被動元件
台股新聞
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告,二度上調對日本感測器廠芝浦電子 (Shibaura Electronics)的公開收購價,來到每股 6200 日元,再次超越日本軸承廠美蓓亞三美上調後的 5500 日元。國巨也公告 4 月營收 115.03 億元,創歷史單月新高,月增 3.62%,年增 7.48%;累計前 4 月營收 426.07 億元,年增 8.67%,同為歷史最佳。
專家觀點
歷經 4 月份川普關稅之亂,引發股債雙殺後,5 月份台股市場再度面臨貿易談判過程間接影響的匯市大亂;如今相關風波暫緩,行情再度進入量縮整理、強勢類股快速輪漲階段,具備低位階及基本面撐腰優勢個股,依舊值得持續留意。今日部分被動元件廠轉強,從突破崩盤以來反彈新高的 2492 華新科看起,主力產品為 MLCC(約佔 4 成)、晶片電阻及射頻元件 (各約佔 2 成),2023/2024 年營收表現平穩,繳出個位數年增減率,今年 Q1 營收年增 7%,3 月營收創半年來新高,有因應關稅戰而提前拉貨狀況。
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電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 第一季毛利率及本業獲利受到舊產品價格壓力而下滑,但公司認為,第二季在關稅提前拉貨潮延續,以及新品占比持續攀升,有助於營運表現回穩並推升獲利。三集瑞表示,年初尚處於客戶驗證階段的模壓式 TLVR 電感與高度客製化電池模塊產品,現已開始小量出貨,應用範圍涵蓋 AI 伺服器電源、PMIC 與備用儲能電源等領域,將可望進一步貢獻毛利與獲利表現。
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電感廠三集瑞 - KY(6862-TW)6 日公告第一季財報,稅後純益 1.6 億元,創歷史單季新高,季增約 12%、年增 9.5%,每股純益 3.19 元,則為單季次高,三集瑞也公告 4 月營收 2.78 億元,同為歷史單月新高。三集瑞第一季受惠 AI 伺服器、車用訂單穩健出貨,營收 6.1 億元,年增 15.63%;毛利率 40.56%,較上季、去年同期下滑,營業利益 1.54 億元,年減 2.49%,主要是受到舊有產品面臨價格壓力影響,但在業外匯兌收益等挹注下,仍推升稅後純益創單季歷史新高紀錄。
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繼國巨 (2327-TW) 日前宣布對日本感測器廠芝浦電子 (Shibaura Electronics) 公開收購價提高至每股 5400 日元後,日本軸承廠美蓓亞三美 (Minebea Mitsumi) 昨 (1) 日也宣布,提高收購價至每股 5500 日元,再度高於國巨開出的價碼。
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電阻廠天二科技 (6834-TW) 今年營運可期,本周延續反彈攻勢,周五再攻漲停 34.15 元,周漲幅 26%,回到近 1 個半月高,收復美國對等關稅政策以來的失土。據了解,天二目前客戶訂單未受美國關稅政策影響、出貨動能持穩,加上入股南通麗智效益顯現,今年營運力拚逐季成長,法人估,天二今年營收可望年增 2 成;天二第一季營收 3.5 億元,年增 36.8%。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (18) 日董事會決議,通過公司章程修改每股面額,由 10 元變更為 2.5 元,等於將 1 股分割為 4 股;國巨今 (18) 日早盤一度衝上 479 元,漲近半根停板,但隨後快速拉回翻黑,收盤小跌 2 元或 0.4%、收 455 元。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (17) 日召開法說,並公告第一季財報,稅後純益 55.3 億元,季增 49.1%、年增 20.5%,每股純益 10.77 元;展望第二季,國巨估營收低個位數季增、毛利率及營益率微幅成長,至於關稅影響則在可控範圍。
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電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收,在 AI、伺服器以及車用零組件穩定出貨下,營收 2.18 億元,月增 4.84%、年增 13.06%,創歷年同期新高;第一季營收 6.1 億元,年增 15.63%。三集瑞表示,第一季 AI / 伺服器 / 車用營收占比達 35.97%,優於公司預期;而目前各型模壓電感接單量持續增加,其中,在針對 AI PC 與筆電應用的 Mini Molding 與高密度模壓電感需求陸續放大下,有效支撐中長期營運表現。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 111.01 億元,月增 13.8%、年增 10.8%,創歷史單月新高,第一季營收 311.04 億元,季增 3.7%、年增 9.1%,則創同期新高。國巨說明,3 月工作天數回復正常、高階應用動能穩健,推升營收表現,展望未來,儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在,但客戶庫存已逐漸達到健康水平,對於未來經濟情況相對審慎樂觀,將密切關注全球關稅的動態。
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勤凱 (4760-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 1.44 億元,月增 0.85%,年增 42.69%,累計第一季營收 4.12 億元,季減 3.52%,年增 55.11%;勤凱受惠下游客戶持續拉貨,單月、單季營收均寫同期次高。副董事長莊淑媛表示,因應美國總統川普宣布對等關稅,造成全球原物料行情波動,公司積極防患未然,目前已與上游各家供應商達成共識,提前簽訂備料合約,以鞏固料源。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 旗下基美 (KEMET) 傳出向客戶發出漲價通知,聚合物鉭電容產品線 (KOCAP) 由於需求強勁、成本上升,因此將針對部分規格調漲,將自 6 月 1 日起生效,而日電貿 (3090-TW) 為基美代理商,可望同步受惠。
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保護元件廠富致 (6642-TW) 今 (19) 日召開法說,董事長陳繼聖 表示,受惠車用、工控動能延續,今年營運可望較去年雙位數成長,目前產品線也從過電流保護增加到過電壓保護,並切入 AI 伺服器、機器人供應鏈。陳繼聖表示,車用去年成長強勁,以應用在座椅、後照鏡、電尾門的車用小馬達上的保護元件成長最多,終端客戶涵蓋幾乎所有日系車廠,以及數家中國車廠跟歐美品牌在中國市場的車款。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 97.53 億元,創同期新高,月減 4.8%、年增 15.3%;累計前 2 月營收 200.02 億元,年增 8.2%。國巨表示,2 月營收低於上月,主要歸因於較少的工作天數,以及 1 月大中華區客戶於農曆年前提前拉貨所致。
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勤凱 (4760-TW) 今 (4) 日公告去年第四季每股純益 1.96 元,創歷史次高,主要受惠客戶拉貨轉趨積極、產品組合轉佳,全年累計每股純益 6.3 元。公司同時公告 2025 年 2 月營收 1.43 億元,年增 126.1%,首季可望繳出亮麗成績單。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘,今 (3) 日申報轉讓持有的 6139 張國巨股票予泰銘傳承股份有限公司籌備處,在此次轉讓之後,陳泰銘個人名下將無國巨持股。根據公開資訊觀測站資料顯示,泰銘傳承股份有限公司籌備處代表人為陳泰銘。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (27) 日召開法說,展望第一季,公司預估,營收估與上季持平,毛利率、營益率則可望季增 1.5 至 3 個百分點,公司持續對 AI 應用的營運動能與未來展望保持樂觀。國巨表示,穩健的訂單湧入與在手的積壓訂單,將支撐第一季的營收展望,AI 與中國電動車市場動能持續強勁,有機業務表現預期有 YoY 成長;毛利率也受惠於產品組合優化及 AI 客戶出貨成長。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (27) 日召開法說並公告去年財報,第四季稅後純益 36.46 億元,季減 35.5%、年減 23%;每股純益 7.1 元,2024 全年稅後純益 193.56 億元,年增 11.1%,每股純益 38.13 元;董事會也決議,每股擬配息 20 元,配發率 52%,若以今日收盤價 566 元估算,殖利率約 3.5%。
專家觀點
【13F 報告外資機構持股全都露】美國證券交易委員會 (SEC) 規定,管理超過 1 億美元的投資機構,如巴菲特掌管的波克夏海瑟威、貝萊德、索羅斯基金、橋水基金等,要在每季度結束 45 天內揭露所持有的股票部位。投資朋友可以從中了解美股大型機構法人的投資動態。
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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 102.49 億元,為同期次高,月增 2.3%、年增 7.7%。國巨說明,雖然農曆新年假期工作日較少,但在大中華區客戶於農曆年前增加備貨下,推升營收表現。展望後續營運,國巨認為,儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在,但客戶庫存已逐漸達到健康水平,故公司對於未來經濟情況相對審慎樂觀,並將密切關注市場動態。