美中貿易緩和與美元走弱影響市場,OPEC+謹慎增產展望需求增長
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美中貿易緩和與美元走弱影響全球市場,OPEC+謹慎增產展望需求增長
中國商務部宣布暫停對美國稀土及軍事用途產品的出口限制,為期90天,顯示出美中貿易關係的緩和跡象,並允許美國企業申請出口許可。這一政策的推出正值雙方互相降低關稅的背景下,市場反應積極,全球股市上揚[1]。此外,美國總統川普在中東行程中宣布與卡達達成超過2,435億美元的投資協議,進一步鞏固與海灣國家的經濟夥伴關係,並涉及多項能源及國防合作,顯示出美國在全球經濟布局中的積極姿態[2]。這些動作不僅反映出國際貿易環境的變化,也為未來的經濟合作奠定了基礎,市場需密切關注後續發展。
美元指數連續兩日走跌,市場擔憂美國總統川普可能推動弱勢美元策略以促進貿易談判,這一動向可能引發全球主要貨幣競爭,特別是韓元、日元及新台幣等貨幣的升值壓力[3]。與此同時,美國聯準會副主席傑佛森下調了經濟成長的預測,指出關稅政策的不確定性可能影響經濟增長並推高通膨,儘管貨幣政策仍具應變能力[4]。市場普遍認為美元將持續疲弱,選擇權市場的看跌指標已達三年來最低水平,顯示投資者對未來美元走勢的悲觀情緒。
OPEC+在增產計畫中謹慎行事,沙烏地阿拉伯主導的供應策略顯示出對市場穩定的重視,全球石油需求將在2025年顯著增長[5]。然而,油價仍在60至66美元之間震盪,顯示市場對供需平衡的擔憂。另一方面,美國智慧手機進口量大幅上升30%,蘋果等品牌加速運輸以避開高關稅,顯示出供應鏈去中國化的趨勢[6]。這不僅影響了美國市場的產品供應,也可能改變全球電子產品的生產格局,未來將持續影響相關產業的發展動向。
美國與沙烏地阿拉伯的外交關係在不同總統任期中呈現出顯著變化,川普時期的讚譽與拜登的務實轉變,反映出地緣政治與經濟利益的交織[7]。同時,美股因美中關稅休戰及溫和通膨數據而持續上漲,標普500指數重返正報酬區間,顯示市場對科技股的樂觀情緒[8]。然而,分析師對近期漲勢的可持續性表示擔憂,未來美國聯準會的政策動向將成為市場關注的焦點,進一步影響投資者信心與市場走向。
蘋果推新技術強化競爭力,中國半導體面臨治理風險,AI與電動車市場動盪加劇
蘋果 (AAPL-US) 正在透過即將推出的「眼神滑動」功能,進一步強化其在空間運算領域的競爭力,該功能將於 6 月的 WWDC 上亮相,並利用眼球追蹤技術提升使用者互動體驗,顯示出蘋果對於消費科技創新的持續投入[9]。同時,紫光集團原董事長趙偉國因貪污罪被判死緩,這一事件突顯出中國半導體產業面臨的治理風險,對於曾有意收購台積電的紫光集團而言,無疑是雪上加霜,進一步影響其在市場上的地位和信譽[10]。這些動態反映出科技與半導體產業在全球市場中的複雜性與挑戰,投資者需密切關注相關企業的發展與政策變化。
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 將向沙烏地阿拉伯 AI 新創公司 Humain 供應 1.8 萬顆 GB300 晶片,顯示出其在全球 AI 基礎設施建設中的重要角色[11]。此外,鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉強調公司與中東市場的深度合作,未來將參與更多關鍵專案,顯示出對該地區市場潛力的重視。另一方面,小馬智行 (Pony.ai)(PONY-US) 在北京發生無人計程車起火事件,雖然無人員傷亡,但事故引發的安全疑慮可能影響其股價及市場信心,該公司股價在盤後交易中下跌逾10%[12]。這一系列事件反映出 AI 和自駕車領域的競爭日益激烈,企業需在技術創新與安全性之間取得平衡,以維持市場競爭力。
小米 (01810-HK) 的電動車 SU7 銷售面臨顯著挑戰,4 月新訂單較 3 月驟降 55%,顯示市場需求疲軟,部分原因是安全事件引發的消費者信心危機及設計爭議[13]。與此同時,美國暫緩對中國的關稅措施,降低了華爾街對經濟衰退的看法,摩根大通和高盛均下調了衰退機率,認為這將促進消費者支出和經濟活動的回暖[14]。在這一背景下,小米的市場策略需重新調整,以應對內外部挑戰並恢復消費者信心。
聯合健康保險2025年每股盈餘被下修至24.08美元,市場信心減弱
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