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台股

AI籌碼亂 軍工概念來接棒!!

邱鼎泰分析師(亨達投顧) 2023-08-28 17:00

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AI籌碼亂 軍工概念來接棒!!(圖:shutterstock)

本週影響美股台股的三件大事,其中兩個是來自於上週的 FED 的央行年會,還有輝達 (NVDA-US) 的財報市場看法,另外就是昨日 (8/27) 陸股突然宣佈降印花稅 (相當於台股的證交稅),我們來作簡單的分析,首先 FED 的央行年會,鮑爾主席約花了 15 分鐘演說,市場解讀為鷹中有鴿,強調通膨仍以 2% 為目標,將維持高利率一段時間,不排除再升息,但也同時指出經濟狀況好於預期,年會後目前金融市場認為 9 月不升息的機率仍有 80% 以上,反應在美股標普 500 指數那斯達克指數結束了 3 週連跌,美股科技股的反彈有利台股本週的多方勢。至於輝達 (NVDA-US) 上週四的上季財報發佈後,股價略顯蹣跚,頗有利多出盡的現象,華爾街對於輝達的看法也有鬆動,持多者認為輝達大幅超過預期,輝達認證 AI 未來可期,持空者則擔心截至目前為止,除了輝達還沒有科技公司從 AI 中賺到大錢,因而對生成式 AI 發展也持保留態度。

關於台股的 AI 概念股我們的觀察是以美股的輝達 (NVDA-US) 的股價,和伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 兩檔作為指標,連動當然是台積電 (2330-TW) 世芯 - KY(3661-TW) 和廣達 (2382-TW) 和緯創 (3231-TW),目前僅世芯 - KY(3661-TW)

仍在多頭格局,其餘 3 檔或跌破月線或破季線,短線賣壓不輕。緯創 (3231-TW) 破頸線 107.5 元真是標準的 M 型空頭,真得不能大意,所以我們作反推,除非輝達 (NVDA-DS) 和美超微 (SMCI-US) 能再度大漲,否則建議 AI 個股都是逢反彈找賣點。

再來談中國今天祭出證交稅減半的利多,距離上次調降交稅己經是 15 年了,今早陸股開盤大漲逾 3%,不過收盤大幅縮小漲幅約漲 1%,K 線出現大黑棒,按照以往的經驗,陸股降證交稅第一階段 1~2 週內,陸股迎來明顯的上漲行情。而歷次降稅的漲幅則是以有色金屬、國防軍工、煤炭為漲幅前三個板塊。我們將以上的內容稍作整理,本週股市將進入 9 月份行情,看來美股台股月線要收紅不易,而 9 月份一直以來通常都美股一年表現最差的一個月,美股陷入盤整的機率大,陸股的利多或可成為短線資金的避風港,如果 AI 概念無以為繼,那資金會流入那些族群? 如前所述,結合陸股首選當然是軍工概念股,今日寶一 (8222-TW) 千附精密 (6829-TW) 攻漲停,雷虎 (8033) 大漲 8.3%,千附精密 (6829-TW) 創掛牌新高,線型最漂亮,強者恒強拉回可佈局,此外軍工股也可將低軌道概念包含在內,昇達科 (3791) 是最重指標,主要產品是射頻元件 (RF) 通吃三大聯盟訂單,股價整理已久,線型上短線才剛翻多起漲。

另一檔是昇貿 (3305-TW) 產品是低溫鍚膏,是 SpaceX 的低軌道衛星供應商,半導體新品大客戶涵蓋博通 (AVGO-US) 高通 (QCOM-US) 德儀 (TXN-US) 英特爾 (INTC-US),昇貿 (3305-TW) 己擠近全球前三大的銲錫供應商了。前一波因為本身是廣達 (2382-TW) 的供應鏈,跟著 AI 上漲一波,近日廣達 (2382-TW) 股價拉回,昇貿 (3305-TW) 反而逆勢上漲,可見題材豐富是最大的優勢,股價站上月線,月線成強力支撐守好停損點,可以逢回佈局。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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