AI伺服器、iPhone換機潮，Q3進入產業旺季，但美國總統大選辯論後，川普勝選聲浪高，通膨再起美股不妙？專家：Q3操作主軸，注意這3大重點
鉅亨研報 2024-07-01 08:10
時序進入 Q3，AI 驅動的半導體產業，讓上半年的台股和美股同創新高，下半年進入總統大選和傳統旺季行情，輝達最新 GB200 AI 伺服器進入出貨階段，蘋果 iPhone 16 新機導入 AI，市場看好換機潮，N3E 訂單灌爆台積電，摩爾投顧陳昆仁分析師提醒，反映明年 EPS 50 元的台積電，20 倍本益比就是看千金，因此目前仍是投資價值，看指數失真，重點在選股，行情和操作重點，提供給投資朋友：
大仁哥投資週報
適用日期：2024.07.01-07.05
一、美股行情
1. 經濟數據符合預期，美總統大選辯論川普占優勢，美股主要指數維持高檔震盪，結算上半年，費城半導體指數 + 31%、Nasdaq +18.1%、S&P500 +14.5%，AI 帶動的多頭行情延續
2. Fed 最關注的通膨指標核心 PCE 果然開出年增 2.6%，消費者支出小幅增長，經濟軟著陸預期，陳昆仁分析師提醒，這是總統大選前的必然，數據配合轉佳，FedWatch 估 9 月降息機率 64.1%
3. 10 年美債殖利率反彈至 4.4%，反映川普勝選通膨預期，川普勝選概念股：金融、醫療保健、鋼鐵等，拜登處於劣勢，政策會更積極作多，拜登勝選概念：綠能、網通、電動車，資金也會隨著選情去找到拉抬個股，可以加 Line@持續追蹤
二、台股行情
1. 黑手控盤，四大權值台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)，維持高檔震盪，加權指數重返 23000 點關卡，中小型股接棒輪動，櫃買 OTC 續創波段新高，週線連 7 紅，多頭看法不變
2. 本週有多檔指標股進行除息，例如鴻海、聯發科、聯電、華碩等，也多是高股息 ETF 持股，除息後只要能夠抵抗高股息 ETF 賣壓，就代表投信砍出阿呆谷，多頭行情法人等著低接
3. 時序進入 Q3 傳統旺季，輝達最新 GB200 AI 伺服器將出貨、蘋果 AI iPhone 帶來換機潮，AI 伺服器零組件、蘋概股看好 7-8 月拉貨行情，可以盯緊投信新認養股和營收成長股
三、操作策略
1. 台股投資價值，權值股反映明年獲利都不到 20 倍本益比，AI 族群之前修正漲多，拉回後打出底部型態，剛好符合近期的操作策略，不追高，守穩轉強買進
2. 台積電過往會在 7 月召開法說會，台積電法說會指引半導體和 AI 產業方向，也常會報明牌，例如之前的 CoWoS、矽光子等，陳昆仁分析師提醒，無論是否看到基本面數字，市場資金如有追價操作，可挑選技術面最強的領頭，領先逢低布局，而非是找低位階補漲股
3. 7 月是傳統生技月，亞洲生技大展 7/25-7/28 舉辦，政策加持帶來生技族群積極買盤，指標股看股王保瑞 (6472-TW) 和藥華藥(6446-TW)，因為生技飆股通常沒有數字支撐，只能以題材和技術面操作
四、精選個股：
近期大仁哥投資週報精選分享股：雙鴻 +167%、旺矽 +109%、志聖 +88%、上詮 +50%、晶彩科 +74%，以上錯過就別追高，好股票逢低買就好，更多更早的精選股，在 Line@獨家分享
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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師
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