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俄烏衝突加劇影響全球市場,中美貿易分歧與科技股風險同樣令人關注

鉅亨網新聞中心


俄羅斯空襲基輔升級 250架無人機襲擊促烏克蘭呼籲加強制裁

俄羅斯對基輔的空襲規模創下新高,出動250架無人機及14枚彈道飛彈,造成15人受傷,顯示戰事緊張持續升級[1]。這一行動不僅加劇了烏克蘭的安全危機,還促使烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際社會加強對俄經濟制裁,意圖迫使俄方停火。隨著戰爭的持續,市場對於能源價格及全球供應鏈的影響愈加關注。特別是在俄烏衝突的背景下,投資者需密切留意地緣政治風險對市場的潛在衝擊。

中美科技市場分歧加劇 日本電動車挑戰加大 全球經濟面臨油價與財政壓力

中國科技股表現強勁,納斯達克中國金龍指數上漲24%,主要受益於本土生成式AI新創DeepSeek的崛起及政府政策支持,顯示出市場對科技創新的信心[2]。然而,美國投資機構卻在此時選擇減持中國概念股,以降低風險曝險,知名投資人如大衛·泰珀和喬治·索羅斯大幅減少對百度 (BIDU-US)、拼多多 (PDD-US) 和京東集團 (JD-US) 的持倉,反映出對中美貿易關係的不確定性[2]。相對而言,摩根大通執行長戴蒙則對中國經濟持樂觀態度,強調不會因地緣政治緊張而撤資,並指出中國的長期成長潛力依然可期,顯示出外資對中國市場的分歧看法[3]。在這種情況下,若中美貿易關係改善,可能會再次吸引資金流入中國與美國科技股,因此市場動態值得持續關注。
日本電動車電池供應鏈正面臨重大挑戰,日產汽車 (2227-TW) 取消在日本建設電池工廠的計畫,顯示出日本在電動車市場的競爭力逐漸被中國超越,這一趨勢可能進一步削弱日本在全球電動車產業的地位[4]。同時,美國總統川普對歐盟徵收50%關稅的決策,反映出其對歐盟在貿易及中國政策上的不滿,這可能導致全球貿易環境的進一步惡化,並引發歐盟的報復性措施,進一步影響國際市場的穩定性[5]。這些因素共同構成了當前全球電動車及貿易市場的複雜局勢,投資者需密切關注相關政策變化及其對市場的潛在影響。
華爾街對川普要求蘋果將 iPhone 生產線移回美國的構想持懷疑態度,認為這一政策將導致蘋果面臨超過 50% 的人工成本上升,並可能使 iPhone 售價突破 3,500 美元,進而影響其市場競爭力[6]。同時,鴻海 (2317-TW) 正在積極擴展其在印度的投資,以支持蘋果的供應鏈去中化策略,並且有意收購新加坡半導體封測廠 UTAC,該交易估值約 30 億美元,顯示出鴻海在全球半導體市場的佈局意圖[7]。這些動向反映出科技產業在面對地緣政治風險時的應變策略,並可能重塑全球供應鏈格局。
沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Aramco) 面臨持續低迷的油價挑戰,計畫出售資產以應對財務壓力,並削減近三分之一的股利以彌補稅收損失,顯示出該國對石油依賴的減少及多元化經濟的迫切需求[8]。同時,美國財長貝森特指出,川普政府已暫緩設立主權基金的計畫,將重心放在償還政府債務上,這反映出當前美國經濟政策的調整及對財政穩定的重視,明年GDP成長率將超過3%[9]。這些動態顯示出全球經濟在面對油價波動及財政挑戰時,企業及政府的應對策略正逐步轉向更為穩健的財務管理與資源配置。

美股面臨風險上升,科技巨頭受川普政策影響深遠,市場動態亟需關注

美股市場面臨風險上升的挑戰,知名分析師Jim Cramer指出,川普的貿易政策對科技巨頭如輝達 (NVDA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 造成重大影響,特別是輝達在中國的市場佔有率大幅下滑,顯示出政策的反效果[10]。同時,微軟因封鎖敏感詞彙的郵件而引發內部爭議,這不僅影響員工的正常溝通,也反映出企業在政治敏感議題上的兩難處境[11]。這些事件顯示出美國科技公司在當前政治環境下的脆弱性,投資者需謹慎評估市場風險。
川普對哈佛大學和蘋果公司 (AAPL-US) 的強硬措施引發市場擔憂,尤其是國土安全部禁止哈佛招收外籍生的決策,可能對美國的學術環境造成長期影響[12]。同時,蘋果面臨的25%關稅威脅,將直接影響iPhone的生產成本,進一步加劇消費者對價格上漲的焦慮。輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 在北士科的新總部計畫,帶動新紡 (1419-TW) 股價飆升近56%,顯示市場對科技產業的熱情依然高漲,並反映出土地資產的潛在價值[13]。這些動態揭示了美國政策的不確定性與科技股的強勁表現之間的矛盾,未來市場需密切關注政策變化對企業運營及投資信心的影響。
輝達 (NVDA-US) 本周推出 NVLink Fusion,並與世芯-KY (3661-TW) 成為首批夥伴,推動ASIC商機,世芯-KY股價因此上漲9%並重回半年線,顯示市場對其未來成長的期待。然而,蘋果 (AAPL-US) 近期面臨挑戰,連續8日下跌,市值已被微軟 (MSFT-US) 和輝達超越,排名降至第三,顯示其在生成式AI領域的佈局落後及中國市場成長乏力的壓力,未來發展面臨深刻考驗[14][15]
美國4月每日關稅稅收達165億美元,創下歷史新高,顯示川普政府新關稅政策對稅收的深遠影響[16]。儘管如此,若關稅政策不變,仍難以實現每日20億美元的目標,顯示出政策執行的挑戰性。此外,川普威脅對歐盟及主要科技企業如蘋果和三星徵收高達50%及25%的關稅,可能進一步影響市場動態和國際貿易關係。隨著關稅收入的增加,將對美國財政狀況產生重要影響,並可能改變未來的經濟政策走向。

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