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台股

520過後重電要小心 ? 輝達財報布局方向就選「它」 !

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-05-20 19:20

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520過後重電要小心 ? 輝達財報布局方向就選「它」 ! (圖:shutterstock)

以台股來說本周關注重點主要有兩個,其中一個也就是今天的 520 就職典禮,因為第二季通常會有報稅季來臨,以及電子業進入傳統淡季等等,常被認為會有「五窮六絕」的利空行情,但根據過去數據來看只要遇到 520 總統就職,台股反而高機率會出現慶祝行情,而且在 2012 年後,甚至最少能延續三個月左右,再加上今年年底還有美國總統大選行情,有望延續漲勢繼續向上,另外從去年開始的 AI 風潮,讓台灣的 AI 供應鏈在國際上大放光彩,不管是從高階晶片研發、伺服器代工、機器人等等,台灣都佔有不可或缺的地位;另外大家還可以多加留意賴清德總統在選前的「政見股」,像是和平四大支柱、五大「信賴產業」、第二次能源轉型和等,其中我認為比較需要小心的是【重電族群】,因為重電這波主要是受惠政策方向和美國基建需求,但這種大型基建久久才會更新一次,使得他們的題材延續性較弱,最近也有點利多出盡的味道,再加上從技術面來看,他們的技術線型大部分都有走弱的跡象 !

另外一個重點就是輝達財報即將於台灣時間的周四凌晨公布,目前市場普遍預計,輝達 Q1 有望實現營收 244.87 億美元年增 240.47%;每股收益 5.18 美元,年增 532.28%,這代表市場預期輝達將連續四季創新營收和利潤的紀錄,而在公布財報前夕,全球前三大伺服器廠的美超微率先傳出,GB200 AI 伺服器正在大舉備貨的消息,並預計明年將出貨逾 1 萬櫃搭載 GB200 的 AI 伺服器,這數量就占輝達整體 GB200 機櫃出貨量的 25% ! 美超微旗下的供應鏈在近期也陸續接獲備貨通知,像是主要負責供應水冷板的雙鴻 (3324-TW)、機殼主要供應迎廣 (6117-TW)、 優群 (3217-TW) 供應伺服器的 LONG-DIMM 和華泰 (2329-TW) 負責主機板 EMS 等等,而在這些供應鏈中我最看好的就是「散熱族群」,因為我們可以看到【質跟量】同時的增長 ! 先從量來說,過去散熱市場主要以筆電為主,但筆電的需求除了疫情那幾年外都一直趨於平穩,但到了近幾年隨著 AI 伺服器的興起,以及未來對 AI 邊緣裝置的想像例如: AI PC 、AI 手機等等,市場對散熱的需求也越來越多;另外質的部分 AI 伺服器在未來的效能只會越來越強,而對散熱的效率要求理當也會水漲船高,相關技術從氣冷到水冷再到浸沒式, 零組件的 ASP 也逐漸向上提升讓毛利率得到大幅改善 ! 其中泰碩 (3338-TW) 在上周四 abc 浪修正結束,並回測短支撐的時候,我帶我們的會員進場布局,今天更是跟隨散熱族群一起上攻漲停。

今天大盤開高震盪,盤中因為新總統的【敏感言論】造成股市出現跳水急殺,一度跌至 21102.18 點,不過尾盤在冷靜過後再度拉下影線,終場小漲 13.16 點力守紅盤,以 21271.63 點作收,以波浪的角度來說,若接下來直接過高就為日線 3-3-5 浪的上漲,反之明日若持續拉回則為日線 3-3-4-c 浪的技術性修正,但不管是哪一種走勢,波段行情都仍未結束 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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