【百達投顧】輝達 Sora雙加持 AI 題材吃香

輝達 2 月 21 日公布 2024 第四季財報，營收 221 億美元，年成長 265%，淨利 123 億美元，優於預期 108 億美元。財報強勁表現再次證明其在 AI 人工智慧領域的領導地位。

市場對人工智慧加速器的大量需求從生成式 AI 推出新應用可見端倪。OpenAI 近日釋出最新的影片生成式 AI 模型 Sora，可由文本或既有的靜態圖片轉為高品質、最長 1 分鐘的影片，生成式 AI 應用又跨前一大步。

百達投顧指出，生成式 AI 運用大型語言模型（Large Language Model）將顛覆當前大眾與 AI 共處的模式，對企業而言，投資數位科技與機器人領域將成為優先項目，其中流程自動化、半導體／半導體供應鏈、雲端服務與社群平台都是受惠族群。

企業端和應用端擴增 AI 需求

輝達執行長黃仁勳表示「加速運算和生成式 AI 已經達到了臨界點，全球各地的企業、產業和國家需求都在激增。」

對於 AI 的前景，百達數位科技策略投資團隊指出，AI 題材不會是曇花一現，目前，大部分投資流向 AI 基礎設施，像是雲端運算，僅佔資訊科技總支出的 10%，如 Google、微軟、亞馬遜、Meta 和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，需求只增不減。

百達數位科技 - R 美元在 2023 年上漲高達 + 51%，同年 MSCI 所有國家世界指數僅上漲 20%，百達數位科技基金表現勝過大盤的原因為 AI 帶動結構性成長，晶片需求令雲端基礎設施、平台和軟體業佔據優勢，而且預期在 2024 會持續成長。

2024 年 AI 應用大爆發，催生長期投資機會

全球股票市場因大型科技股帶動，加上財報亮眼，帶動科技基金績效，尤其是 AI 價值鏈在未來 2 年內商機有望翻倍成長，投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。

百達數位科技基金的投資範疇為利用數據、科技和線上平台，在數位經濟中提供創新產品和服務的公司，包含針對消費者的網路服務如電商、金融科技，企業端則投資於應用程式、線上廣告和網路安全，另外布局在智慧科技，以雲端基礎設施和促成半導體為代表，約 5 成比重布局在資訊科技、其次為通訊服務和近 2 成在非核心消費。

百達投顧表示，生成式 AI 爆發推出創新應用，為相關企業帶來了大幅的投資價值。經歷 2023 年連續升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前 AI 發展帶來的革命性轉變和商機，投資人可以從相關策略尋找投資機會。

相關基金:
百達 - 機器人科技
聯博 - 國際科技基金
摩根基金 - JPM 美國科技

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百達 - 數位科技為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS)，目前管理費為 2.3%
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