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台股

台積電帶動台股再創新高,貨櫃三雄:長榮、陽明、萬海,也同創波段高,AI反而變成棄嬰?專家:拉積是必要之惡,操作方向注意這個重點

鉅亨研報 2024-05-13 15:52

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台積電帶動台股再創新高,貨櫃三雄:長榮、陽明、萬海,也同創波段高,AI反而變成棄嬰?專家:拉積是必要之惡,操作方向注意這個重點。(圖:shutterstock)

台股由台積電 4 月營收創歷史新高帶動,資金輪動到受惠 SCFI 運價指數創高的貨櫃三雄,虧轉盈的陽明、萬海漲停,潛在 00940 可能換股的長榮也創波段高,台股盤中再創 20933 點歷史新高,但電子資金比重降至不到 5 成的情境之下,投資人無感上漲,櫃買 OTC 指數卻收跌,摩爾投顧分析師陳昆仁分析,這是 520 行情前的必然,透過權值股控盤,但資金只有一套,中小型電子股、AI 族群投資價值,但必須等待資金輪動,下次利多預期在 5/22 輝達財報公告,操作重點和選股方向,提供給投資朋友:

大仁哥投資週報

適用日期:2024.05.13-05.17

一、美股行情

1. 利空測試才有真底部,更何況是鬼故事利空,近期獨家破解 5 大利空後,修正今年以來漲多的高位階,以及順勢拉回清洗浮額,台股守穩轉強再上,本週台股將再次挑戰歷史新高

2. 台積電 4 月營收創歷史次高,年增 + 59.6%,展現先進製程和 AI 需求的強勁成長動能,5/10(五) 台指夜盤再創歷史新高到 20948 點,本週先看拉積,再看資金擴散,受惠股輪動

3. 新聞報導 520 行情尾聲,也是錯誤的鬼故事,2016、2020 年歷史經驗,520 後台股反而再啟動另一波漲勢,主因是新政府政策利多加持,以及年底美國總統大選行情啟動

二、台股行情

1. 利空測試才有真底部,更何況是鬼故事利空,近期獨家破解 5 大利空後,修正今年以來漲多的高位階,以及順勢拉回清洗浮額,台股守穩轉強再上,本週台股將再次挑戰歷史新高

2. 台積電 (2330-TW)4 月營收創歷史次高,年增 59.6%,展現先進製程和 AI 需求的強勁成長動能,5/10(五) 台指夜盤再創歷史新高到 20948 點,本週先看拉積,再看資金擴散,受惠股輪動

3. 新聞報導 520 行情尾聲,也是錯誤的鬼故事,2016、2020 年歷史經驗,520 後台股反而再啟動另一波漲勢,主因是新政府政策利多加持,以及年底美國總統大選行情啟動

4. SCFI 運價指數單週大漲 18.82%,由於貨櫃航運就是景氣循環股,只要報價上漲,就能支撐股價上漲,因此貨櫃三雄能否續強,盯緊 SCFI 指數走勢

5. 重電族群短線已經漲多,領頭羊華城前高反映的是 2025 年 30 倍本益比附近,也遇到千金關卡卡關,近期資金明顯退潮,也拖累士電、亞力、中興電等向下比價,這也是族群輪動、資金輪動的最明顯現象

三、操作策略

1. 拉積是必要之惡,把台積電、權值股股價拉高評價,才能讓相關族群向上比價,也由於市場資金只有一套,趨勢成長、政策加持、漲價效應持續輪動,盯緊領頭羊走勢

2. 4 月營收、Q1 季報本週全數公告完畢,個股進行高低位階修正後,回歸基本面,輝達 5/22 台北時間凌晨公告財報,AI 伺服器族群趨勢成、投資價值成長股,留意守穩轉強機會

3. 本週多家指標股召開法說會,例如鴻海 (2317-TW) 5/14 和廣達 (2382-TW)5/15,研究團隊也會密切追蹤掌握領先資訊,近期操作面仍維持錯殺超跌、守穩轉強買進,不追漲殺跌,讓市場幫我們抬轎

四、選股方向

底部型態:勤誠 (8210-TW)、正基 (6546-TW)、拓凱 (4536-TW)

投信認養:倉和 (6538-TW)、順德 (2351-TW)、京鼎 (3413-TW)

守穩轉強:長榮 (2603-TW)、長榮航 (2618-TW)、雄獅 (2731-TW)

技術面強勢:艾姆勒 (2241-TW)、天鉞電 (5251-TW)、淳安 (6283-TW)

2024.05.13 盤後解盤 股摩力

【漲價效應:陽明↗萬海↗長榮↗ 人棄我取:鴻海↗廣達↗勤誠↗ 又見拉積盤!這個操作重點,你要懂!】

短線盤勢震盪大,讀者如有持股問題需要協助

請加入陳昆仁 LINE@官方帳號詢問

https://lin.ee/CUkbmpx

文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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