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美國工業生產回暖與科技企業挑戰交織,關稅政策影響市場信心

鉅亨網新聞中心


美國工業生產回暖與關稅政策不確定性交織,科技企業面臨競爭與財報挑戰

美國6月工業生產終止連續三個月的萎縮,增長0.3%,主要受電力需求激增及穩健的製造業推動,顯示經濟活動有所回暖[1]。然而,市場對於聯準會主席鮑爾可能被撤換的消息引發了對央行獨立性的擔憂,川普的言論及共和黨議員的支持使得此事愈發引人注目[2]。若鮑爾被撤換,將可能對金融市場的信心造成重大衝擊,進一步影響政策的穩定性及未來的經濟走向。企業在面對進口材料關稅上升及貿易政策不確定性時,將更加謹慎。
前Intel執行長季辛格在《華爾街日報》呼籲美國設立主權財富基金,以增強在量子運算、AI及先進晶片等技術領域的競爭力,應對中國的國家投資挑戰[3]。他指出,現有資金來源不足以支持美國企業的長期技術發展,並提到挪威和新加坡的成功案例,強調美國在半導體供應鏈重建中亟需此基金。另一方面,摩根士丹利 (MS-US) 公布的第二季財報顯示,雖然淨利超出預期達35億美元,但投資銀行部門因併購案減少而收入下滑,顯示市場波動對不同業務的影響不一[4]。這反映出在全球競爭加劇的背景下,金融機構和科技企業都需尋求新的增長動能,以應對不確定的市場環境。
根據FactSet最新調查,富國銀行 (WFC-US) 的2025年每股盈餘(EPS)上修至5.97美元,顯示出該行在經濟復甦中的穩健表現,目標價為87.50美元,反映市場對其未來成長的信心[5]。相對而言,阿里巴巴集團控股 (BABA-US) 的2026年EPS則下修至9.62美元,顯示出其面臨的市場挑戰,目標股價為161.56美元,顯示投資者對其未來表現的謹慎態度[6]。這兩家公司的EPS變化反映出不同的市場環境與企業策略,富國銀行的增長潛力與阿里巴巴的調整需求形成鮮明對比,投資者需密切關注其未來的財報表現及市場動向。
川普宣布自8月1日起對歐盟和墨西哥商品徵收30%關稅,市場反應平淡,顯示投資人對此威脅的決心持懷疑態度[7]。然而專家警告此樂觀可能導致損失,並認為關稅最終將實施,影響全球經濟成長。與此同時,美股因大型銀行財報穩健及PPI降溫而小幅上揚,市場對聯準會降息的期待升高,顯示通膨壓力減緩[8]。儘管如此,關稅影響尚未完全反映在物價中,投資策略上建議偏向國防、金融及礦業股,以應對不確定性。
微軟在消費者AI市場的競爭中面臨重大挑戰,儘管其Copilot產品投入巨資並推出多款應用,但下載量僅達7,900萬次,遠低於ChatGPT的9億次,顯示出用戶對外部選擇的偏好[9]。同時,亞洲債市在6月出現21.1億美元的淨流出,結束了連續五個月的資金流入,印尼債市首當其衝,顯示出地緣政治緊張及美國關稅政策的不確定性對投資者情緒的影響[10]。這些現象反映出市場對於科技產品及債券投資的信任與習慣障礙,未來微軟需加強用戶體驗以提升市場滲透率,而亞洲債市則需應對外部風險以穩定資金流入。
慧與科技 (HPE-US) 與Elliott Investment Management達成合作協議,成立策略委員會以提升股東價值,顯示出其在AI業務擴展及高成本晶片挑戰下的潛在改革需求[11]。同時,輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在北京確認將恢復對中國銷售H20人工智慧晶片,顯示中美之間的AI供應鏈關係有解凍跡象,並強調華為在技術上的競爭力[12]。這些動態反映出全球科技企業在面對市場挑戰時,正積極尋求策略調整與合作機會,以維持競爭優勢。

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