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台股

美國費半大漲!台灣半導體股中,誰會是二月特飆黑馬股?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-02-02 17:58

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美國費半大漲!台灣半導體股中,誰會是二月特飆黑馬股?!(圖:shutterstock)

Fed 升息如市場預期加息 1 碼,未來加息幅度有望維持趨緩,美股四大指數全數上漲,其中費半大漲超過 5%AMD 財報超預期,股價飆高 12.63%NVIDIA 上漲 7.2%,台積電 ADR 再創近期新高。而從本波費半指數漲幅明顯強於美股其他三大指數的主因,正是【大跌後的報復性大漲】!

沒錯!股價跌深就是最大的利多。從美股的特斯拉、AMDNVIDIA 大漲特漲,這種「跌深 + 股價回到合理價」的概念,配合費半超強勢表現,除了台積電外,具跌深、低基期的半導體相關個股,極可能是台股二月特飆的黑馬股。

看看去年半導體股,股價幾乎都慘跌腰斬,尤其是 IC 設計,除了少數 IP 股外,股價幾乎都慘跌腰斬,明顯超跌。重點來了!去年初以來陸續傳出有庫存問題的 PC、顯示卡、手機、電視等等消費性產品,在經歷了一整年的庫存修正後,配合 2023 年,景氣在 1Q23 落底,最差的狀況即將過去的背景下,很多 IC 設計股,將在這波庫存利空賣壓引爆超跌後,將由台積電領軍,極可能就是台股二月特飆的黑馬股。

新唐 (4919-TW):為大中華區高階 32 位元 MCU 龍頭廠商,在正式合併 Panasonic 旗下的半導體業務 (NTCJ) 後,成長動力將來自於車用、BMC 等新產品線。新唐的 BMS IC 目前已經成功通過 Panasonic 電池模組的認證,並開始量產出貨,隨著 Panasonic 電池產出規模逐步擴大,新唐除了能大啖日本汽車品牌訂單之外,亦有機會搶攻全球電動車市場訂單。

智原 (3035-TW):挾多元自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素,目前 40 奈米、28 奈米及 22 奈米占比 NRE(委託設計) 營收逾 9 成,顯示這些製程的 IP 已更加完整,且獲客戶青睞,有鑒於上述製程之 NRE 的收入佔比高,故預期 40 奈米、28 奈米及 22 奈米之專案將成為智原 IPNRE 及量產收入的下一個關鍵成長動能,其中以量產收入最值得期待。預估 2023 年營收 144.3 億元,YoY+11%EPS 11.61

愛普 (6531-TW):為記憶體暨矽智財廠,技術門檻較高,競爭者相對少,故具有極高的商業價值,看好今年有許多 IPD 新開案,就算景氣不理想,營運還是有機會成長。愛普的 IoT RAM 導入各式數據傳輸、可穿戴及物聯網裝置等邊緣運算應用,陳文良看好,隨著 5G 佈建漸趨成熟,相關應用預期將加速開發,帶動 IoT 事業部營收及獲利持續成長。

晶宏 (3141-TW):據 TrendForce 預估,2023 年全球電子紙市場規模約 70 億美元,年增 51.4%2024 105 億美元,年增 49.4%2025 年市場規模 149 億美元,年增 41.2%,至 2026 年將有望達到 203.4 億美元,年增 37%。全球電子紙 + 電子標籤驅動 IC 供應龍頭晶宏商機大。晶宏用於電子標籤驅動 IC 有約 75% 產能來自 12 吋晶圓代工廠,目前正積極推進 12 80 奈米、70 奈米,相較其他競爭者採用 8 吋晶圓代工廠來說更具有成本優勢。

力智 (6719-TW):受到供應鏈持續去化庫存,第 4 季營收表現不佳。不過第 4 季起庫存狀況望獲得控制。今年 DDR5 標準型 DRAM 規格有機會逐步拉高滲透率,業界預期今年第一季消化完 DDR4 模組後,將全力衝刺 DDR5 模組市場,DDR5 市場需求開始進入大幅度成長。力智今年將大啖相關訂單,營運回春可期。

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