成長
美股雷達
大摩建議買進獲利穩健成長前景佳的大型股
摩根士丹利策略師威爾森表示,投資人應該關注那些具有穩健獲利和成長前景的大型公司,包括「七巨頭」部分成員。根據摩根士丹利的說法,美股投資人應擺脫防禦性姿態。防禦性股票在困難的市場條件下通常表現相對良好,近期也出現上漲。然而,威爾森在最新報告中指出,結果是這些股票相對於其獲利變得更加昂貴。
台股新聞
中探針8月營收創23個月新高 累計全年營收轉正成長
中探針 (6217-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 2.99 億元,月增 0.93%,年增 28.3%,創下 23 個月來新高,累計前 8 月營收達 19.07 億元,年增 3.44%;中探針受惠美系手機大廠新品即將上市,帶動相關產品出貨力道,加上半導體布局效益顯現,連帶拉抬全年營收轉正成長。
國際政經
路透調查:日本第二季GDP將重返成長 有利進一步升息
路透調查:日本 Q2 GDP 將重返成長 進一步升息更有底氣路透社最新調查顯示,由於工廠生產和消費回升,日本經濟在經歷第一季萎縮之後,第二季可望反彈,將有助於日本央行進一步升息。根據路透社調查的經濟學家的預測中位數,日本 4 月至 6 月的國內生產毛額 (GDP) 預計將成長 2.1%,從上一季的萎縮 2.9% 反彈。
台灣房市
〈房產〉房市交投發高燒 新北不動產經紀業家數突破1200家
自疫情以來的房市多頭,也反應在產業面,住商機構彙整內政部數據,新北市今年首季不動產經紀業備查家數達 1204 家,為北部各縣市家數第一;另觀察各縣市對比 2021 年同期增幅,以宜蘭縣增幅達 26.6% 高居冠軍。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出,受惠近期股市熱錢四溢與「新青安」貸款帶動,房市交易量上漲,致使不動產經紀業者家數明顯成長。
台股新聞
〈光罩股東會〉40奈米光罩Q3量產 今年營收重返成長
光罩 (2338-TW) 今 (27) 日召開股東會,總經理陳立惇表示,高階產能正逐步開出,預期 40 奈米光罩第三季就會進入量產,本業呈現逐季成長,全年 12 吋高階產品佔營收比重從去年的 29% 提升至 35%,轉投資方面,目前隨著景氣回溫,普遍營運都可望優於去年,對今年營運持樂觀看法。
台股新聞
矽統致股東報告書:洪嘉聰估今年營收成長 資源集中投入觸控領域
IC 設計業者矽統 (2363-TW) 發布最新年報,此次也是聯電 (2303-TW) 董座洪嘉聰親自接任董事長後首次釋出的內容,內文指出將推出新一代電容式觸控晶片、主動筆晶片與 MEMS 麥克風等,帶動今年營收向上成長,至於外界關心的 ASIC 業務則隻字未提。
台股新聞
〈環球晶法說〉Q2營收估小增 記憶體需求高預期 驅動下半年成長
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會,董事長徐秀蘭表示,第二季營收會優於上季,且記憶體需求高於預期,將是下半年成長的一大驅動力,看好下半年營收會優於上半年,全年營收目標仍是持平去年新高水準。徐秀蘭指出,今年第一季將是此次半導體景氣修正週期的最低點,第二季會稍微比首季好一點,唯一不確定的因素為地震,主要因台灣已經歷 1300 多次的餘震,昨日又經歷芮氏規模 5.9 的餘震,由於晶碇生長會受餘震干擾,生產會延後一兩天甚至多一點。
台股新聞
閎康Q1營收拚優於上季 熊本實驗室開始貢獻
檢測分析業者閎康 (3587-TW) 受惠中國、日本需求強勁,加上中國業務復甦,法人看好,閎康第一季營收可望持平上季或略微成長,優於過往季節性表現。法人指出,閎康中國與日本材料分析 (MA) 需求持續強勁,加上中國故障分析 (FA) 需求復甦,與熊本實驗室開始貢獻營運,整體營收將優於過往季節性表現,且受惠成本管控,第一季毛利率可望回升至 35.1%,季增 3.5 個百分點。
台股新聞
〈力旺法說〉PUF IP導入各製程 啟動新一輪成長循環
IP 大廠力旺 (3529-TW) 今 (6) 日召開法說會,董事長徐清祥表示,隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段,包括 MTP 及 PUF security 相關新技術都導入各製程,將帶動權利金成長加速,公司營運開始進入下個成長循環,對未來相當樂觀。
美股雷達
特斯拉財報將出爐 成長放緩為投資人最大擔憂
美國電動車龍頭特斯拉將於周三 (24 日) 美股盤後去年第四季業績,作為「美股科技七雄」(Magnificent Seven)中表現最差、價格最高的股票,特斯拉面臨越來越大的壓力。對投資人來說,問題在於他們對特斯拉的高速成長預期正在縮水。對電動車需求下降的擔憂已導致該公司股價本月截至周二收盤下跌 16%。
台股新聞
〈ESG大趨勢〉TPCA:今年全球電路板重返成長 6.3% ESG關鍵議題扮要角
疫情期間的供需失衡,導致全球消費過度膨脹,疫後則面臨去化庫存與升息抑制通膨的壓力,因此 2023 年全球 PCB 產業遭遇衰退,TPCA 今 (22) 日引用工研院產科國際所估計,2023 年全球 PCB 產值為 739 億美元,衰退 15.6%。
台股新聞
羅素2000突破2000,美國經濟果實從巨頭擴散至基層
羅素 2000 的特質:羅素 2000 作為觀察美股小型股指標的首選,其重要性質還有三點:1. 不容易受到單一一檔 (特定幾檔) 個股影響2. 羅素 2000 指數期貨、選擇權是很重要、流通量大的金融商品3. 法人交易「佔比」,遠超其他重要指數 (道瓊、納指、標普 500、…)關於第一點,這是資本主義的正常現象,在一個經濟循環週期之中,大者恆大長成巨無霸是很常見,也會集中特定相關產業,目前 apple、microsoft、google、nvidia 等 Mega7 就是主宰了納指、標普 500 等指數,但羅素 2000、台股的小型 300、中國的中證 500 這類去除掉大型股的中小型指標,就不容易受到特定個股波動關於第二、三點,可以合起來看,在資產配置的觀念、需求上,法人遠大過散戶,散戶大多追求貼合指數的 ETF(大型股)、對大型股較有認知,但對法人而言,美股有資產配置需求,去買中小型股的現股,不但檔數多,流動性也不穩定,因此絕大多數都是倚靠羅素 2000 期貨 / 選擇權來替代。
美股雷達
高盛:未來一年衰退機率低 大環境正重回2008年之前
高盛策略師表示,預計未來一年經濟衰退的可能性爲 15%,並預計隨著宏觀經濟恢復到 2008 年之前水準,一些有利因素將支持全球成長和投資。以哈祖斯 (Jan Hatzius) 爲首的高盛策略師表示,2023 年全球經濟的表現超過了樂觀的預期。
台股新聞
晶技Q4營收仍有勁 預估守住30億元大關優於去年同期
台灣頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在第三季的旺季需求過後,第四季 11 月營收 10.36 億元,仍站穩 10 億元大關之上,而目前估算 12 月訂單也維持在 10 億元水準,加計前 11 月營收 99.4 億元,全年營收營收將達 109 億元,也優於原預期,也使晶技股價在類股中展現抗跌力道。
大陸政經
中國將加大財政支持力道 促進經濟復甦
彭博周五 (8 日) 報導,由中共 24 位最高領導人組成的中共中央政治局承諾,將加強政府的財政措施,使貨幣政策更加有效,從而加大穩定經濟增長的力度。據中國官媒新華社周五報導,由中國國家主席習近平主持的會議表示,財政政策將「適當」加強。同時貨幣政策要靈活、適度、有針對性、有效,不再使用「有力」的字眼。
台股新聞
〈聯發科法說〉明年手機市場撥雲見日 AI手機更換週期將縮短
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會,財務長顧大為表示,明年全球手機市場將重返成長,其中,5G 手機滲透率持續攀升,出貨量估年增雙位數,且看好 AI 時代來臨,相關功能將出現在手機上,並刺激消費者購買意願,手機更換週期將縮短。
台股新聞
〈日月光法說〉Q3毛利率回升EPS 2.04元 前三季賺逾半股本
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (26) 日召開法說會,並公布第三季財報,受惠封測、電子代工服務 (EMS) 雙雙成長,加上封測毛利率回升,稅後純益達 87.76 億元,季增 13%,年減 50%,每股稅後純益 2.04 元,累計前三季達 5.05 元。
美股雷達
前方諸多挑戰 瑞士百達:未來5年投資策略需大幅調整
瑞士百達投資指出,對眾多投資人來說,過去 5 年是極為艱難的 5 年。在股票和債券之間平均分配的傳統投資組合,經通膨調整後的年化回報率僅有微不足道的 1%。而未來 5 年也可能難有改觀。分析顯示,這種均衡型投資組合的年回報率為 3.1%。但藉由一些明智的資產選擇,投資人應該可以獲得更可觀的 5% 長期平均回報率。