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台股

00929月月配明日除息、練續四個月配0.11元,年化殖利率約7%!

鉅亨研報 2023-10-23 15:06

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00929月月配明日除息、練續四個月配0.11元,年化殖利率約7%!(圖:shutterstock)

00929 因月月配息,今年 6/9 上市以來話題不斷,明日 10/24 將進行第四次除息,如下圖 00929 配息同樣每單位配發 0.11 元,若以 17.21 元股價計算,單次現金殖利率約 0.64%、年化殖利率約 7.67%,有興趣的投資人可把握下個月配息機會。

■ 延伸閱讀推薦:00929 年化殖利率逾 7%,每月配息的高股息 ETF

除息日

每單位配息金額 (元)

年化配息率 (註)

配息發放日期

2023/10/24

0.11

7.67%

2023/11/17

2023/09/19

11

7.29%

2023/10/18

2023/8/17

0.11

8.05%

2023/9/12

2023/7/19

0.11

7.95%

2023/8/14

註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」。年化配息率為估算值。

00929 所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」,原則上 00929 是一檔百分之百投資電子科技股的高股息 ETF,選股標準除了篩選出高股息股票外,還考量股票基本面篩選指標,包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等,故可同時兼顧股息及股價成長性,實際上 00929 從 6/9 掛牌上市截至 8/11 為止,不但淨值上漲 8.42% 優於台股大盤的下跌 0.79%,就算是在波段回檔期間也表現相對抗跌。

「特選臺灣科技優息指數」總計 40 檔成分股,每年 6 月調整一次,從目前的前十大成份股來看,6 月間調整成分股的重點便是剔除「沖天炮」及「估值過高」等兩大類股票,新增成分股則納入 IC 設計龍頭、工業電腦、產業前景暢旺的個股。

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