息的可能性降至 25% 及明年 4 月首次降息機率 100%，並據上週五中國較去年同期數據顯示第三季國內生產總值 (GDP) 創六季最低 4.6%，但 9 月規模以上工業增加值與社會消費品零售總額分別創四個月最高 5.4% 及 3.2%、投資增速穩定 3.4% 及城鎮失業率為三個月最低 5.1%，中國人民銀行 (PBOC) 則啟動證券、基金、保險公司互換便利 (SFISF) 操作，更可能再放鬆貨幣政策及採取其他措施，延續澳幣和紐元漲勢，而且義大利未來幾週接受一輪信用評級審查，調升的希望很大，支撐歐元兌美元穩守 1.0823 低點。

隨著歐元區 8 月經調整經常帳盈餘降至 315 億歐元，但歐洲央行 (ECB) 季度調查歐元區企業業務增長放緩被服務業擴張抵消而整體保持積極，而且 ECB 專業預測機構調查 (SPF) 歐元區通貨膨脹率料比早先設想更快達 ECB 的目標，或較長時期徘徊此水平，推升歐元兌美元至 1.0869 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0830-50，阻力於 1.0910-30。

◆GBP/USD

上週五英國公布 9 月零售銷售較前月增長 0.3% 優於預期，而且 7、8 月增長強勁，第三季銷售齊平 2021 年中以來最大增幅 1.9%，激勵英鎊兌美元自 1.3002 低點上漲。隨著英國外交大臣拉米為六年來第二位訪問中國的最高外交官，可望修復受損關係，而且英國通貨膨脹頑固及經濟活動未急劇下降，料英國央行 (BOE) 降低借貸成本更謹慎，提振英鎊兌美元至 1.3071 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3020-40，阻力於 1.3110-30。

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