「15南鋁02」2016年付息公告

重要內容提示：債權登記日：2016年9月23日債券付息日：2016年9月26日山東南山鋁業(600219,股吧)股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「發行人」)於2015年9月25日發行的山東南山鋁業股份有限公司2015年公司債券(第一期)(以下簡稱「15南鋁02」、「本期債券」，債券代碼122480.SH)至2016年9月25日將期滿1年。根據本公司「15南鋁02」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：山東南山鋁業股份有限公司公開發行2015年公司債券(面向合格投資者)(第一期)2、債券簡稱：15南鋁023、發行人：山東南山鋁業股份有限公司4、債券代碼：1224805、發行總額：人民幣10億元6、發行價格：100元人民幣/張7、債券期限：5年期(附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。8、本期債券票面年利率為4.40%。本期債券采取單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。對於逾期未支付的利息或本金，公司將根據逾期天數按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利率為本期債券票面利率上浮20%。9、起息日：2015年9月26日10、年付息次數：1次11、每張派息額：人民幣4.40元(含稅)12、下一次付息期票面利率：4.40%13、下一次付息期起息日：2016年9月26日14、付息日：2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息)。15、擔保情況：本期債券為無擔保債券。16、信用等級：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AA+，發行人主體信用等級為AA+。17、主承銷商：國信證券(002736,股吧)股份有限公司。18、債券受托管理人：國信證券股份有限公司。19、上市時間和地點：本期債券於2015年11月3日在上海證券交易所上市交易。20、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中國結算上海分公司」)。二、本期債券本次付息方案按照《山東南山鋁業股份有限公司2015年公司債券(第一期)票面利率公告》，「15南鋁02」的票面利率為4.40%，每手「15南鋁02」(面值1,000元)派發利息為人民幣：44.00元(含稅，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：35.20元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：39.60元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年9月23日2、除息日：2016年9月26日3、付息日：2016年9月26日四、付息對象本次付息對象為：截止2016年9月23日(該日期為債權登記日)下午上海證券交易所收市後，在中國結算上海分公司登記在冊的全體「15南鋁02」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、債券付息方法1、公司將委托中國結算上海分公司進行本次付息。2、在本次付息日前2個交易日內，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算上海分公司指定的銀行賬戶。中國結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算上海分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算上海分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算上海分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：山東南山鋁業股份有限公司地址：山東省龍口市東江鎮前宋村聯系人：隋冠男咨詢電話：0535-8616188傳真：0535-8616230八、相關機構1、主承銷商、簿記管理人：國信證券股份有限公司法定代表人：何如地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層聯系人：徐巍、孫婕電話：021-60933183傳真：021-609369332、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系電話：0755-25938000郵政編碼：518031特此公告。山東南山鋁業股份有限公司2016年9月19日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】