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台股

美債殖利率飆高、以巴戰火燒、美新AI晶片禁令!台股不妙?專家:留意這二個止跌訊號

鉅亨研報 2023-10-21 09:40

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美債殖利率飆高、以巴戰火燒、美新AI晶片禁令!台股不妙?專家:留意這二個止跌訊號(圖:shutterstock)

台股上週站回季線後,本週馬上又下跌 2%,再度跌破季線,櫃買本週跌幅也達 2%,加權櫃買本週皆出現帶量下殺,但下跌之餘,週五台股 16300 點附近再度收出 170 點下影線,台股似乎 16300 點有買盤支撐,台股現階段面臨上有壓,下有撐格局,後續該怎麼看?

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,本週台股的下殺主要是因為中東戰爭的情勢擴大,伊朗有可能加入以巴戰爭,推升油價走高,市場對通膨的預期居高不下,美債殖利率持續飆升,加上週三美國政府宣布擴大 AI 禁令,地緣政治風險逐漸升高,眾多利空之下,股市信心度下滑,導致本週跌幅較重。

陳昆仁分析師指出,台股未來止跌關鍵在二大要素,第一是美債殖利率,美債10年殖利率本週上漲7%,距離美債5%只差一步之遙,尤其時程逼近聯準會利率會議,市場擔憂聯準會再度放鷹,但陳昆仁分析師指出,法人共識就是升息循環已經結束,接下來等情緒回溫後美債殖利率回落,第二是油價,因以巴戰爭影響,油價本週出現了強勢的漲幅,也讓市場擔憂通膨回落不如預期,不過以巴戰爭對原油供給影響不大,現階段比較屬於擔憂戰事擴大導致的預期因素,下週油價能否回穩將是關鍵。
本週另一件大事,就是本週沸沸揚揚的美AI晶片禁令,陳昆仁分析師指出,此次禁令明定晶片規格、每年檢視,這也表示只要能夠依照規格推出降規晶片,就能繞過禁令,難怪黃仁勳執行長還能在台灣吃吃喝喝,或許早已找到破解之道,也讓AI概念族群錯殺超跌,跌出投資價值。
雖本週利空頻繁,但週五台股再度收了170點下影線,只要碰到16200-16300點之間,就會有特定買盤進場,另外,陳昆仁分析師指出,本週台積電(2330-TW)法說會已經釋出半導體的最壞情況已過,客戶庫存都已到健康水位,且表示AI晶片禁令對目前影響並不大,加上對於先進製程的展望優於市場預期,再次對於CoWoS產能再次給予高度肯定,有望帶動台股恢復信心,相關概念股中砂(1560-TW)、家登(3680-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、菱生(2369-TW)皆可留意 。

最後,陳昆仁分析師指出,美股超級財報季由特斯拉拉開序幕,雖特斯拉展望不如預期,但資料中心在第四季以及明年將恢復高成長力道,且下週剛好又是 Meta (META-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)等資料中心大型股的財報週,相關概念股可留意威盛 (2388-TW)、驊訊 (6237-TW)、譜瑞 - KY (4966-TW)、信驊(5274-TW)、緯穎(6669-TW) 等。

完整影音版說明:

【緯創、廣達、技嘉 AI 套牢股怎麼辦?台積電法說看好!是誰砍在阿呆谷?】

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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